Przepływy pieniężne Trakcja SA (TRK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 01 Maj 2019 | 22 Kwi 2020 | 15 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 68 904 | -5 750 | 91 936 | -78 588 | 34 695 | -81 926 | 57 612 | -59 151 | 87 837 | 206 799 | -94 093 | 41 570 | -53 020 | -187 949 | -45 355 | -101 752 | -90 943 | 500 468 | -162 780 | -6 721 | |
| Wynik finansowy | 4 761 | 9 508 | 27 950 | 32 888 | 36 362 | 52 934 | -58 136 | 24 808 | 49 797 | 35 161 | 28 699 | 32 040 | -86 687 | -249 678 | -70 481 | 3 855 | -287 212 | 37 776 | 9 073 | 79 560 | |
| Amortyzacja | 2 042 | 2 408 | 3 613 | 4 564 | 4 540 | 5 570 | 12 132 | 10 315 | 11 647 | 10 798 | 12 197 | 13 808 | 14 580 | 20 424 | 20 221 | 19 731 | 22 783 | 20 177 | 20 051 | 20 396 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 010 | -563 | 9 556 | -3 424 | 3 461 | -9 358 | 2 314 | 6 554 | -1 911 | -69 | 26 420 | -25 947 | 45 178 | 33 012 | -45 119 | -17 637 | 123 095 | -51 147 | 3 768 | 8 559 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 955 | 2 377 | -5 997 | 10 015 | -22 844 | 12 937 | -2 690 | -3 759 | 18 881 | -11 564 | 883 | -22 704 | 2 744 | -14 359 | 18 226 | -5 682 | -26 087 | 45 406 | -8 893 | -14 248 | |
| Zmiana stanu należności | -42 609 | 41 946 | -24 086 | 18 427 | -36 256 | -124 481 | 181 784 | -257 646 | -23 375 | 279 495 | -179 712 | 50 326 | 30 846 | -37 242 | -12 102 | 38 016 | -117 392 | 189 162 | -219 088 | -176 632 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 118 018 | -10 446 | 19 725 | -66 688 | 76 571 | 71 427 | -63 343 | 129 419 | 18 389 | -114 085 | 73 287 | 2 867 | 62 351 | -21 238 | 9 532 | -57 717 | 62 960 | 126 074 | -28 470 | 115 875 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 055 | -82 981 | -60 657 | -12 985 | 30 274 | -10 547 | -37 698 | -3 144 | 6 281 | 7 411 | -12 228 | 5 400 | -8 734 | -4 280 | 3 802 | 103 054 | 15 014 | -2 409 | 11 776 | 4 769 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 089 | -3 491 | -8 243 | -10 352 | -4 934 | -2 028 | -17 091 | -6 147 | -9 364 | -15 570 | -22 927 | -16 880 | -17 020 | -3 633 | -4 167 | -2 989 | -4 914 | -3 737 | -11 564 | -8 871 | |
| Przepływy finansowe | -2 135 | 52 609 | 93 049 | -29 174 | -12 934 | 50 165 | -79 248 | 47 276 | -113 749 | -92 298 | -10 884 | -45 172 | 102 587 | 178 292 | 732 | 8 623 | 77 001 | -173 103 | 48 099 | -51 668 | |
| Emisja akcji | 2 777 | -- -- | 111 499 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 198 979 | -- -- | 100 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -777 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 805 | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 040 | -18 541 | -32 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 152 582 | -- -- | -- -- | -- -- | 87 015 | 73 568 | 168 397 | 29 400 | -- -- | 21 500 | -- -- | 131 401 | 182 768 | 39 978 | 124 803 | 51 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -98 499 | -14 500 | -11 000 | -11 000 | -28 167 | -126 878 | -92 209 | -112 673 | -11 123 | -4 304 | -7 025 | -8 154 | -11 493 | -29 184 | -86 721 | -126 916 | -131 388 | -20 642 | -29 258 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -16 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 476 | -25 700 | -5 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -535 | -398 | -690 | -1 493 | -4 512 | -3 658 | -4 243 | -5 117 | -7 127 | -8 600 | -9 081 | -20 080 | -16 529 | -16 185 | -17 062 | -17 042 | -18 410 | -11 570 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 474 | -3 421 | -1 765 | -1 244 | -7 190 | -21 386 | -11 159 | -11 312 | -4 591 | -3 129 | -3 634 | -6 418 | -10 708 | -13 533 | -13 274 | -29 000 | -24 673 | -12 849 | -10 063 | |
| Przepływy pieniężne netto | 62 714 | -36 122 | 124 328 | -120 747 | 52 035 | -42 308 | -59 334 | -15 019 | -19 631 | 121 912 | -117 205 | 1 798 | 40 833 | -13 937 | -40 821 | 9 925 | 1 072 | 324 956 | -102 905 | -53 620 | |
| Free Cash Flow | 64 815 | -9 241 | 83 693 | -88 940 | 29 761 | -83 954 | 40 521 | -65 298 | 78 473 | 191 229 | -117 020 | 24 690 | -70 040 | -191 582 | -49 522 | -104 741 | -95 857 | 496 731 | -174 344 | -15 592 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 98 802 | 67 649 | 201 019 | 80 272 | 132 307 | 89 999 | 48 763 | 33 744 | 14 113 | 136 025 | 18 820 | 20 618 | 61 451 | 47 514 | 6 693 | 16 618 | 18 900 | 343 856 | 240 951 | 187 331 |
Dane dostarcza: Notoria.pl