Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_03_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_03_20006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_03_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_03_20006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 000 | 27 099 | 8 425 | 6 677 | ||
| II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 841 | 1 068 | 470 | 263 | ||
| III. III. Zysk (strata) brutto | 2 399 | 1 159 | 612 | 286 | ||
| IV. IV.Zysk (strata) netto | 1 931 | 847 | 493 | 209 | ||
| V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 779 | 2 555 | 195 | 652 | ||
| VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -491 | -1 401 | -123 | -358 | ||
| VII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -276 | -965 | -69 | -246 | ||
| VIII. VII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 | 189 | 3 | 48 | ||
| IX. IX. Aktywa, razem | 34 100 | 29 798 | 8 560 | 7 608 | ||
| X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 764 | 9 629 | 3 455 | 2 459 | ||
| XI. XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 117 | 1 425 | 280 | 364 | ||
| XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 453 | 4 643 | 2 122 | 1 185 | ||
| XIII. XIII. Kapitał własny | 20 336 | 20 169 | 5 105 | 5 150 | ||
| XIV. XIV. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 755 | 768 | ||
| XV. XV. Liczba akcji (w szt.) | 866 500 | 814 635 | 866 500 | 814 635 | ||
| XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,00 | 1,04 | 1,00 | 0,26 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 23,00 | 24,76 | 6,00 | 6,32 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_03_2006.rtf Pozostałe informacje SA-Q_03_2006.rtf | Pozostałe informacje do Raportu za III kw. 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-31 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 199 | 13 319 | 13 595 | 12 835 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 714 | 1 790 | 1 695 | 1 547 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 925 | 10 886 | 11 174 | 10 623 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 | 75 | 75 | 305 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 75 | 305 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 70 | 70 | 300 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 300 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559 | 568 | 651 | 360 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 559 | 568 | 651 | 360 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 22 062 | 20 955 | 20 224 | 16 963 | ||
| 1. Zapasy | 9 260 | 8 943 | 8 991 | 6 813 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 258 | 7 643 | 7 589 | 6 345 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 965 | 234 | 322 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 293 | 7 409 | 7 267 | 6 345 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 077 | 3 777 | 3 506 | 3 383 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 077 | 3 777 | 3 506 | 3 383 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 608 | 605 | 50 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 203 | 203 | 203 | 153 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 266 | 2 969 | 3 253 | 3 230 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 467 | 592 | 138 | 422 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 261 | 34 274 | 33 819 | 29 798 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 22 870 | 20 306 | 19 351 | 20 169 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | -1 071 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 15 559 | 13 946 | 13 917 | 13 917 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 373 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | 1 071 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 931 | 955 | 29 | 847 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 391 | 13 968 | 14 468 | 9 629 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 607 | 3 408 | 3 418 | 2 940 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 431 | 232 | 124 | 17 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371 | 371 | 489 | 118 | ||
| a) długoterminowa | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
| b) krótkoterminowa | 253 | 253 | 371 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 805 | ||
| a) długoterminowe | 2 785 | |||||
| b) krótkoterminowe | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 20 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 987 | 1 117 | 1 469 | 1 425 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 987 | 1 117 | 1 469 | 1 425 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 846 | 8 538 | 8 546 | 4 643 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | 4 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 347 | 8 037 | 8 175 | 4 201 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 497 | 497 | 371 | 442 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 951 | 905 | 1 035 | 621 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 951 | 905 | 1 035 | 621 | ||
| a) długoterminowe | 520 | 520 | 520 | 523 | ||
| b) krótkoterminowe | 431 | 385 | 515 | 98 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 261 | 34 274 | 33 819 | 29 798 | ||
| Wartość księgowa | 3 007 | 19 351 | 20 169 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 866 500 | 814 635 | 814 635 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 26,00 | 24,00 | 24,76 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 941 | 33 000 | 9 303 | 27 099 | ||
| - od jednostek powiązanych | 146 | 348 | -203 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 337 | 29 202 | 8 524 | 25 094 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 604 | 3 798 | 779 | 2 005 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 557 | 23 958 | 6 726 | 18 876 | ||
| - jednostkom powiązanym | 135 | 314 | -112 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 503 | 21 376 | 6 239 | 17 615 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 054 | 2 582 | 487 | 1 261 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 384 | 9 042 | 2 577 | 8 223 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 163 | 581 | 245 | 740 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 339 | 6 686 | 2 149 | 6 448 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 882 | 1 775 | 183 | 1 035 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 250 | 645 | 117 | 240 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 125 | 125 | 4 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 125 | 520 | 117 | 236 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 300 | 579 | 97 | 207 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -20 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 8 | 19 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 320 | 571 | 97 | 188 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 832 | 1 841 | 203 | 1 068 | ||
| X. Przychody finansowe | 454 | 792 | 176 | 342 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 25 | 25 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 25 | 25 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 37 | 103 | 36 | 101 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 6 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 195 | 195 | 115 | 216 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 247 | 247 | ||||
| 5. Inne | -25 | 247 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 79 | 234 | 100 | 251 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 101 | 12 | 78 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | 6 | 6 | |||
| 3. Inne | 39 | 127 | 88 | 167 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 207 | 2 399 | 279 | 1 159 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 207 | 2 399 | 279 | 1 159 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 231 | 468 | 127 | 312 | ||
| a) część bieżąca | 23 | 69 | 89 | 268 | ||
| b) część odroczona | 208 | 399 | 11 | 17 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 27 | 27 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 976 | 1 931 | 152 | 847 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 113 | 558 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 866 500 | 814 635 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,00 | 0,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 306 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 306 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 1 071 | 1 071 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 071 | 1 071 | ||||
| - zbycie akcji własnych | 1 071 | 1 071 | ||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | -1 071 | -1 071 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 946 | 13 917 | 12 731 | 12 731 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 613 | 1 642 | 1 186 | 1 186 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 613 | 1 642 | 1 186 | 1 186 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży akcji własnych | 517 | 517 | ||||
| - z przeniesienia z kapitału rezerwowego | 1 071 | 1 071 | ||||
| - zbycie środków trwałych | 25 | 25 | 2 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 559 | 15 559 | 13 917 | 13 917 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 398 | 2 398 | 2 400 | 2 400 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -25 | -25 | -2 | -2 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 25 | 25 | 2 | 2 | ||
| - zbycia środków trwałych | 25 | 25 | 2 | 2 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 373 | 2 373 | 2 398 | 2 398 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -1 071 | -1 071 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 071 | 1 071 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 071 | 1 071 | ||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 1 071 | 1 071 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 955 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| - odpis na kapitał zapasowy | 29 | 1 184 | 1 184 | |||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 955 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 7. Wynik netto | 976 | 1 931 | 29 | 847 | ||
| a) zysk netto | 976 | 1 931 | 29 | 847 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 870 | 22 870 | 19 351 | 20 169 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 870 | 22 870 | 19 351 | 20 169 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
<td class="rapno" align="rig
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 976 | 1 931 | 152 | 847 | ||
| II. Korekty razem | -186 | -1 152 | 1 169 | 1 708 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 432 | 1 248 | 521 | 1 484 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 56 | 137 | -56 | -105 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -588 | -567 | -115 | -221 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 200 | 190 | 30 | -132 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -318 | -269 | 546 | 555 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -614 | -669 | 715 | -599 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 467 | -900 | -619 | 943 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 179 | -322 | 147 | -217 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 790 | 779 | 1 321 | 2 555 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 695 | 842 | 256 | 1 013 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173 | 271 | 13 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 522 | 571 | 256 | 1 000 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 225 | 225 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 200 | 200 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 25 | 25 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 522 | 571 | 31 | 775 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 500 | 500 | 694 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 22 | 71 | 31 | 81 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 816 | 1 333 | 1 024 | 2 414 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257 | 774 | 724 | 1 956 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 300 | 453 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 300 | 300 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 300 | 300 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 153 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 153 | |||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 559 | 559 | 5 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -121 | -491 | -768 | -1 401 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 211 | 3 419 | 5 | 3 941 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 624 | 1 831 | 5 | 3 941 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 1 587 | 1 587 | ||||
| II. Wydatki | 2 583 | 3 695 | 481 | 4 906 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 322 | 2 960 | 358 | 4 635 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 186 | 528 | 123 | 271 | ||
| 3. Odsetki | 75 | 206 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -372 | -276 | -476 | -965 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 297 | 12 | 77 | 189 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 297 | 12 | 77 | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
