Przepływy pieniężne ZUE SA (ZUE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Sie 2010 | 20 Sie 2010 | 21 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 17 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 16 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 02 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 26 Mar 2024 | 10 Kwi 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 17 502 | 42 293 | 17 582 | -39 676 | 4 854 | -19 464 | 12 030 | 72 441 | 119 294 | -33 820 | 16 069 | -21 487 | -52 549 | 11 520 | 111 809 | -44 252 | 131 576 | -115 051 | 885 | |
| Wynik finansowy | 26 081 | 12 796 | 8 638 | 15 636 | 18 718 | -2 304 | 7 642 | 10 622 | 15 349 | 1 480 | 839 | -64 049 | 3 135 | 4 362 | 12 141 | 10 241 | 22 028 | 10 262 | 7 935 | |
| Amortyzacja | 933 | 1 283 | 1 923 | 2 369 | 3 055 | 3 151 | 7 244 | 8 347 | 8 732 | 9 222 | 9 753 | 10 760 | 13 011 | 13 137 | 12 660 | 13 504 | 13 753 | 14 560 | 15 060 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 7 318 | -1 645 | 2 667 | -1 411 | -14 771 | 1 471 | 2 245 | 89 | -447 | 12 171 | -18 043 | -13 072 | 12 197 | 3 005 | -8 249 | -31 049 | 846 | 45 622 | -14 351 | |
| Zmiana stanu należności | -35 238 | -3 973 | 44 466 | -168 827 | 13 180 | -16 532 | 55 993 | 9 | 100 459 | -4 115 | -101 093 | -76 041 | -3 667 | 33 723 | 16 368 | -59 497 | 3 125 | -159 | 39 691 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 18 430 | 10 652 | -35 977 | 96 363 | -20 257 | -6 538 | -63 228 | 60 250 | -11 153 | -54 485 | 125 294 | 145 356 | -40 495 | -23 555 | 15 903 | 10 128 | 94 721 | -122 736 | 22 290 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 540 | -730 | -111 479 | -5 538 | -7 770 | 971 | -8 872 | -7 431 | -12 148 | -64 097 | 34 495 | -17 668 | -2 508 | -7 632 | -5 792 | -11 306 | 1 921 | -2 733 | 6 346 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 546 | -1 863 | -2 977 | -2 907 | -10 826 | -1 034 | -9 862 | -4 951 | -10 148 | -10 982 | -21 330 | -16 027 | -5 365 | -7 369 | -6 008 | -4 742 | -6 989 | -5 501 | -2 063 | |
| Przepływy finansowe | -3 798 | -12 052 | 72 804 | 55 260 | -9 566 | 9 000 | -22 272 | -43 536 | -8 139 | -11 355 | 4 765 | 2 384 | 3 634 | -11 643 | -19 650 | 9 195 | 18 130 | -49 163 | -35 426 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 86 155 | -- -- | -- -- | -548 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 43 930 | -- -- | 86 821 | 20 000 | 67 583 | 79 453 | 75 108 | -- -- | 126 585 | 3 790 | 15 282 | 17 319 | 59 800 | 20 303 | 4 109 | 25 000 | 44 515 | -- -- | 3 659 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -44 374 | -523 | -11 551 | -42 082 | -72 286 | -65 773 | -90 769 | -38 011 | -127 974 | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -18 489 | -12 290 | -4 443 | -15 000 | -29 000 | -25 514 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -1 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 415 | -1 594 | -4 781 | -- -- | |
| Leasingi | -1 476 | -1 243 | -1 742 | -1 185 | -2 123 | -1 786 | -3 703 | -4 753 | -6 339 | -7 192 | -9 944 | -14 122 | -15 174 | -12 184 | -10 479 | -6 687 | -7 199 | -11 182 | -9 278 | |
| Zapłacone odsetki | -178 | -323 | -724 | -6 079 | -2 740 | -2 894 | -1 785 | -756 | -405 | -440 | -572 | -813 | -992 | -1 273 | -990 | -1 260 | -2 592 | -4 200 | -4 293 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 164 | 29 511 | -21 093 | 10 046 | -12 482 | -9 493 | -19 114 | 21 474 | 99 007 | -109 272 | 55 329 | -36 771 | -51 423 | -7 755 | 86 367 | -46 363 | 151 627 | -166 947 | -28 195 | |
| Free Cash Flow | 12 956 | 40 430 | 14 605 | -42 583 | -5 972 | -20 498 | 2 168 | 67 490 | 109 146 | -44 802 | -5 261 | -37 514 | -57 914 | 4 151 | 105 801 | -48 994 | 124 587 | -120 552 | -1 178 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 737 | 43 328 | 22 159 | 32 204 | 19 724 | 10 232 | 49 645 | 71 116 | 169 795 | 61 207 | 116 144 | 79 404 | 27 979 | 20 230 | 106 612 | 60 256 | 212 159 | 45 678 | 17 046 |
Dane dostarcza: Notoria.pl