Przepływy pieniężne Archicom SA (ARH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Mar 2016 | 02 Mar 2016 | 20 Kwi 2016 | 11 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 09 Kwi 2019 | 07 Kwi 2020 | 09 Kwi 2021 | 30 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 25 Mar 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 44 156 | 32 102 | 20 976 | -35 765 | -17 612 | -934 | 109 208 | 18 916 | 4 766 | 251 222 | 79 670 | 112 568 | -120 400 | 55 846 | |
| Wynik finansowy | 15 721 | 28 318 | 37 907 | 42 779 | 37 312 | 57 282 | 56 026 | 97 830 | 135 197 | 126 426 | 110 215 | 255 833 | 107 242 | 83 971 | |
| Amortyzacja | 1 098 | 1 065 | 1 025 | 1 206 | 972 | 1 584 | 1 891 | 2 781 | 2 815 | 2 704 | 3 028 | 4 252 | 8 255 | 10 084 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 084 | 1 709 | -4 219 | 4 079 | -731 | 839 | 10 995 | 3 023 | 5 842 | 1 699 | -6 200 | -4 276 | 3 784 | -5 662 | |
| Zmiana stanu zapasów | 8 236 | -18 566 | -2 047 | -121 620 | -74 728 | -72 843 | -37 779 | -194 083 | -13 442 | 117 995 | 1 246 | 44 230 | -348 512 | -757 385 | |
| Zmiana stanu należności | 6 852 | -2 558 | 11 398 | -3 082 | -28 527 | -1 233 | -14 475 | 8 884 | 1 315 | -86 971 | 19 883 | -5 556 | 16 884 | 24 865 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 29 291 | 30 860 | -8 619 | 52 068 | 37 860 | 32 943 | 81 571 | 128 988 | -76 325 | 60 479 | -44 087 | -263 990 | 167 567 | 710 956 | |
| Przepływy inwestycyjne | -18 100 | -15 017 | -29 651 | 122 714 | -34 605 | -24 342 | -95 198 | 12 140 | 102 046 | -9 293 | -7 560 | 32 692 | -303 218 | -26 792 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -348 | -472 | -1 226 | -1 029 | -1 937 | -2 477 | -1 509 | -1 486 | -6 944 | -1 009 | -4 543 | -9 211 | -19 344 | -6 494 | |
| Przepływy finansowe | -18 234 | -28 527 | 10 374 | -78 649 | 89 512 | 82 473 | 21 760 | -66 695 | -24 332 | -151 674 | -72 188 | 102 034 | 26 275 | -6 487 | |
| Emisja akcji | 59 162 | 125 200 | -- -- | 23 409 | 71 129 | -- -- | 1 364 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 065 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -352 | -1 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 19 047 | 2 200 | -- -- | 16 450 | 56 500 | 89 345 | 114 721 | 60 000 | 166 772 | -- -- | 109 277 | 269 714 | 355 120 | 119 040 | |
| Wykup papierów dłużnych | -9 068 | -26 066 | -2 200 | -11 135 | -9 712 | -4 995 | -57 513 | -66 225 | -105 500 | -44 302 | -128 500 | -108 922 | -61 241 | -61 814 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 544 | 59 422 | 50 663 | 25 404 | 80 461 | 67 430 | 28 803 | 60 533 | 117 262 | 10 360 | 35 | 59 105 | 91 040 | 327 533 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -88 725 | -20 442 | -34 581 | -108 965 | -85 174 | -39 249 | -19 462 | -58 003 | -122 829 | -43 897 | -681 | -234 650 | -127 520 | -183 790 | |
| Dywidenda | -- -- | -147 676 | -- -- | -162 | -21 416 | -24 000 | -36 873 | -47 425 | -64 946 | -62 122 | -31 575 | -54 421 | -146 825 | -114 652 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -111 | -149 | -2 469 | -920 | -2 316 | -2 298 | -4 793 | -9 045 | -14 529 | |
| Zapłacone odsetki | -7 143 | -5 980 | -3 526 | -4 427 | -3 017 | -5 595 | -8 028 | -13 106 | -14 171 | -9 397 | -18 446 | -41 064 | -74 374 | -78 275 | |
| Przepływy pieniężne netto | 7 822 | -11 442 | 1 699 | 8 300 | 37 295 | 57 197 | 35 770 | -35 639 | 82 480 | 90 255 | -78 | 247 294 | -397 343 | 22 567 | |
| Free Cash Flow | 43 808 | 31 630 | 19 750 | -36 794 | -19 549 | -3 411 | 107 699 | 17 430 | -2 178 | 250 213 | 75 127 | 103 357 | -139 744 | 49 352 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 36 987 | 25 546 | 27 244 | 35 565 | 72 824 | 129 955 | 165 792 | 130 153 | 212 633 | 264 146 | 264 432 | 510 962 | 113 580 | 136 229 |
Dane dostarcza: Notoria.pl