Przepływy pieniężne Archicom SA (ARH)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Mar 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 17 Lis 2016 | 11 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 09 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 13 Wrz 2019 | 26 Lis 2019 | 07 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 18 Lis 2020 | 09 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 17 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 23 Maj 2022 | 15 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 23 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 30 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 15 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 3 282 | 855 | -3 409 | 3 285 | -2 598 | -2 886 | 1 544 | 7 167 | -465 | -2 771 | -1 193 | 2 947 | -393 | -765 | -1 813 | 5 174 | -173 | 708 | -1 649 | 8 767 | -2 752 | -1 358 | -8 848 | 10 456 | -10 652 | 4 666 | -2 830 | 10 402 | -10 770 | -3 522 | -2 178 | -3 903 | -7 077 | -1 928 | 10 483 | 2 108 | -24 602 | 28 089 | 640 | 74 927 | 13 881 | 17 162 | 11 616 | 28 342 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 79 | 2 765 | 15 680 | 24 441 | 11 408 | 2 722 | -10 153 | -449 | 16 322 | 30 498 | 10 882 | 5 601 | 4 749 | 4 169 | 4 565 | 929 | 32 352 | 5 197 | 22 552 | 351 | 33 530 | 1 783 | 11 533 | 4 160 | 60 364 | 2 400 | 1 750 | -1 033 | 57 223 | 1 954 | -2 005 | -1 673 | 32 622 | -2 185 | 23 985 | 15 362 | 150 238 | 15 499 | 16 328 | 15 357 | 139 890 | 37 543 | 32 299 | 28 986 | |
| Amortyzacja | -- -- | 174 | 174 | 174 | 174 | 209 | 219 | 235 | 259 | 268 | 272 | 240 | 294 | 340 | 366 | 359 | 427 | 432 | 434 | 435 | 521 | 847 | 553 | 564 | 569 | 630 | 641 | 699 | 687 | 813 | 789 | 790 | 788 | 570 | 953 | 1 318 | 1 408 | 1 618 | 2 094 | 1 964 | 2 141 | 2 358 | 2 346 | 2 474 | 2 442 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -1 239 | -2 386 | -1 306 | 497 | -1 707 | -2 993 | -3 028 | -1 335 | 4 777 | -8 610 | 5 190 | 1 219 | 262 | -3 119 | 1 797 | -1 573 | -3 735 | -1 983 | 6 794 | -7 044 | -308 | -1 768 | 8 655 | 9 510 | -12 831 | -1 121 | 5 152 | -244 | -1 347 | -3 582 | 5 763 | -608 | -2 519 | -6 017 | 4 555 | -15 107 | 27 252 | -16 229 | 15 943 | -533 | 4 719 | 4 782 | -12 067 | 1 377 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 24 | -6 | -20 | -80 | -24 | -60 | 9 786 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -53 | -28 | -55 | 32 | -207 | 308 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 4 603 | 2 421 | -18 685 | 1 103 | -2 214 | 443 | -19 769 | 16 721 | 68 | 290 | 7 091 | 6 610 | -1 158 | 2 480 | 12 385 | 8 464 | 2 155 | 92 | -9 154 | 26 697 | 9 413 | 2 414 | -23 762 | 16 823 | -7 663 | 8 362 | -18 750 | 17 871 | -1 780 | 3 057 | -20 305 | 17 285 | -4 880 | -4 520 | -15 749 | 9 207 | -81 071 | 14 282 | -37 958 | 96 918 | -8 190 | -17 111 | -29 170 | 7 935 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -641 | 41 | 226 | 1 921 | 240 | -1 777 | 9 966 | -2 444 | -5 797 | 5 722 | 2 138 | -3 130 | 784 | -135 | -18 547 | -2 565 | -1 403 | 81 | 4 155 | -47 | 909 | -2 064 | 8 651 | -5 318 | 3 553 | -834 | 7 444 | -3 502 | -617 | 282 | 12 912 | -12 583 | 1 183 | 8 866 | 24 427 | -7 032 | -21 558 | 15 626 | 39 188 | -20 720 | -6 174 | -3 847 | 32 092 | -3 907 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 15 841 | 10 050 | -3 728 | 19 692 | -36 701 | -43 966 | -28 350 | -14 489 | -32 005 | -37 771 | 25 031 | -6 387 | 29 693 | -24 100 | -11 888 | -4 182 | -8 039 | -711 | -4 600 | -27 345 | -3 866 | -5 023 | 83 054 | -6 639 | 107 893 | 103 594 | -62 943 | 1 642 | 22 686 | 34 366 | -3 370 | 6 907 | 72 534 | -182 842 | -298 181 | -246 634 | -10 340 | 52 232 | 40 580 | -160 520 | 106 801 | -91 315 | -103 199 | -50 787 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | 72 | -1 417 | -90 | -155 | -454 | -366 | -140 | -33 | -27 | -26 | -30 | -25 | -60 | -63 | -80 | -1 933 | -761 | -393 | -252 | -3 898 | -39 | -209 | -169 | -20 | -138 | -155 | -53 | -60 | -1 432 | -1 630 | -511 | -4 971 | -3 536 | -3 916 | -1 581 | -935 | -969 | -689 | -716 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -19 229 | -15 102 | 7 657 | -22 578 | 67 553 | 43 285 | 3 227 | 59 359 | 37 868 | -11 548 | -11 787 | -10 662 | -34 312 | 37 182 | 4 204 | -253 | 72 460 | -62 282 | 706 | 54 992 | 24 157 | -22 079 | -86 448 | -7 514 | -45 163 | -85 264 | 15 739 | 24 068 | -7 635 | -75 720 | -4 818 | 55 975 | -67 317 | 109 756 | 421 925 | 110 134 | 45 963 | -86 217 | -48 426 | 86 872 | -109 954 | 63 743 | 95 658 | 34 753 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 70 744 | 1 418 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 065 | -880 | 880 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -394 | -390 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | 55 000 | -- -- | -- -- | 59 345 | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | 49 700 | 29 979 | -- -- | 59 640 | -- -- | -- -- | 117 895 | 49 462 | -585 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 000 | -- -- | -719 | -4 | 61 403 | -1 | -- -- | 208 312 | 166 648 | 190 000 | -1 528 | -- -- | 120 000 | -960 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -11 135 | 0 | -182 | -4 200 | -1 631 | -1 631 | -2 275 | 59 345 | -59 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 863 | -15 605 | -33 920 | -- -- | -15 475 | -50 750 | -- -- | -54 500 | -23 000 | -23 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 871 | -25 177 | -78 500 | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -60 000 | -- -- | -48 922 | -61 241 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 814 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 900 | 59 009 | 25 610 | 16 000 | 350 | 14 000 | 17 570 | -- -- | 62 521 | -- -- | 2 500 | -- -- | 12 600 | 5 000 | 14 900 | 6 100 | 36 500 | 22 950 | 31 600 | 13 625 | 15 845 | 9 119 | -- -- | 6 500 | 19 420 | 49 000 | 75 000 | 47 560 | 58 | 2 962 | 50 058 | 4 | -1 | 170 436 | 83 000 | 48 713 | 140 000 | 131 000 | 118 421 | 208 593 | 120 500 | 340 082 | 410 018 | 107 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -9 818 | -70 109 | -17 182 | -33 820 | -2 829 | -1 410 | -9 640 | 3 150 | -6 150 | -9 089 | -24 880 | -9 415 | -100 | -1 600 | -770 | -3 350 | -6 990 | -1 250 | -11 830 | -18 700 | -15 160 | -5 458 | -16 470 | -11 353 | -55 050 | -73 000 | -- -- | -50 900 | -3 058 | -15 942 | -20 058 | -- -- | -- -- | -- -- | -31 624 | -5 420 | -233 638 | -150 092 | -59 670 | -154 380 | -207 027 | -241 276 | -174 300 | -50 479 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 416 | -- -- | -- -- | -18 622 | -1 | -5 377 | -- -- | -36 873 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 521 | -16 429 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 945 | -- -- | -- -- | -30 291 | -31 832 | -- -- | -- -- | -3 594 | -27 981 | -- -- | -- -- | -54 421 | -- -- | -26 908 | -- -- | -37 438 | -82 479 | -- -- | -- -- | -- -- | -114 652 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 000 | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -98 | -102 | -98 | -397 | -739 | 263 | -218 | -219 | -207 | -402 | -332 | -336 | -183 | -555 | -591 | -940 | -387 | -1 141 | -1 357 | -1 413 | -1 450 | -1 442 | -1 563 | -1 658 | -1 853 | -2 051 | -1 983 | -2 272 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 176 | -4 002 | -589 | -558 | -581 | -2 676 | -2 428 | -136 | -2 881 | -2 458 | -4 030 | -1 247 | -1 898 | -1 283 | -5 595 | -2 912 | -1 117 | -3 609 | -2 537 | -2 931 | -2 251 | -2 418 | -4 815 | -2 442 | -9 326 | -17 700 | -1 920 | -3 756 | -4 452 | -7 872 | -6 242 | -4 492 | -6 928 | -5 118 | -4 549 | -9 365 | -49 829 | -25 837 | -24 015 | -23 869 | -20 614 | -33 012 | -23 425 | -19 496 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -106 | -4 197 | 520 | 399 | 28 254 | -3 567 | -23 579 | 52 037 | 5 398 | -52 090 | 12 051 | -14 102 | -5 012 | 12 317 | -9 497 | 739 | 64 248 | -62 285 | -5 543 | 36 414 | 17 539 | -28 460 | -12 242 | -3 697 | 52 078 | 22 996 | -50 034 | 36 112 | 4 281 | -44 876 | -10 366 | 58 979 | -1 860 | -75 014 | 134 227 | -134 392 | 11 021 | -5 896 | -7 206 | 1 279 | 10 728 | -10 410 | 4 075 | 12 308 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 3 282 | 855 | -3 409 | 3 285 | -2 670 | -2 814 | 127 | 7 077 | -620 | -3 225 | -1 559 | 2 807 | -426 | -792 | -1 839 | 5 144 | -198 | 648 | -1 712 | 8 687 | -4 685 | -2 119 | -9 241 | 10 204 | -14 550 | 4 627 | -3 039 | 10 233 | -10 790 | -3 660 | -2 333 | -3 956 | -7 137 | -3 360 | 8 853 | 1 597 | -29 573 | 24 553 | -3 276 | 73 346 | 12 946 | 16 193 | 10 927 | 27 626 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 304 | 325 | 845 | 1 244 | 29 498 | 25 931 | 2 352 | 54 359 | 59 761 | 7 661 | 19 719 | 5 616 | 1 069 | 12 918 | 3 422 | 4 163 | 68 411 | 6 122 | 583 | 36 977 | 54 537 | 26 253 | 13 835 | 10 533 | 62 233 | 85 463 | 35 648 | 71 867 | 75 886 | 30 619 | 20 652 | 79 601 | 77 289 | 2 490 | 136 691 | 2 305 | 13 331 | 7 433 | 226 | 1 505 | 12 234 | 1 825 | 5 898 | 18 206 |
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