GiełdaODLEWNIE: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Podwójna szansa na wygraną! Ranking ETF w Wakacjach na Giełdzie

    ODLEWNIE: wyniki finansowe

    2018-09-17 17:28
    publikacja
    2018-09-17 17:28
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

    5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

    8. BILANS

    9. POZYCJE POZABILANSOWE

    10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

    14. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    Raport_z_przegladu_SF_za_I_polrocze_2018_.docx.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
    Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdania_finansowego.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
    2018_Polroczne_sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
    Informacja_dodatkowa__SA-_P_2018.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 125 82 722 23 381 19 476
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 548 7 292 1 548 1 717
    III. Zysk (strata) brutto 7 025 6 684 1 657 1 574
    IV. Zysk (strata) netto 5 515 5 220 1 301 1 229
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 002 7 354 2 123 1 731
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 001 -4 061 -2 359 -956
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 503 -4 732 -1 770 -1 114
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -8 502 -1 439 -2 005 -339
    IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 805 95 246 22 883 22 536
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 438 39 057 9 730 9 241
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 420 73 555 17
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 427 29 549 6 058 6 991
    XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 367 56 189 13 152 13 295
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 996 30 996 7 107 7 333
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 164 121 19 664 121 20 164 121 19 664 121
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,52 0,57 0,12 0,13
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
    XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,83 2,67 0,65 0,63
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
    Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






    W okresie od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r. nie wystąpiła zmiana
    wysokości kapitału zakładowego, na którą składa się 20.664.121 szt.
    akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda.Do
    wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę
    akci wynoszącą 19.724.395 szt., co wynika ze zmian w stanie posiadanych
    akcji własnych spowodowanych nabywaniem przez Spółkę a następnie
    sprzedażą akcji własnych w ramach realizowanegp Programu Motywacyjnego
    dla kadry zarządzającej i kierowniczej Spółki.Stan
    akcji na 30.06.2018 r. przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w
    liczbie 20.164.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością
    akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 500.000 szt.
    akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.06.2018 r.
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    ALBO
    SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
    FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    Raport z przeglądu SF za I półrocze 2018 .docx.pdfRaport z przeglądu SF za I półrocze 2018 .docx.pdf Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.

    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
    Plik Opis
    Oswiadczenie Zarzadu o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego.pdfOswiadczenie Zarzadu o rzetelnosci sporzadzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2018-09-17 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
    2018-09-17 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
    2018-09-17 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

    SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
    Plik Opis
    2018_Polroczne sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki.pdf2018_Polroczne sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki.pdf Półroczne sprawozdanioe Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2018 -30.06.2018 r.

    BILANS
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 53 667 46 388 43 484
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 410 513 563
    wartość firmy
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 51 898 45 003 42 083
    Należności długoterminowe
    Od jednostek powiązanych
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    Od pozostałych jednostek
    Inwestycje długoterminowe
    Nieruchomości
    Wartości niematerialne i prawne
    Długoterminowe aktywa finansowe
    w jednostkach powiązanych, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
    w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
    udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
    udziały lub akcje w innych jednostkach
    w pozostałych jednostkach
    Inne inwestycje długoterminowe
    3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 359 872 838
    3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 359 872 838
    Inne rozliczenia międzyokresowe
    II. Aktywa obrotowe 45 763 51 435 48 015
    1. Zapasy 11 973 15 110 14 723
    2. Należności krótkoterminowe 24 872 19 427 21 596
    2.1. Od jednostek powiązanych 21 1 1
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
    2.2. Od pozostałych jednostek 24 851 19 426 21 595
    3. Inwestycje krótkoterminowe 7 966 16 593 10 703
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 966 16 593 10 703
    w jednostkach powiązanych
    w pozostałych jednostkach
    a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 966 16 593 10 703
    Inne inwestycje krótkoterminowe
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 952 305 993
    Należne wpłaty na kapitał zakładowy
    III. Akcje (udziały) własne 375 750 3 747
    A k t y w a r a z e m 99 805 98 573 95 246
    PASYWA
    I. Kapitał własny 57 367 57 842 56 189
    1. Kapitał zakładowy 30 996 30 996 30 996
    2. Kapitał zapasowy 19 910 16 055 16 055
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny 28 20 16
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe 918 905 3 902
    Zysk (strata) z lat ubiegłych
    5. Zysk (strata) netto 5 515 9 866 5 220
    Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 42 438 40 731 39 057
    1. Rezerwy na zobowiązania 6 479 3 886 3 667
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 126 1 099 1 100
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 066 2 545 2 364
    a) długoterminowa 3 184 1 043 951
    b) krótkoterminowa 1 882 1 502 1 413
    1.3. Pozostałe rezerwy 287 242 203
    długoterminowe
    a) krótkoterminowe 287 242 203
    2. Zobowiązania długoterminowe 2 420 31 73
    Wobec jednostek powiązanych
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 420 31 73
    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 26 427 31 157 39 549
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 200 223 178
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 25 939 30 892 29 135
    3.3. Fundusze specjalne 288 42 236
    4. Rozliczenia międzyokresowe 7 112 5 657 5 768
    Ujemna wartość firmy
    4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 112 5 657 5 768
    a) długoterminowe 3 942 3 375 3 428
    b) krótkoterminowe 3 170 2 282 2 340
    P a s y w a r a z e m 99 805 98 573 95 246
    Wartość księgowa 56 992 57 092 52 442
    Liczba akcji (w szt.) 20 164 121 19 664 121 19 664 121
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,83 2,94 2,67
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
    Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

    Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

    Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

    POZYCJE POZABILANSOWE
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
    1. Należności warunkowe 3 019 3 162 3 993
    Od jednostek powiązanych z tytułu
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 3 019 3 162 3 993
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    - Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze srodków publicznych 3 019 3 162 3 993
    2. Zobowiązania warunkowe 43 329 42 245 36 545
    Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
    otrzymanych gwarancji i poręczeń
    2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 43 329 42 245 36 545
    udzielonych gwarancji i poręczeń
    - Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych 13 629 12 545 12 545
    - Weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe przez Banki 29 700 29 700 24 000
    Inne (z tytułu)
    P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 46 348 45 407 40 538

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    Noty w tys. zł
    półrocze / 2018 półrocze / 2017
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 99 125 82 722
    - od jednostek powiązanych 52 18
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 98 722 82 417
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 403 305
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 82 206 68 604
    - jednostkom powiązanym 48 18
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 81 992 68 381
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 214 223
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 16 919 14 118
    IV. Koszty sprzedaży 3 054 2 638
    V. Koszty ogólnego zarządu 7 953 5 290
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 912 6 190
    VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 166 1 389
    1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16 54
    2. Dotacje 862 992
    3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 96 314
    4. Inne przychody operacyjne 192 29
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 530 287
    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
    1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 187 46
    2. Inne koszty operacyjne 343 241
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 548 7 292
    X. Przychody finansowe 552 21
    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
    od jednostek powiązanych, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    od pozostałych jednostek, w tym:
    w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
    1. Odsetki, w tym: 21
    od jednostek powiązanych
    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    Aktualizacja wartości aktywów finansowych
    2. Inne 552
    XI. Koszty finansowe 75 629
    1. Odsetki w tym: 54 79
    dla jednostek powiązanych
    2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 21
    w jednostkach powiązanych
    3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5
    4. Inne 545
    Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
    XII. Zysk (strata) brutto 7 025 6 684
    XIII. Podatek dochodowy 1 510 1 464
    a) część bieżąca 1 970 1 343
    b) część odroczona -460 121
    Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
    XIV. Zysk (strata) netto 5 515 5 220
    Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 161 11 362
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 724 395 20 086 545
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,52 0,57
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
    Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 57 842 54 911 54 911
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 842 54 911 54 911
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 30 996 30 996 30 996
    Zmiany kapitału zakładowego
    zwiększenia (z tytułu)
    emisji akcji (wydania udziałów)
    zmniejszenia (z tytułu)
    umorzenia akcji (udziałów)
    1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 30 996 30 996 30 996
    2. Kapitał zapasowy na początek okresu 16 055 10 332 10 332
    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 3 855 5 723 5 723
    a) zwiększenia (z tytułu) 3 855 5 723 5 723
    emisji akcji powyżej wartości nominalnej
    z podziału zysku (ustawowo)
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3 730 5 523 5 523
    - dywidenda przypadająca na akcje własne 125 200 200
    zmniejszenia (z tytułu)
    pokrycia straty
    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 19 910 16 055 16 055
    3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 20 25 25
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 8 -5 -9
    a) zwiększenia (z tytułu) 8
    - róznic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 8
    b) zmniejszenia (z tytułu) 5 9
    zbycia środków trwałych
    - róznic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego 5 9
    3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 28 20 16
    4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 905 902 902
    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 13 3 3 000
    a) zwiększenia (z tytułu) 970 3 000 3 000
    - z podziału zysku na zakup akcji własnych 3 000 3 000
    - z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników 970
    b) zmniejszenia (z tytułu) 957 2 997
    - rozliczenia zakupu akcji własnych 2 977
    - wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki 957
    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 918 905 3 902
    5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 866 12 656 12 656
    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 866 12 656 12 656
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 866 12 656 12 656
    zwiększenia (z tytułu)
    podziału zysku z lat ubiegłych
    a) zmniejszenia (z tytułu) 9 866 12 656 12 656
    - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 3 730 5 523 5 523
    - przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy 970 3 000 3 000
    - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 5 041 3 933 3 933
    - dywidenda przypadająca na akcje własne 125 200 200
    Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu
    zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    korekty błędów
    Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
    zwiększenia (z tytułu)
    przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
    zmniejszenia (z tytułu)
    Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
    Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
    6. Wynik netto 5 515 9 866 5 220
    a) zysk netto 5 515 9 866 5 220
    strata netto
    odpisy z zysku
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 57 367 57 842 56 189
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 57 367 57 842 56 189

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    półrocze / 2018 półrocze / 2017
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    Wpływy
    Sprzedaż
    Inne wpływy z działalności operacyjnej
    Wydatki
    Dostawy i usługi
    Wynagrodzenia netto
    Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
    Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
    Inne wydatki operacyjne
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
    (metoda pośrednia)
    I. Zysk (strata) netto 5 515 5 220
    II. Korekty razem 3 487 2 134
    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
    1. Amortyzacja 4 325 4 070
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 125
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 52 75
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -16 -54
    5. Zmiana stanu rezerw 2 594 14
    6. Zmiana stanu zapasów 3 137 3 287
    7. Zmiana stanu należności -5 444 -5 505
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 210 1 373
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -768 -969
    10. Inne korekty -728 -157
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 002 7 354
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 16 60
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 60
    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Z aktywów finansowych, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    w pozostałych jednostkach
    zbycie aktywów finansowych
    dywidendy i udziały w zyskach
    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    odsetki
    inne wpływy z aktywów finansowych
    Inne wpływy inwestycyjne
    II. Wydatki 10 017 4 121
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 017 4 121
    Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
    Na aktywa finansowe, w tym:
    w jednostkach powiązanych
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    w pozostałych jednostkach
    nabycie aktywów finansowych
    udzielone pożyczki długoterminowe
    Inne wydatki inwestycyjne
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 001 -4 061
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 4 036 897
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 375 405
    2. Kredyty i pożyczki 2 420
    Emisja dłużnych papierów wartościowych
    3. Inne wpływy finansowe 1 241 492
    II. Wydatki 11 539 5 629
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 3 747
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5 041
    Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
    3. Spłaty kredytów i pożyczek 4 658
    Wykup dłużnych papierów wartościowych
    4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 746 1 746
    5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 42 61
    6. Odsetki 52 75
    Inne wydatki finansowe
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 503 -4 732
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -8 502 -1 439
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8 626 -1 450
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 125 -11
    F. Środki pieniężne na początek okresu 16 755 12 153
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 253 10 703
    o ograniczonej możliwości dysponowania
    Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

    Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

    DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
    W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
    Plik Opis

    INFORMACJA DODATKOWA
    Plik Opis
    Informacja dodatkowa_ SA- P 2018.pdfInformacja dodatkowa_ SA- P 2018.pdf Informacja Dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r.
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!