Przepływy pieniężne Archicom SA (ARH)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Mar 2016 | 02 Mar 2016 | 20 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 17 Lis 2016 | 11 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 06 Kwi 2018 | 29 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 09 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 13 Wrz 2019 | 26 Lis 2019 | 07 Kwi 2020 | 29 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 18 Lis 2020 | 09 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 17 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 30 Mar 2022 | 23 Maj 2022 | 15 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 23 Mar 2023 | 23 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 23 Lis 2023 | 26 Mar 2024 | 27 Sie 2024 | 17 Wrz 2024 | 26 Lis 2024 | 25 Mar 2025 | 30 Maj 2025 | 15 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 15 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 25 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 915 | -37 577 | 7 003 | -3 276 | 14 649 | 13 169 | -26 589 | -18 841 | 15 562 | -13 221 | -14 811 | 11 536 | 30 939 | -4 615 | 44 710 | 38 174 | 917 | 48 962 | -30 562 | -401 | -12 080 | -24 239 | 41 657 | -572 | 51 632 | 75 512 | 146 649 | -22 571 | 57 838 | -44 819 | 38 009 | 28 642 | 26 836 | 111 075 | 28 273 | -53 616 | -68 096 | -225 307 | 23 345 | 149 658 | -157 918 | 180 532 | -74 605 | 107 837 | 90 376 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 21 131 | 3 807 | 5 571 | 12 270 | -628 | 16 490 | 8 519 | 12 931 | 2 946 | 11 201 | 33 040 | 10 095 | 8 492 | 5 248 | 2 111 | 40 175 | 2 786 | 58 420 | 20 622 | 16 002 | 32 450 | 40 572 | 21 828 | 40 347 | 10 742 | 21 026 | 24 764 | 42 759 | 41 449 | 8 722 | 42 824 | 17 220 | 17 237 | 38 358 | 30 548 | 169 690 | 60 830 | -20 164 | 36 892 | 29 684 | -32 220 | 31 167 | 5 892 | 79 132 | 55 420 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 278 | 317 | 312 | 299 | 308 | 74 | 298 | 292 | 217 | 507 | 420 | 440 | 489 | 536 | 166 | 700 | 681 | 647 | 751 | 702 | 651 | 640 | 780 | 744 | 711 | 684 | 657 | 652 | 689 | 739 | 801 | 799 | 816 | 590 | 1 206 | 1 640 | 1 759 | 1 954 | 2 151 | 2 391 | 2 138 | 2 355 | 2 389 | 3 202 | 2 551 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | 823 | -226 | 2 382 | -2 702 | 2 763 | -545 | -247 | -1 307 | -619 | 1 219 | 1 546 | -1 784 | -198 | 8 931 | 4 046 | 3 310 | 1 178 | -1 004 | -461 | -2 712 | 11 400 | -5 720 | 2 874 | 4 700 | -3 951 | -3 120 | 4 070 | 927 | -4 326 | 1 231 | -4 032 | 1 835 | -6 856 | 9 608 | -8 863 | -210 | -5 564 | 4 107 | 5 451 | 1 249 | -7 850 | 2 204 | -1 265 | 2 244 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -12 943 | -58 212 | -30 960 | -19 505 | -39 026 | -26 276 | -45 998 | 36 572 | -8 181 | -32 285 | -61 575 | 29 198 | -25 359 | -58 226 | -36 160 | 81 966 | -99 388 | 82 597 | -48 685 | -128 607 | 5 580 | -50 431 | -18 446 | 49 855 | -24 670 | 9 686 | 90 644 | 42 335 | 26 081 | -15 497 | 34 143 | -43 481 | -28 041 | -28 391 | -93 267 | 193 929 | -71 765 | -214 552 | -2 296 | -59 899 | -331 684 | -54 368 | -236 123 | -135 210 | -83 889 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -6 830 | -4 664 | 3 202 | 5 210 | -1 005 | -15 194 | 8 119 | -20 447 | 7 137 | 2 385 | -7 676 | -3 079 | 4 646 | -19 771 | 12 486 | -11 836 | 21 194 | 3 180 | -45 400 | 29 910 | 8 540 | 3 229 | 4 856 | -15 310 | 7 972 | -8 021 | 11 117 | -98 039 | 9 594 | -51 981 | -626 | 62 896 | 16 984 | 58 901 | -101 222 | 19 781 | -9 107 | -66 721 | 1 077 | 91 635 | 13 609 | -31 941 | -12 611 | 55 808 | 15 107 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 6 792 | 23 844 | 31 361 | -9 929 | 56 985 | 44 832 | 1 757 | -65 714 | 19 880 | 3 418 | 46 347 | -36 702 | 42 840 | 68 611 | 59 747 | -89 627 | 76 780 | -80 157 | 40 442 | 91 923 | -55 506 | 13 392 | 47 600 | -81 811 | 51 567 | 59 107 | -38 210 | -11 985 | -20 792 | 25 821 | -40 927 | -8 189 | 28 444 | 29 857 | 202 177 | -524 468 | -51 138 | 126 094 | -22 835 | 115 446 | 192 752 | 203 059 | 160 004 | 155 141 | 107 271 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 94 965 | 27 927 | -1 286 | 1 108 | -9 774 | -33 253 | 10 689 | -2 267 | -2 622 | 8 319 | -22 880 | -7 159 | -4 203 | -6 509 | -16 483 | -68 003 | -10 763 | -4 416 | 60 988 | -33 669 | -7 947 | 100 460 | 2 025 | 7 508 | -1 420 | -4 297 | -3 287 | -289 | -253 | -318 | -45 687 | 38 698 | -1 407 | 58 642 | 14 003 | -38 546 | -141 727 | -99 385 | 32 413 | -94 519 | -2 021 | 118 467 | -71 586 | -71 652 | -1 589 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -442 | -27 | -1 107 | 547 | -274 | -286 | -470 | -907 | -442 | -548 | -665 | -822 | -373 | -608 | -256 | -272 | -403 | -175 | -286 | -622 | -3 480 | -2 034 | -911 | -519 | -414 | -174 | -45 | -376 | -253 | -289 | -257 | -3 744 | -352 | -1 000 | -2 972 | -4 887 | -2 359 | -7 971 | -3 517 | -5 497 | -1 697 | -870 | -2 032 | -1 895 | -1 230 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -54 076 | -23 063 | -1 406 | -104 | 7 983 | 64 090 | 22 994 | -5 555 | 53 752 | 14 783 | 2 789 | 11 149 | 10 021 | -29 859 | 45 166 | -3 568 | 115 | 51 854 | -122 462 | 3 798 | 84 628 | 6 341 | -67 923 | -47 378 | -36 172 | -1 117 | -55 027 | -59 358 | 27 720 | -5 604 | -60 405 | -33 899 | 54 007 | -67 855 | -111 517 | 227 399 | 109 942 | 122 884 | -148 347 | -58 204 | 116 208 | -207 217 | 46 936 | 37 586 | -28 396 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 23 408 | 1 | -- -- | -- -- | 70 744 | 385 | -- -- | -- -- | -- -- | 63 | -63 | -- -- | -- -- | 1 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 223 | 19 223 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -257 | -141 | -178 | -394 | -390 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 450 | -- -- | -- -- | 1 500 | 55 000 | -- -- | 59 345 | -- -- | 10 000 | 20 000 | 12 500 | -- -- | 72 200 | 30 021 | -- -- | 60 000 | -- -- | -- -- | 118 000 | 48 834 | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 000 | -723 | 4 | -4 | 61 402 | -- -- | -- -- | 208 312 | 166 648 | 190 000 | -1 528 | -- -- | 120 000 | -960 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -10 850 | -285 | -- -- | -- -- | -4 200 | -1 631 | -1 631 | -2 250 | -- -- | -- -- | -4 995 | -- -- | -- -- | -2 943 | -19 431 | -35 139 | -- -- | -15 475 | -50 750 | -- -- | -54 500 | -23 000 | -28 000 | -- -- | -6 250 | -- -- | -12 871 | -25 181 | -78 500 | -- -- | -50 000 | -- -- | -- -- | -60 000 | -- -- | -48 922 | -61 241 | -- -- | -- -- | -- -- | -61 814 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 853 | 3 956 | 5 608 | 13 987 | 46 925 | 17 648 | 10 702 | 5 186 | 1 092 | 39 207 | 5 839 | 21 292 | -- -- | 18 704 | 5 489 | 4 610 | 11 114 | 18 155 | 9 202 | 22 062 | 30 753 | 45 359 | 5 078 | 36 072 | 5 731 | 4 329 | 148 | 152 | 176 | 131 | 103 | -375 | 4 | -- -- | 23 435 | 35 666 | 48 713 | -- -- | -- -- | 42 327 | 87 993 | -- -- | 67 082 | 172 458 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -44 690 | -43 020 | -7 894 | -13 361 | -34 267 | -23 127 | -19 715 | -8 065 | -6 356 | -4 035 | -6 715 | -22 143 | -895 | -920 | -15 443 | -2 204 | -4 187 | -7 617 | -45 964 | -235 | -4 753 | -62 421 | -41 246 | -14 409 | -30 864 | -3 114 | -9 919 | -- -- | -344 | -288 | -268 | 219 | -162 | -142 | -67 088 | -167 258 | -1 656 | -51 328 | -76 118 | 1 582 | -627 | -183 163 | -- -- | -- -- | -776 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 416 | -- -- | -- -- | -18 623 | -- -- | -5 377 | -- -- | -36 873 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 475 | -29 521 | -16 429 | -- -- | -- -- | -- -- | -64 946 | -- -- | -- -- | -30 291 | -31 831 | -- -- | -- -- | -3 594 | -27 981 | -- -- | -- -- | -54 421 | -- -- | -26 908 | -- -- | -37 438 | -82 479 | -- -- | -- -- | -- -- | -114 652 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -34 | -34 | -53 | -37 | -25 | -2 355 | 32 | -124 | -22 | -352 | -205 | -220 | -143 | -2 000 | -102 | -104 | -110 | -1 008 | -313 | -472 | -505 | -1 909 | -606 | -1 007 | -1 271 | -6 401 | -646 | -976 | -1 022 | -7 194 | -3 819 | -1 854 | -1 662 | -10 610 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -834 | -3 742 | 879 | -730 | -511 | -1 044 | -1 036 | -426 | -329 | -1 766 | -1 231 | -2 269 | -1 409 | -7 596 | 1 418 | -441 | -4 457 | -1 766 | -5 305 | -1 578 | -4 520 | -2 226 | -3 473 | -3 952 | -2 789 | -2 230 | -1 990 | -2 388 | -2 604 | -4 411 | -6 178 | -5 253 | -5 328 | -7 107 | -12 436 | -16 193 | -8 333 | -15 142 | -32 287 | -18 612 | -22 150 | -19 275 | -18 292 | -18 558 | -17 010 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 38 974 | -32 713 | 4 311 | -2 272 | 12 858 | 44 006 | 7 094 | -26 663 | 66 692 | 9 881 | -34 902 | 15 526 | 36 757 | -40 983 | 73 393 | -33 397 | -9 731 | 96 400 | -92 036 | -30 272 | 64 601 | 82 562 | -24 241 | -40 442 | 14 040 | 70 098 | 88 335 | -82 218 | 85 305 | -50 741 | -68 083 | 33 441 | 79 436 | 101 862 | -69 241 | 135 237 | -99 881 | -201 808 | -92 589 | -3 065 | -43 731 | 91 782 | -99 255 | 73 771 | 60 391 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -2 357 | -37 604 | 5 896 | -2 729 | 14 375 | 12 883 | -27 059 | -19 748 | 15 120 | -13 769 | -15 476 | 10 714 | 30 566 | -5 223 | 44 454 | 37 902 | 514 | 48 787 | -30 848 | -1 023 | -15 560 | -26 273 | 40 746 | -1 091 | 51 218 | 75 338 | 146 604 | -22 947 | 57 585 | -45 108 | 37 752 | 24 898 | 26 484 | 110 075 | 25 301 | -58 503 | -70 455 | -233 278 | 19 828 | 144 161 | -159 615 | 179 662 | -76 637 | 105 942 | 89 146 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 66 239 | 33 505 | 37 837 | 35 565 | 48 423 | 92 429 | 99 523 | 72 824 | 139 516 | 149 397 | 114 495 | 129 955 | 166 779 | 125 796 | 199 189 | 165 792 | 156 061 | 252 461 | 160 425 | 130 153 | 194 754 | 277 316 | 253 075 | 212 633 | 188 152 | 257 682 | 346 527 | 264 146 | 349 451 | 298 993 | 230 801 | 264 432 | 343 795 | 444 544 | 375 849 | 510 962 | 410 985 | 209 368 | 116 644 | 113 580 | 69 681 | 161 600 | 62 488 | 136 229 | 196 684 |
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