Przepływy pieniężne Archicom SA (ARH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Kwi 2016 | 11 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 09 Kwi 2019 | 07 Kwi 2020 | 09 Kwi 2021 | 25 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 525 | -638 | -655 | 2 738 | -24 | 4 060 | -4 191 | 1 640 | -6 068 | -2 425 | 6 235 | 117 586 | |
| Wynik finansowy | 4 264 | 21 300 | 28 418 | 57 254 | 19 084 | 61 030 | 47 197 | 68 674 | 56 139 | 52 749 | 197 447 | 229 935 | |
| Amortyzacja | 928 | 698 | 837 | 1 039 | 1 359 | 1 728 | 2 485 | 2 539 | 3 079 | 3 629 | 7 084 | 9 319 | |
| Zmiana stanu rezerw | 8 592 | -3 171 | -7 231 | 22 | 159 | -497 | -465 | 710 | 590 | -4 589 | 11 859 | -2 319 | |
| Zmiana stanu zapasów | -12 088 | -7 | 9 622 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 5 466 | -15 588 | -20 437 | 24 170 | 20 317 | 1 557 | 14 762 | -1 228 | -1 157 | -7 864 | -95 540 | 42 447 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 535 | -34 | 10 350 | -381 | -21 028 | 268 | 7 449 | 4 845 | 9 075 | 21 893 | 26 224 | -8 755 | |
| Przepływy inwestycyjne | -41 937 | 59 836 | -89 325 | -59 234 | -12 682 | -17 532 | 46 820 | 141 905 | 55 324 | -401 582 | -164 162 | -248 233 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -1 417 | -1 065 | -226 | -178 | -3 167 | -4 398 | -482 | -3 175 | -12 934 | -4 174 | |
| Przepływy finansowe | 35 621 | -58 762 | 91 487 | 73 892 | -3 588 | 10 631 | -29 378 | -122 202 | -64 105 | 520 339 | 21 454 | 136 319 | |
| Emisja akcji | -- -- | 22 807 | 72 162 | -- -- | 1 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 065 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -962 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 16 450 | 56 500 | 79 345 | 79 679 | 59 640 | 166 772 | -- -- | 109 277 | 269 714 | 355 120 | 119 040 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -11 318 | -9 737 | -- -- | -57 388 | -66 225 | -100 500 | -38 048 | -128 500 | -108 922 | -61 241 | -61 814 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 40 459 | 95 969 | 47 920 | 65 021 | 32 500 | 97 150 | 38 589 | 149 920 | 100 638 | 253 439 | 438 134 | 1 079 193 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 120 | -175 182 | -47 699 | -36 969 | -11 885 | -23 420 | -55 788 | -139 403 | -89 958 | -31 624 | -448 820 | -776 983 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -21 416 | -24 000 | -36 873 | -45 950 | -64 945 | -62 123 | -31 575 | -54 421 | -146 825 | -114 652 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -389 | -1 091 | -1 160 | -1 665 | -3 825 | -5 868 | -7 545 | |
| Zapłacone odsetki | -719 | -7 488 | -6 243 | -9 505 | -10 023 | -10 175 | -12 415 | -31 388 | -22 322 | -21 087 | -109 046 | -100 920 | |
| Przepływy pieniężne netto | 209 | 435 | 1 507 | 17 396 | -16 294 | -2 841 | 13 251 | 21 343 | -14 849 | 116 332 | -136 473 | 5 672 | |
| Free Cash Flow | 6 525 | -638 | -2 072 | 1 673 | -250 | 3 882 | -7 358 | -2 758 | -6 550 | -5 600 | -6 699 | 113 412 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 410 | 845 | 2 352 | 19 719 | 3 422 | 583 | 13 835 | 35 648 | 20 652 | 136 691 | 226 | 5 898 |
Dane dostarcza: Notoria.pl