Przepływy pieniężne Vivid Games SA (VVD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Lis 2015 | 10 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 30 Wrz 2016 | 10 Lis 2016 | 15 Mar 2017 | 25 Maj 2017 | 26 Wrz 2017 | 23 Lis 2017 | 21 Lis 2018 | 19 Wrz 2018 | 19 Wrz 2018 | 21 Lis 2018 | 26 Kwi 2019 | 08 Maj 2019 | 24 Wrz 2019 | 30 Paź 2019 | 30 Cze 2020 | 29 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 25 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | 30 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 29 Lis 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 240 | 14 436 | 2 559 | 629 | 2 105 | 1 341 | 853 | 842 | 1 254 | -151 | 640 | 2 106 | 809 | -417 | 465 | 288 | -37 | 3 896 | 586 | 1 573 | 1 119 | 984 | 1 874 | 3 272 | 1 068 | 97 | 335 | -114 | 910 | |
| Wynik finansowy | 763 | -1 208 | 716 | -345 | 8 471 | -1 259 | 2 762 | 1 894 | -870 | 1 845 | -1 945 | 1 083 | -846 | -6 544 | -1 748 | -1 238 | -1 561 | -901 | -665 | -317 | 569 | 844 | 1 008 | 878 | 122 | 85 | -273 | -1 492 | -87 | |
| Amortyzacja | 178 | 11 473 | 796 | 147 | 256 | 984 | 1 318 | 1 231 | 1 113 | 357 | 996 | 1 044 | 1 092 | 1 084 | 1 128 | 1 506 | 1 773 | 1 913 | 1 380 | 991 | 1 263 | 1 227 | 1 137 | 963 | 1 153 | 1 143 | 1 457 | 1 594 | 1 457 | |
| Zmiana stanu rezerw | 46 | 232 | -57 | 81 | -10 | 140 | 129 | 735 | 117 | -34 | 637 | 198 | 126 | -916 | -2 | 144 | 267 | -323 | 69 | -39 | 216 | -159 | 264 | 78 | 280 | -1 060 | 417 | 67 | 132 | |
| Zmiana stanu zapasów | -599 | 1 477 | -116 | 118 | 905 | -17 | -- -- | 8 | 6 | 20 | -8 | 8 | -79 | 79 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 108 | -612 | 349 | 409 | -11 915 | 10 893 | 912 | -1 525 | 1 479 | 555 | -536 | -1 032 | 2 012 | -413 | 501 | -407 | -733 | 1 399 | 26 | 24 | -561 | -694 | -157 | -733 | 1 297 | 70 | 251 | 76 | -552 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 179 | 1 277 | 793 | -1 016 | 11 416 | -10 510 | -1 334 | 248 | -1 075 | 127 | -317 | 845 | 159 | 387 | 539 | 470 | -435 | -1 307 | -311 | 10 709 | -86 | -11 703 | 311 | 2 131 | -2 560 | 858 | -1 389 | -220 | 181 | |
| Przepływy inwestycyjne | -401 | -4 663 | -1 537 | -2 622 | -3 472 | -3 531 | -3 368 | -3 112 | -2 080 | -2 304 | -2 171 | -2 347 | -1 846 | -1 932 | -2 393 | -1 922 | -1 512 | -3 879 | -1 489 | -2 448 | -1 915 | -829 | -1 421 | -943 | -330 | 728 | -525 | -401 | -484 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -173 | -4 788 | -1 709 | -2 468 | -3 760 | -3 572 | -3 368 | -3 112 | -2 206 | -2 436 | -2 175 | -2 355 | -1 866 | -1 989 | -2 410 | -1 929 | -1 514 | -3 882 | -1 498 | -2 462 | -1 919 | -836 | -1 422 | -944 | -331 | -523 | -541 | -466 | -486 | |
| Przepływy finansowe | -72 | 1 038 | 403 | 2 098 | 10 232 | 497 | -347 | -433 | 55 | 4 184 | -870 | 9 773 | -583 | -546 | -293 | -724 | -1 057 | 781 | 1 823 | 750 | 621 | 51 | -158 | -11 | 910 | 266 | -2 262 | -2 017 | -802 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | 9 204 | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -6 | 7 | -7 | -- -- | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 119 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 785 | -2 678 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -24 | -- -- | 890 | 954 | 700 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -800 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -167 | -30 | 152 | -- -- | -133 | -233 | -233 | -233 | -258 | -718 | -718 | -635 | -660 | -710 | -710 | -705 | -615 | -354 | -326 | -326 | -63 | -- -- | -- -- | -271 | 271 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -148 | -31 | 31 | -- -- | -91 | -63 | -155 | 336 | 146 | -106 | -108 | -107 | -126 | -105 | -99 | -102 | -104 | -122 | -108 | -63 | -28 | -- -- | -181 | 181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -72 | -14 | -7 | -39 | -33 | -32 | -49 | -45 | -47 | -48 | -85 | -76 | -272 | -263 | -254 | -245 | -229 | -227 | -215 | -212 | -242 | -233 | -234 | -230 | -- -- | -- -- | -477 | -139 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -234 | 10 810 | 1 426 | 105 | 8 865 | -1 692 | -2 862 | -2 703 | -771 | 1 729 | -2 401 | 9 532 | -1 620 | -2 895 | -2 221 | -2 358 | -2 605 | 797 | 921 | -124 | -175 | 206 | 295 | 2 317 | 1 648 | 1 091 | -2 451 | -2 532 | -375 | |
| Free Cash Flow | 67 | 9 648 | 850 | -1 839 | -1 655 | -2 231 | -2 515 | -2 271 | -952 | -2 587 | -1 535 | -249 | -1 057 | -2 406 | -1 946 | -1 640 | -1 550 | 14 | -911 | -889 | -800 | 148 | 452 | 2 327 | 737 | -426 | -206 | -580 | 424 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 745 | 11 556 | 2 982 | 3 087 | 11 884 | 10 192 | 7 330 | 4 626 | 3 856 | 5 585 | 3 183 | 12 715 | 11 095 | 8 200 | 5 979 | 3 621 | 1 016 | 1 813 | 2 734 | 2 610 | 2 434 | 2 640 | 2 936 | 5 253 | 6 901 | 7 991 | 5 540 | 3 008 | 2 633 |
Dane dostarcza: Notoria.pl