PKP Cargo w restrukturyzacji złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zmienione propozycje układowe w toczącym się postępowaniu sanacyjnym- podała spółka w komunikacie prasowym. Zmiany względem poprzedniej wersji dotyczą wprowadzenia mechanizmu dodatkowego zaspokojenia wierzycieli.
Podano, że zmienione propozycje układowe zachowują dotychczasowy podział wierzycieli na sześć grup oraz podstawowe założenia co do wysokości, źródeł oraz terminów zaspokojenia. Wprowadzone zostało natomiast dodatkowe źródło środków na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli, którym będą środki faktycznie otrzymane przez spółkę w związku z roszczeniem wobec Skarbu Państwa dotyczącym tzw. decyzji węglowej.
Spółka proponuje przeznaczenie na ten cel 50 proc. faktycznie i nieodwołalnie otrzymanych od Skarbu Państwa środków w związku z prowadzonym postępowaniem odszkodowawczym, po pomniejszeniu o wskazane w propozycjach układowych obciążenia publicznoprawne i bezpośrednie koszty dochodzenia roszczenia - napisano.
Mechanizm będzie obowiązywał do 31 grudnia 2036 roku lub do momentu całkowitego rozliczenia roszczenia wobec Skarbu Państwa. Dodatkowe środki będą dzielone proporcjonalnie pomiędzy uprawnionych wierzycieli z grup I, III oraz IV, przy czym łączna kwota zaspokojenia nie będzie mogła przekroczyć wysokości ich pierwotnych wierzytelności objętych układem.
Podobnie jak w poprzednich propozycjach, wierzyciele zostali podzieleni na sześć grup obejmujących poszczególne kategorie interesów.
Najmniejsi wierzyciele handlowi oraz wierzyciele leasingowi otrzymają spłatę 100 proc. należności głównych. Pełną spłatę należności głównych oraz należności ubocznych przewidziano dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wierzyciele finansowi oraz więksi wierzyciele handlowi otrzymają spłatę 50 proc. należności głównych, natomiast wierzytelności podmiotów kolejowych kontrolowanych przez Skarb Państwa zostaną w połowie skonwertowane na akcje PKP Cargo.
Źródłem finansowania gotówkowej części układu ma być planowane dokapitalizowanie spółki, w tym emisja akcji uchwalona przez NWZ PKP Cargo w restrukturyzacji w czerwcu 2026 roku.
Złożone 15 września br. propozycje układowe będą stanowiły podstawę dalszych etapów postępowania restrukturyzacyjnego, w tym głosowania nad układem przez wierzycieli. (PAP Biznes)'
alk/
