Przepływy pieniężne Asseco Poland SA (ACP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 01 Cze 2000 | 06 Mar 2002 | 03 Kwi 2003 | 29 Kwi 2004 | 21 Kwi 2005 | 14 Kwi 2006 | 14 Kwi 2007 | 22 Kwi 2008 | 24 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 16 Mar 2012 | 18 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 13 Mar 2015 | 16 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 19 Mar 2018 | 25 Mar 2019 | 23 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 23 Mar 2022 | 18 Kwi 2023 | 27 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 946 | 24 024 | 31 142 | 39 226 | -59 269 | 86 297 | 4 537 | -29 897 | -23 223 | 30 316 | 30 019 | 242 397 | 261 308 | 263 200 | 235 500 | 225 900 | 259 400 | 207 800 | 276 700 | 149 200 | 67 100 | 299 100 | 180 800 | 177 300 | 201 000 | 194 300 | 278 400 | 281 900 | 441 800 | |
| Wynik finansowy | 12 548 | 36 955 | 51 288 | 34 080 | 11 835 | -183 343 | -4 570 | -5 420 | 53 650 | 57 761 | 105 693 | 277 851 | 290 739 | 422 500 | 315 300 | 323 600 | 280 300 | 290 300 | 257 100 | 352 100 | 175 600 | 166 500 | 206 800 | 265 600 | 320 900 | 340 600 | 352 000 | 339 000 | 432 700 | |
| Amortyzacja | 2 407 | 4 335 | 7 712 | 8 755 | 5 963 | 5 644 | 5 784 | 5 205 | 5 373 | 6 451 | 13 471 | 31 383 | 42 067 | 54 800 | 51 100 | 52 900 | 59 700 | 60 300 | 54 200 | 53 200 | 54 100 | 56 600 | 63 700 | 63 600 | 55 700 | 58 100 | 60 400 | 62 600 | 71 700 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 113 | 308 | -4 107 | 3 723 | 61 | 10 571 | -6 270 | 1 300 | -4 897 | 2 739 | -6 644 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 200 | -1 300 | 2 600 | 4 500 | 1 800 | 1 200 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 380 | 68 | -1 109 | 737 | -1 972 | 4 123 | -2 431 | -13 832 | 170 | 5 625 | -1 760 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 800 | -1 400 | -7 800 | 7 300 | -6 300 | 4 800 | |
| Zmiana stanu należności | -4 634 | -7 596 | -17 944 | -68 206 | -63 190 | 56 949 | 33 975 | -123 735 | 10 083 | -14 682 | -48 033 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 500 | -10 100 | -51 300 | -3 600 | -44 200 | 40 500 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 201 | 1 903 | 8 631 | 65 760 | -9 289 | 15 979 | -45 811 | 84 749 | -33 981 | 3 567 | 1 027 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 105 100 | -10 200 | 9 200 | 30 600 | 60 600 | 27 900 | |
| Przepływy inwestycyjne | -8 029 | -81 408 | -6 938 | -66 072 | 12 291 | 1 699 | -31 659 | -57 457 | -21 664 | 23 739 | -465 171 | -63 154 | -174 036 | -508 100 | -21 800 | -79 800 | -155 300 | 50 700 | -39 200 | 113 600 | 484 900 | -22 100 | 63 300 | 88 400 | 134 600 | 171 600 | 260 500 | 196 200 | 128 300 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -12 695 | -21 220 | -7 007 | -7 224 | -2 346 | -8 051 | -3 566 | -3 179 | -18 274 | -12 450 | -9 384 | -19 768 | -50 715 | -154 500 | -93 000 | -91 900 | -64 200 | -25 100 | -40 100 | -24 300 | -25 200 | -39 700 | -71 800 | -77 000 | -51 700 | -68 800 | -46 100 | -41 100 | -45 500 | |
| Przepływy finansowe | -541 | 70 398 | -8 015 | 4 736 | 70 618 | -70 363 | -4 729 | 98 828 | -27 056 | -50 507 | 509 690 | -164 475 | -146 766 | 380 700 | -97 700 | -136 000 | -286 900 | -279 600 | -280 900 | -286 200 | -263 600 | -320 400 | -340 200 | -269 700 | -267 200 | -292 600 | -584 500 | -524 500 | 619 100 | |
| Emisja akcji | -- -- | 71 280 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 053 | 372 | -- -- | 30 581 | -- -- | 323 995 | -- -- | -- -- | 471 800 | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 043 500 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 186 200 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 14 253 | 72 000 | -- -- | 59 486 | 61 954 | -47 061 | -10 548 | 36 782 | 20 831 | 20 980 | 22 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 000 | -63 486 | -- -- | -- -- | -- -- | -37 100 | -141 200 | -21 200 | -22 200 | -5 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 000 | 23 879 | -- -- | 36 874 | -10 576 | -23 848 | 186 367 | 108 799 | 62 647 | 144 100 | 65 300 | 42 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 400 | 19 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 944 600 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 879 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 446 | -192 759 | -108 756 | -101 000 | -- -- | -- -- | -55 600 | -34 700 | -12 900 | -12 900 | -15 000 | -34 600 | -53 800 | -300 | -- -- | -- -- | -23 700 | -195 000 | -96 000 | |
| Dywidenda | -541 | -882 | -8 015 | -8 015 | -8 623 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 111 | -18 578 | -32 825 | -70 302 | -106 000 | -139 600 | -169 900 | -200 000 | -215 800 | -240 700 | -249 800 | -249 800 | -249 800 | -254 800 | -249 800 | -258 100 | -278 900 | -290 500 | -249 600 | -268 700 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -14 079 | -24 940 | -15 100 | -15 400 | -15 400 | -15 100 | -16 500 | -17 800 | -21 600 | -21 600 | -21 900 | -31 800 | -29 200 | -8 800 | -11 200 | -13 500 | -14 200 | -14 400 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 873 | -9 416 | -1 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 341 | -5 195 | -11 200 | -9 300 | -14 800 | -16 200 | -12 600 | -9 500 | -8 300 | -6 600 | -5 600 | -4 900 | -1 500 | -3 800 | -2 500 | -15 200 | -65 700 | -45 300 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 622 | 13 014 | 16 189 | -22 110 | 23 640 | 17 633 | -31 851 | 11 474 | -12 590 | 3 548 | 74 538 | 14 768 | -84 920 | 135 800 | 116 000 | 10 100 | -182 800 | -21 100 | -43 400 | -23 400 | 288 400 | -43 400 | -96 100 | -4 000 | 68 400 | 73 300 | -45 600 | -46 400 | 1 189 200 | |
| Free Cash Flow | -10 749 | 2 804 | 24 135 | 32 002 | -61 615 | 78 246 | 971 | -33 076 | -41 497 | 17 866 | 20 635 | 222 629 | 210 593 | 108 700 | 142 500 | 134 000 | 195 200 | 182 700 | 236 600 | 124 900 | 41 900 | 259 400 | 109 000 | 100 300 | 149 300 | 125 500 | 232 300 | 240 800 | 396 300 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 116 | 20 130 | 36 319 | 14 209 | 37 849 | 55 482 | 23 631 | 35 105 | 22 515 | 26 063 | 100 601 | 115 369 | 30 449 | 166 200 | 282 200 | 292 300 | 108 200 | 86 700 | 43 300 | 19 900 | 308 000 | 264 700 | 168 700 | 164 800 | 233 100 | 306 400 | 260 700 | 214 300 | 1 403 500 |
Dane dostarcza: Notoria.pl