Przepływy pieniężne Vivid Games SA (VVD)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 06 Cze 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 03 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 26 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 16 Mar 2015 | 13 Maj 2015 | 22 Wrz 2015 | 12 Lis 2015 | 10 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 10 Lis 2016 | 15 Mar 2017 | 25 Maj 2017 | 26 Wrz 2017 | 23 Lis 2017 | 21 Lis 2018 | 19 Wrz 2018 | 19 Wrz 2018 | 21 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 08 Maj 2019 | 24 Wrz 2019 | 30 Paź 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 22 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 23 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 20 Lis 2024 | 23 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 24 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 13 Maj 2026 | 24 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 29 Kwi 2026 | 13 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | -- -- | -- -- | -886 | -792 | 354 | -135 | 11 | 648 | 41 | 147 | 194 | 1 191 | 2 563 | -1 123 | 14 373 | 6 185 | 7 842 | -2 257 | 4 779 | -7 569 | 617 | 2 118 | 827 | 140 | 468 | 272 | -10 | 1 209 | 586 | 902 | 1 048 | 1 725 | 1 874 | 3 272 | 1 068 | 97 | 335 | -114 | 910 | 906 | 150 | 2 026 | 1 124 | -4 191 | 334 | 1 408 | 563 | 738 | 298 | 567 | 424 | 412 | 724 | 369 | -323 | -360 | -585 | |
| Wynik finansowy | -273 | 20 | 17 | 464 | -23 | 19 | -213 | 677 | 178 | 16 | 126 | 403 | 373 | 485 | 823 | -1 171 | 751 | 84 | 46 636 | -2 200 | 2 389 | -44 | -2 868 | -955 | -2 865 | -101 | -2 053 | 3 800 | -1 745 | -1 101 | -1 669 | -928 | -665 | -315 | 570 | 841 | 1 008 | 878 | 122 | 85 | -273 | -1 492 | -87 | -13 004 | 50 | 21 | 2 839 | -2 220 | -17 | 515 | -374 | -2 646 | -311 | -28 | -428 | -144 | 99 | -2 122 | -637 | -1 836 | -679 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 211 | -- -- | -- -- | 64 | -- -- | 80 | 40 | 74 | 89 | 95 | 132 | 178 | 140 | 796 | 131 | 137 | 979 | 903 | 1 053 | 935 | 1 068 | 980 | 1 029 | 1 077 | 1 577 | 1 240 | 1 109 | 2 013 | 1 938 | 1 380 | 991 | 1 263 | 1 227 | 1 137 | 963 | 1 153 | 1 143 | 1 457 | 1 594 | 1 457 | 1 505 | 970 | 961 | 958 | 983 | 830 | 845 | 862 | 861 | 682 | 642 | 654 | 657 | 563 | 473 | 481 | 460 | 263 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -12 | 256 | -236 | 158 | -48 | 46 | 383 | -57 | 11 | -8 | -54 | 129 | 984 | -581 | -354 | 262 | -149 | 54 | -107 | -2 | 148 | 267 | -323 | 69 | -39 | 216 | -159 | 264 | 78 | 280 | -1 060 | 417 | 67 | 132 | -31 | 222 | -296 | 1 144 | -659 | 165 | -154 | 124 | -317 | -86 | -26 | -22 | 16 | 76 | -40 | 83 | 37 | 25 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 122 | -- -- | -- -- | -782 | -- -- | -399 | -333 | -323 | -31 | -139 | -365 | -599 | -326 | -116 | -824 | 905 | -4 | -- -- | 8 | 6 | 20 | -8 | 8 | -79 | 79 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -472 | -- -- | -- -- | 13 | -- -- | 490 | 151 | 140 | 92 | -367 | -569 | 108 | -668 | 349 | 410 | 4 | -1 000 | 715 | -43 994 | 4 206 | 55 436 | 1 090 | 1 699 | 1 860 | 1 960 | 743 | -519 | 2 926 | -2 397 | 26 | 23 | -561 | -693 | -157 | -733 | 1 297 | 70 | 251 | 76 | -552 | -1 034 | -11 | -221 | -638 | 764 | 692 | -140 | 593 | 560 | 906 | 88 | 353 | -936 | 1 001 | 143 | -15 | -213 | -34 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -86 | 13 | -142 | 311 | -44 | 264 | 179 | 221 | 737 | -971 | 13 771 | -9 277 | 6 863 | -12 530 | -705 | 170 | -366 | 844 | 295 | -1 071 | -225 | 123 | -226 | -151 | -311 | 9 949 | -289 | -10 739 | 311 | 2 131 | -2 560 | 858 | -1 389 | -220 | 181 | 239 | -555 | 1 573 | 157 | -2 911 | -671 | -226 | -764 | -1 265 | -548 | -254 | -285 | 415 | -554 | -256 | -260 | -71 | -269 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -251 | 0 | 67 | -- -- | -16 | -540 | -539 | -45 | -401 | 107 | -1 595 | -642 | -15 907 | -8 765 | -3 368 | -3 134 | -2 087 | -2 268 | -2 174 | -2 345 | -1 856 | -2 460 | -2 396 | -1 919 | -1 512 | -1 195 | -1 489 | -1 775 | -1 844 | -1 571 | -1 421 | -943 | -330 | 728 | -525 | -401 | -484 | -263 | -244 | -375 | 3 567 | 612 | -943 | -1 342 | -644 | -1 001 | -964 | -1 065 | -947 | -1 407 | -1 496 | -1 813 | -1 337 | -1 397 | -1 641 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -237 | -13 | 0 | -- -- | 20 | -17 | -539 | -45 | -173 | -5 | -1 709 | -295 | -200 | -9 098 | -3 368 | -3 112 | -2 206 | -2 402 | -2 177 | -2 353 | -1 876 | -2 517 | -2 414 | -1 925 | -1 514 | -1 198 | -1 498 | -1 793 | -1 845 | -1 578 | -1 422 | -944 | -331 | -523 | -541 | -466 | -486 | -269 | -248 | -396 | 23 | -174 | -952 | -1 345 | -647 | -1 002 | -965 | -1 067 | -949 | -1 412 | -1 496 | -1 815 | -1 338 | -1 398 | -1 642 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -60 | -2 | -- -- | -- -- | -149 | -60 | 176 | 828 | -27 | -349 | 403 | 1 858 | 1 194 | 966 | -497 | -4 184 | 4 068 | 4 064 | -870 | 9 773 | -584 | -544 | -293 | -724 | -1 057 | 781 | 1 823 | 750 | 621 | 51 | -158 | -11 | 910 | 266 | -2 262 | -2 016 | -803 | -222 | -973 | -668 | -1 432 | -963 | -106 | 88 | -235 | 136 | 512 | 335 | 1 527 | 2 | 664 | 1 530 | 6 378 | 172 | -4 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 231 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -3 | -1 | 0 | -- -- | -1 | 7 | -7 | -1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 119 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 785 | -2 678 | -- -- | -- -- | -892 | -892 | -892 | -892 | -892 | -892 | -682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 185 | 844 | -4 | 83 | -- -- | 1 000 | 1 000 | 1 257 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -800 | -- -- | -- -- | 400 | -400 | -- -- | 900 | 1 050 | 510 | 190 | 571 | 429 | -3 650 | -- -- | 675 | 1 561 | 6 413 | 177 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -274 | -30 | -83 | 83 | -190 | -383 | -4 406 | 4 200 | -368 | -718 | -718 | -635 | -660 | -710 | -710 | -705 | -615 | -354 | -326 | -327 | -63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -142 | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -183 | -31 | -33 | 75 | -433 | -63 | 266 | -86 | 146 | -106 | -108 | -107 | -126 | -105 | -99 | -102 | -104 | -122 | -108 | -63 | -28 | -- -- | -181 | -90 | 271 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | 19 | 4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -8 | -9 | -16 | -23 | 14 | -7 | -17 | 33 | -32 | -49 | -45 | -47 | -62 | -85 | -76 | -272 | -263 | -254 | -245 | -229 | -227 | -215 | -212 | -242 | -233 | -234 | -230 | -- -- | -- -- | -477 | -139 | -2 | -222 | -80 | -176 | -140 | -70 | -113 | -81 | -63 | -54 | -59 | -72 | -73 | -2 | -7 | -29 | -32 | -1 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 113 | -- -- | -- -- | -1 198 | -792 | 422 | -135 | -152 | 48 | -322 | 930 | -234 | 949 | 1 371 | 92 | -341 | -1 614 | 3 977 | -9 576 | 6 759 | -5 773 | -2 427 | 9 546 | -1 613 | -2 865 | -2 222 | -2 371 | -2 579 | 794 | 921 | -123 | -175 | 204 | 295 | 2 317 | 1 648 | 1 091 | -2 451 | -2 532 | -375 | 420 | -1 066 | 983 | 3 259 | -4 542 | -715 | 154 | -317 | -127 | -155 | -163 | 1 004 | -992 | -107 | 86 | 4 718 | -1 585 | -2 231 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -1 123 | -805 | 354 | -135 | 31 | 630 | -498 | 102 | 22 | 1 186 | 854 | -1 418 | 14 173 | -2 913 | 4 474 | -5 370 | 2 573 | -9 971 | -1 560 | -235 | -1 049 | -2 377 | -1 946 | -1 653 | -1 524 | 11 | -911 | -891 | -797 | 147 | 452 | 2 327 | 737 | -426 | -206 | -580 | 424 | 637 | -98 | 1 630 | 1 147 | -4 364 | -618 | 63 | -84 | -264 | -667 | -501 | -525 | -1 000 | -772 | -1 446 | -1 660 | -1 758 | -2 227 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 113 | -- -- | -- -- | 981 | 189 | 610 | 476 | 323 | 371 | 49 | 979 | 746 | 1 556 | 2 927 | 3 019 | 11 772 | 10 157 | 6 602 | 4 559 | 3 786 | 5 545 | 3 118 | 12 664 | 11 051 | 8 186 | 5 965 | 3 594 | 1 015 | 1 810 | 2 731 | 2 607 | 2 432 | 2 640 | 2 936 | 5 253 | 6 901 | 7 991 | 5 540 | 3 008 | 2 633 | 3 053 | 1 987 | 2 970 | 6 229 | 1 687 | 972 | 1 126 | 809 | 682 | 527 | 365 | 1 369 | 376 | 269 | 355 | 5 073 | 3 488 | 1 257 |
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