Przepływy pieniężne Asseco Poland SA (ACP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Lip 1999 | 17 Lip 2000 | 31 Lip 2001 | 06 Maj 2002 | 28 Kwi 2003 | 29 Kwi 2004 | 21 Kwi 2005 | 14 Kwi 2006 | 14 Kwi 2007 | 22 Kwi 2008 | 24 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 16 Mar 2012 | 18 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 16 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 19 Mar 2018 | 25 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2022 | 18 Kwi 2023 | 27 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 946 | 24 024 | 34 240 | 28 750 | -66 506 | 76 518 | 4 853 | -26 411 | 41 702 | 27 622 | 49 020 | 487 797 | 438 758 | 668 900 | 546 300 | 679 600 | 751 800 | 686 400 | 846 000 | 883 200 | 691 400 | 1 000 700 | 1 501 300 | 1 960 700 | 1 593 000 | 1 848 800 | 2 488 800 | 2 352 200 | 2 880 600 | |
| Wynik finansowy | 12 548 | 36 736 | 48 024 | 19 329 | -20 722 | -155 912 | 2 297 | -1 286 | 44 630 | 75 307 | 190 690 | 399 460 | 437 866 | 496 500 | 607 400 | 557 800 | 449 900 | 528 500 | 572 600 | 543 600 | 616 800 | 593 700 | 702 300 | 867 200 | 1 044 200 | 1 358 000 | 1 212 500 | 1 334 500 | 3 628 500 | |
| Amortyzacja | 2 407 | 4 186 | 11 017 | 15 928 | 18 290 | 18 877 | 23 629 | 10 891 | 9 818 | 12 768 | 37 859 | 97 583 | 120 543 | 128 100 | 194 000 | 239 000 | 270 700 | 268 400 | 263 000 | 300 100 | 337 100 | 459 500 | 637 000 | 707 500 | 790 300 | 892 900 | 874 600 | 711 700 | 740 700 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 113 | 308 | -4 679 | 3 708 | -895 | -831 | -2 178 | -1 749 | -6 098 | 4 025 | -6 899 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 500 | -10 700 | 23 000 | 12 200 | -1 100 | 3 600 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 380 | 68 | -1 376 | -347 | 14 242 | 19 206 | -1 096 | -12 578 | 1 398 | 3 230 | -2 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 900 | -2 400 | -111 900 | -22 000 | -52 800 | 58 100 | |
| Zmiana stanu należności | -4 634 | -7 596 | -18 609 | -68 622 | -34 486 | 24 821 | 31 458 | -129 721 | -36 497 | 33 219 | -167 764 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 000 | -656 600 | -556 100 | 105 600 | -337 800 | 78 900 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 201 | 1 903 | 9 511 | 64 319 | -16 514 | 28 334 | -52 903 | 107 170 | 18 755 | -51 016 | 31 403 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 307 100 | 190 200 | 240 800 | 259 200 | 548 700 | 265 900 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 029 | -81 408 | -6 612 | -44 280 | 44 406 | 11 891 | -27 694 | -58 886 | 2 038 | 2 619 | -422 066 | -195 781 | -403 724 | -525 200 | -366 400 | -248 400 | -388 300 | -374 900 | -380 900 | -483 600 | -125 800 | -500 100 | -669 700 | -737 700 | -601 100 | -486 600 | -893 200 | -508 100 | 1 656 100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -12 695 | -21 221 | -10 683 | -17 086 | -11 812 | -15 413 | -9 497 | -7 919 | -16 799 | -8 849 | -39 060 | -122 352 | -126 306 | -213 700 | -239 400 | -216 900 | -215 500 | -204 100 | -191 700 | -210 700 | -225 900 | -240 300 | -319 700 | -314 000 | -298 500 | -422 900 | -342 100 | -318 500 | -291 300 | |
| Przepływy finansowe | -541 | 70 398 | -8 572 | 6 513 | 75 329 | -74 465 | -8 524 | 80 526 | -10 651 | -45 026 | 575 160 | -127 654 | -145 042 | 313 900 | -58 000 | -389 900 | -320 800 | -120 800 | -259 000 | -487 900 | -364 400 | -264 300 | -496 700 | -520 300 | -983 200 | -809 800 | -1 927 400 | -1 605 700 | -541 700 | |
| Emisja akcji | -- -- | 71 280 | 44 | -- -- | -- -- | 31 053 | 372 | -- -- | 30 581 | -- -- | 383 205 | -- -- | -- -- | 471 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 96 500 | -- -- | 424 600 | -- -- | -- -- | 31 500 | 1 000 | 1 360 200 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 400 | -19 400 | -82 400 | -13 900 | -105 300 | -32 400 | -133 900 | -4 700 | -58 000 | -29 000 | -115 300 | -81 700 | -86 600 | -1 297 600 | -63 600 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 14 253 | 72 000 | -- -- | 59 486 | 44 982 | -- -- | -- -- | -- -- | 44 632 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 221 600 | -- -- | 3 400 | 164 300 | 320 900 | 294 700 | 318 300 | 881 600 | -- -- | 267 700 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 000 | -63 486 | -- -- | -28 376 | -10 547 | -- -- | -165 029 | -- -- | -47 200 | -- -- | -107 000 | -53 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 100 | -34 000 | -119 300 | -178 500 | -181 100 | -241 100 | -251 300 | -197 800 | -256 100 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 837 | 1 970 | 19 175 | 25 470 | 8 209 | 59 222 | 3 599 | 5 509 | 228 394 | 164 731 | 76 407 | 169 000 | 260 700 | 221 000 | 110 700 | 369 400 | 145 200 | 336 700 | 425 800 | 392 100 | 555 300 | 629 800 | 321 800 | 703 200 | 1 262 700 | 382 200 | 487 100 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -236 | -348 | -3 439 | -37 741 | -8 248 | -23 446 | -16 403 | -23 877 | -20 088 | -248 080 | -147 755 | -148 900 | -33 300 | -102 100 | -128 100 | -185 800 | -159 700 | -211 600 | -306 100 | -302 300 | -439 100 | -731 300 | -405 000 | -813 800 | -511 200 | -771 700 | -550 800 | |
| Dywidenda | -541 | -882 | -8 543 | -8 513 | -8 623 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 111 | -34 220 | -95 642 | -118 343 | -144 400 | -233 500 | -290 400 | -200 000 | -215 800 | -240 700 | -249 800 | -249 800 | -249 800 | -254 800 | -249 800 | -258 100 | -278 900 | -290 500 | -249 600 | -268 700 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -183 | -540 | -306 | -253 | -49 | -- -- | -2 922 | -20 009 | -28 730 | -18 600 | -21 900 | -20 500 | -21 700 | -21 900 | -23 300 | -28 300 | -28 500 | -29 300 | -206 500 | -222 200 | -239 300 | -295 800 | -295 000 | -240 300 | -250 300 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -63 | -282 | -8 959 | -9 633 | -1 212 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 571 | -6 891 | -17 900 | -17 600 | -32 200 | -35 900 | -39 700 | -42 400 | -40 900 | -39 800 | -40 600 | -83 500 | -89 000 | -81 000 | -90 700 | -153 200 | -180 100 | -164 100 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 622 | 13 014 | 19 056 | -9 017 | 53 229 | 13 944 | -31 365 | -4 771 | 14 796 | -14 785 | 202 114 | 164 362 | -110 008 | 457 600 | 121 900 | 41 300 | 42 700 | 190 700 | 206 100 | -88 300 | 201 200 | 236 300 | 334 900 | 702 700 | 8 700 | 552 400 | -331 800 | 238 400 | 3 995 000 | |
| Free Cash Flow | -10 749 | 2 803 | 23 557 | 11 664 | -78 318 | 61 105 | -4 644 | -34 330 | 24 903 | 18 773 | 9 960 | 365 445 | 312 452 | 455 200 | 306 900 | 462 700 | 536 300 | 482 300 | 654 300 | 672 500 | 465 500 | 760 400 | 1 181 600 | 1 646 700 | 1 294 500 | 1 425 900 | 2 146 700 | 2 033 700 | 2 589 300 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 116 | 20 130 | 39 186 | 30 169 | 69 536 | 83 480 | 52 115 | 47 344 | 62 140 | 47 355 | 241 515 | 451 761 | 342 788 | 786 800 | 974 600 | 959 600 | 964 200 | 1 220 700 | 1 488 600 | 1 472 100 | 1 484 000 | 1 767 500 | 2 118 200 | 2 872 100 | 3 020 600 | 3 563 500 | 2 908 000 | 3 213 600 | 7 147 200 |
Dane dostarcza: Notoria.pl