Przepływy pieniężne Triton Development SA (TRI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2001 | 12 Sie 2002 | 11 Sie 2003 | 11 Sie 2003 | 14 Cze 2004 | 13 Cze 2006 | 31 Maj 2007 | 10 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 14 Kwi 2021 | 13 Maj 2022 | 28 Kwi 2023 | 29 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 6 432 | -711 | 10 145 | 51 | -3 045 | 3 172 | 3 114 | 6 316 | -62 159 | -32 124 | -73 763 | -16 223 | 36 442 | 13 349 | 21 642 | 21 334 | 22 951 | -2 007 | 17 632 | 6 757 | -5 865 | 2 405 | 8 958 | -2 499 | 488 | 4 843 | 4 009 | |
| Wynik finansowy | 2 349 | 1 454 | -10 330 | -9 170 | -394 | 4 325 | 261 | 3 304 | 1 576 | 38 947 | -6 676 | 572 | -4 696 | -18 385 | -8 612 | -8 564 | -6 993 | -9 874 | 4 799 | 4 006 | -1 838 | -2 867 | 1 022 | -71 | -4 257 | -5 844 | 3 852 | |
| Amortyzacja | 3 421 | 4 598 | 4 354 | 3 259 | 2 892 | 2 386 | 2 097 | 2 181 | 934 | 231 | 98 | 65 | 188 | 349 | 256 | 395 | 370 | 234 | 123 | 303 | 372 | 422 | 1 038 | 1 701 | 1 692 | 1 855 | 1 851 | |
| Zmiana stanu rezerw | 537 | -363 | 370 | -879 | -896 | 42 | 3 096 | -490 | 32 765 | -9 562 | -342 | -78 269 | -37 463 | -3 123 | -399 | -127 | -2 286 | 9 946 | -5 339 | -3 963 | -1 179 | 3 632 | 10 527 | -8 706 | 21 027 | 43 569 | -38 509 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 018 | -83 | 7 184 | 2 879 | -1 496 | -2 796 | -1 424 | -8 454 | -30 384 | -83 466 | -68 392 | 69 441 | 69 368 | 45 479 | 26 447 | 27 839 | 30 831 | -1 455 | 21 103 | 10 122 | -8 676 | 4 038 | -1 559 | 8 329 | -25 789 | -39 030 | 41 061 | |
| Zmiana stanu należności | 5 295 | 7 074 | 3 012 | 29 770 | 1 303 | 821 | -5 753 | 862 | -724 | -4 514 | -5 342 | -4 720 | 17 888 | 7 171 | 863 | 341 | 531 | 9 279 | -757 | -1 295 | 1 008 | 1 142 | -1 955 | -4 088 | 795 | 5 345 | -306 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 835 | -6 531 | 2 951 | -51 237 | -4 497 | -4 959 | 3 560 | 12 507 | -59 153 | 32 423 | 8 222 | -11 712 | -15 805 | -22 963 | -633 | -701 | 617 | -10 691 | -2 071 | -2 240 | 4 162 | -3 344 | 4 128 | 1 577 | 6 426 | -2 172 | -4 049 | |
| Przepływy inwestycyjne | -12 408 | -12 208 | 3 776 | 1 453 | -454 | 2 427 | 15 721 | 5 912 | -6 066 | 10 517 | -99 | -413 | -314 | -36 | -56 | -306 | 1 588 | -1 735 | -3 200 | -3 223 | 77 | -501 | 1 229 | -940 | 1 677 | 17 | 522 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -9 492 | -9 737 | -3 241 | -580 | -5 670 | -2 921 | -2 360 | -3 193 | -766 | -191 | -26 | -187 | -550 | -175 | -140 | -381 | -265 | -134 | -4 906 | -3 723 | -324 | -13 | -120 | -2 208 | -372 | -171 | -72 | |
| Przepływy finansowe | 5 697 | 10 900 | -14 131 | -1 364 | 4 920 | -5 479 | -19 017 | -3 274 | 112 968 | 7 934 | 41 538 | 21 900 | -42 594 | -17 276 | -20 562 | -20 970 | -27 061 | 11 507 | -13 678 | -6 469 | -664 | 1 083 | -2 924 | -1 580 | 2 203 | -5 998 | -1 970 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 236 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 365 454 | 436 012 | 105 251 | 42 384 | 11 376 | 10 706 | 27 691 | 7 157 | 15 041 | 10 700 | 45 693 | 33 953 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 468 | 18 806 | 3 507 | 1 800 | -- -- | 2 544 | 8 135 | 1 782 | 6 057 | 15 583 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -356 171 | -419 731 | -113 892 | -42 137 | -5 825 | -14 349 | -47 141 | -9 378 | -2 066 | -2 714 | -4 087 | -12 053 | -42 594 | -17 276 | -20 562 | -18 803 | -26 770 | -6 730 | -16 000 | -7 752 | -550 | -1 250 | -10 153 | -1 825 | -2 068 | -19 596 | -24 | |
| Dywidenda | -1 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -1 295 | -1 288 | -185 | -73 | -478 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -684 | -1 361 | -1 460 | -1 683 | -1 775 | |
| Zapłacone odsetki | -1 884 | -3 791 | -3 649 | -1 137 | -554 | -1 038 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 167 | -759 | -528 | -1 109 | -436 | -12 | -105 | -98 | -- -- | -198 | -205 | -34 | |
| Przepływy pieniężne netto | -279 | -2 019 | -210 | 140 | 1 421 | 120 | -182 | 8 954 | 44 743 | -27 346 | -64 648 | 10 528 | -12 932 | -3 963 | 1 024 | 116 | -5 044 | 15 530 | 1 508 | -5 870 | -12 904 | 2 987 | 7 263 | -5 019 | 4 368 | -1 138 | 2 561 | |
| Free Cash Flow | -3 060 | -10 448 | 6 904 | -529 | -8 715 | 251 | 754 | 3 123 | -62 925 | -32 315 | -73 789 | -16 410 | 35 892 | 13 174 | 21 502 | 20 953 | 22 686 | -2 141 | 12 726 | 3 034 | -6 189 | 2 392 | 8 838 | -4 707 | 116 | 4 672 | 3 937 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 670 | 651 | 441 | 581 | 2 002 | 2 127 | 1 945 | 10 899 | 55 642 | 41 969 | 9 645 | 14 909 | 8 443 | 4 480 | 5 504 | 5 562 | 3 040 | 10 805 | 11 559 | 8 624 | 2 172 | 5 159 | 12 422 | 7 403 | 11 771 | 10 633 | 13 194 |
Dane dostarcza: Notoria.pl