Przepływy pieniężne Trakcja SA (TRK)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 19 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 27 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 18 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 20 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 04 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 12 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 06 Lis 2014 | 16 Mar 2015 | 11 Maj 2015 | 24 Sie 2015 | 09 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 30 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 16 Maj 2017 | 30 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 28 Mar 2018 | 17 Maj 2018 | 30 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 01 Maj 2019 | 30 Maj 2019 | 10 Wrz 2019 | 28 Lis 2019 | 22 Kwi 2020 | 26 Maj 2020 | 16 Wrz 2020 | 26 Lis 2020 | 15 Kwi 2021 | 26 Maj 2021 | 15 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 27 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 24 Lis 2022 | 05 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 18 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 25 Wrz 2024 | 25 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 28 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -38 022 | -23 791 | -14 158 | 70 221 | -51 354 | 4 015 | 49 375 | 89 900 | -73 773 | -14 159 | -10 488 | 19 832 | -11 622 | -20 910 | 50 797 | 16 430 | -67 362 | -44 928 | -12 335 | 42 699 | 11 849 | -10 360 | -7 851 | 63 974 | -93 267 | -33 981 | 12 625 | 55 472 | 38 421 | -44 475 | 39 059 | 54 832 | 56 374 | -9 260 | 6 986 | 152 699 | -88 174 | -20 145 | -29 416 | 43 642 | 16 053 | 4 321 | 14 872 | 6 324 | -70 218 | -12 000 | -35 780 | 64 978 | -56 178 | 2 658 | -40 971 | -93 458 | -47 217 | -22 694 | -251 | 24 807 | -14 310 | -89 474 | 22 954 | -20 922 | -7 682 | -15 274 | -3 918 | -64 069 | 10 668 | 53 839 | 41 187 | 394 774 | -204 057 | 27 287 | -51 943 | 65 933 | 21 811 | -73 144 | -32 419 | 77 031 | 48 091 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 333 | 6 810 | 2 617 | -1 159 | 1 657 | 14 908 | 12 944 | -8 941 | -4 018 | 18 010 | 17 954 | 942 | 691 | 1 484 | 37 978 | -3 791 | 52 161 | -7 521 | 15 595 | -7 301 | 6 525 | -16 422 | -9 817 | -38 422 | -7 741 | 10 831 | 1 578 | 20 140 | 707 | 4 373 | 17 454 | 27 263 | 2 507 | 20 205 | 4 530 | 7 919 | 2 918 | 23 509 | 948 | 1 324 | 3 935 | 19 568 | -541 | 9 078 | -9 571 | 10 927 | -82 | -87 961 | -3 327 | -15 579 | -54 043 | -176 730 | -13 200 | -9 817 | -8 749 | -38 715 | -6 675 | -19 734 | -1 381 | 31 644 | -35 311 | -175 449 | -56 985 | -19 467 | -18 235 | 8 373 | 4 477 | 43 161 | -6 312 | -7 281 | -5 684 | 28 350 | 1 193 | 3 412 | 23 119 | 51 836 | 14 319 | |
| Amortyzacja | -- -- | 689 | 549 | 592 | 578 | 745 | 557 | 1 365 | 946 | 1 106 | 1 157 | 1 170 | 1 131 | 1 051 | 1 139 | 1 132 | 1 218 | 1 250 | 1 322 | 1 479 | 1 519 | 1 489 | 1 511 | 1 511 | 7 621 | 2 447 | 2 576 | 2 563 | 2 729 | 2 865 | 2 916 | 3 044 | 2 822 | 3 213 | 3 430 | 3 556 | 599 | 2 770 | 3 095 | 3 140 | 3 192 | 3 324 | 3 372 | 3 655 | 3 457 | 3 467 | 3 690 | 3 567 | 3 856 | 4 870 | 5 105 | 4 719 | 5 730 | 5 147 | 4 886 | 4 785 | 5 403 | 5 025 | 5 272 | 4 796 | 4 638 | 4 575 | 6 362 | 5 947 | 5 899 | 5 234 | 5 167 | 4 696 | 5 080 | 4 696 | 4 867 | 4 849 | 5 639 | 4 924 | 5 031 | 4 546 | 5 895 | 4 517 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -874 | 332 | -120 | 99 | -- -- | 8 320 | -4 266 | 5 502 | -572 | -1 086 | -5 264 | 3 498 | -2 362 | 1 143 | -192 | 4 872 | -2 087 | -5 971 | -364 | -936 | -630 | 946 | -1 080 | 3 078 | -1 180 | -992 | -345 | 9 071 | -122 | -5 225 | -583 | 4 019 | 682 | -2 299 | -2 300 | 3 848 | -1 894 | 7 821 | -753 | 21 246 | -10 125 | -3 544 | -8 234 | -4 044 | -2 507 | 508 | 760 | 46 417 | -3 808 | -8 153 | 33 081 | 11 892 | -8 044 | -16 798 | -27 413 | 7 136 | -1 776 | 6 136 | -1 953 | -20 044 | 4 855 | 16 589 | 56 267 | 45 384 | -3 502 | -352 | -7 858 | -39 435 | 276 | -4 456 | 1 640 | 6 308 | 1 948 | -2 477 | -1 191 | 10 279 | -2 370 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 5 144 | -3 973 | 138 | 1 068 | -2 016 | -275 | -941 | -2 765 | -1 007 | 6 203 | -377 | 5 196 | -5 005 | -9 651 | -8 396 | 208 | -11 179 | -3 652 | -583 | 28 351 | 1 347 | -3 233 | 1 161 | -1 965 | -9 181 | -16 033 | 5 801 | 15 654 | -8 671 | 8 292 | -9 192 | 28 452 | -687 | -2 951 | -1 377 | -6 549 | -12 292 | -7 275 | -11 140 | 31 590 | -10 464 | -4 473 | -17 329 | 9 562 | -17 123 | -15 407 | 15 799 | 19 475 | -9 359 | -5 359 | -8 028 | 8 387 | -4 794 | 6 815 | 7 571 | 8 634 | 3 432 | 1 651 | -4 312 | -6 453 | -7 420 | -13 689 | 6 006 | -10 984 | -3 388 | 26 654 | 12 374 | 9 766 | -14 435 | 13 484 | -3 334 | -4 608 | 4 303 | -7 315 | -2 068 | -9 168 | -7 413 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 843 | -30 299 | -45 798 | 117 200 | -27 694 | -60 122 | 53 952 | 9 778 | -22 827 | -44 977 | 46 581 | 39 650 | 42 148 | -30 803 | -16 913 | -30 688 | 45 284 | -119 808 | 65 691 | -115 648 | 144 528 | -22 758 | 4 511 | 55 503 | -16 155 | -62 359 | -34 936 | -144 196 | 189 286 | -116 750 | -10 183 | -85 728 | 165 023 | -30 406 | 3 139 | 141 739 | -1 476 | -75 221 | -41 929 | -61 086 | 149 660 | -106 229 | 24 402 | -17 507 | 71 956 | -51 707 | -41 701 | 52 298 | -12 975 | 2 332 | -93 930 | 67 331 | 9 618 | -6 862 | -7 208 | -7 650 | -2 024 | -4 116 | -175 | 44 331 | 40 182 | -76 222 | 59 494 | -140 846 | 97 366 | -12 320 | -12 806 | 116 922 | -18 451 | -52 545 | -27 220 | -120 872 | 109 903 | -136 698 | -47 736 | -73 331 | 148 759 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -44 478 | 55 098 | 24 357 | -45 423 | -22 836 | 47 871 | -36 969 | 31 659 | -37 221 | 33 406 | -35 401 | -27 472 | -31 320 | 15 783 | 21 502 | 70 606 | -88 864 | 100 829 | -43 465 | 102 927 | -129 407 | 35 130 | -2 343 | 33 277 | -59 461 | 40 240 | 32 701 | 115 939 | -136 922 | 57 618 | 21 157 | 76 536 | -131 458 | 32 825 | -7 541 | -7 911 | -62 638 | 50 114 | 18 519 | 67 292 | -101 492 | 63 983 | -11 947 | 52 323 | -67 321 | 74 408 | 54 920 | 344 | -10 545 | 62 044 | 47 381 | -120 118 | -27 089 | 756 | 25 424 | 10 441 | 12 675 | -51 803 | 4 927 | -23 516 | -2 946 | 64 161 | -72 363 | 74 108 | -62 600 | 56 009 | 35 099 | 97 566 | -145 706 | 37 815 | -9 216 | 88 637 | -59 995 | 81 101 | 4 164 | 90 605 | -134 551 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -964 | -74 731 | -4 780 | -2 506 | -6 897 | 5 869 | -5 664 | -53 965 | -4 580 | -25 070 | 7 945 | 8 720 | 3 041 | -521 | -17 323 | 45 077 | 81 991 | -148 584 | 14 194 | 41 852 | -4 588 | 8 760 | -2 508 | -39 362 | 307 | -4 317 | -347 | 1 213 | 2 140 | -5 809 | -3 197 | 13 147 | 2 524 | -2 299 | -2 306 | 9 492 | -905 | 8 642 | -13 104 | -6 861 | -5 224 | 18 845 | 683 | -8 904 | -8 917 | 4 385 | -1 508 | -2 694 | 1 669 | -392 | -159 | -5 398 | 1 961 | -2 136 | 4 063 | -86 | 48 718 | 1 054 | -408 | 53 690 | 12 778 | 6 034 | -2 525 | -1 273 | 1 161 | 615 | -2 445 | -1 740 | 1 776 | 2 247 | -4 865 | 12 618 | 1 031 | -359 | 1 970 | 2 127 | -7 515 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -969 | -364 | -622 | -1 536 | -1 497 | -1 057 | -2 520 | -3 169 | -5 368 | -1 054 | -2 702 | -1 228 | -1 401 | -1 118 | -1 283 | -1 132 | -591 | -1 072 | -2 378 | 2 013 | -506 | -547 | -646 | -15 392 | -615 | -886 | -495 | -4 151 | -174 | -5 370 | -1 680 | -2 140 | -3 385 | -2 394 | -1 762 | -8 029 | -2 875 | -2 840 | -15 122 | -2 090 | -4 130 | -4 000 | -4 886 | -3 864 | -7 014 | -7 668 | -1 240 | -1 098 | -174 | -692 | -475 | -2 292 | -962 | -2 055 | -678 | -472 | -1 189 | 117 | -770 | -1 147 | -2 033 | -971 | -941 | -969 | -823 | -134 | -696 | -2 084 | -1 059 | -766 | -4 675 | -5 064 | -703 | -714 | -1 282 | -6 172 | -7 192 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -3 109 | 58 106 | -- -- | -2 388 | -3 574 | 109 254 | -8 925 | -3 706 | -3 217 | -3 543 | -3 045 | -19 369 | -3 127 | -3 359 | -3 239 | -3 209 | -3 179 | 59 265 | -2 661 | -3 260 | -28 476 | -50 191 | 6 593 | -7 174 | 60 293 | 37 372 | -23 803 | -26 586 | -55 650 | 53 608 | -42 273 | -69 434 | -48 285 | -4 180 | -3 230 | -36 603 | -3 938 | -3 534 | 35 968 | -39 380 | -465 | -8 569 | -21 522 | -14 616 | 60 010 | 7 295 | 38 268 | -2 986 | 21 559 | -3 128 | 34 208 | 125 653 | 20 570 | 18 176 | -12 741 | -25 273 | -37 102 | 91 855 | -20 595 | -25 535 | 404 | -8 479 | 118 806 | -33 730 | -28 835 | -43 087 | -48 357 | -52 824 | -14 443 | -6 818 | -7 240 | 76 600 | -16 155 | -5 482 | -18 281 | -11 750 | -3 938 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 112 854 | -1 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 198 979 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -766 | -10 | -1 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 805 | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 800 | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 541 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 92 719 | -- -- | 59 863 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 015 | 20 000 | -- -- | -- -- | 6 000 | 19 000 | 48 568 | 109 317 | 49 558 | 14 232 | -4 710 | -- -- | 22 594 | 7 569 | -763 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 57 040 | -35 540 | -- -- | -- -- | 9 346 | -9 346 | 65 453 | 12 890 | 44 370 | 8 688 | 29 104 | 3 485 | 42 904 | 107 275 | 31 445 | 8 534 | 5 731 | -5 732 | 18 692 | 112 040 | -1 546 | -4 383 | 10 320 | 1 518 | -10 835 | 49 997 | 4 752 | -4 752 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -37 700 | -- -- | -60 799 | -2 750 | -2 750 | -6 250 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | -20 834 | -1 833 | -20 834 | -55 000 | -6 000 | -45 044 | -33 818 | -7 227 | -34 237 | -16 927 | -18 523 | -15 829 | -30 499 | -47 822 | -8 017 | -1 023 | -1 035 | -1 048 | -1 060 | -1 069 | -1 080 | -1 095 | -1 107 | -1 117 | -2 394 | -2 407 | -2 420 | -2 206 | -1 762 | -1 766 | -1 771 | -945 | -1 361 | -7 416 | -4 105 | -2 094 | -11 671 | -11 314 | -49 783 | -12 390 | -10 967 | -13 581 | -711 | -863 | -54 549 | -70 793 | -23 215 | -27 972 | -38 720 | -41 481 | -6 018 | 70 | 4 | -14 698 | -10 319 | 37 | -13 811 | -5 165 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -197 | 197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 476 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -445 | -90 | 91 | -316 | 122 | -295 | -47 | -279 | -181 | -183 | -182 | -449 | -399 | -463 | -613 | -554 | -590 | -2 755 | -789 | -957 | -1 043 | -869 | -1 030 | -995 | -1 129 | -1 089 | -38 338 | 36 394 | -1 606 | -1 567 | -2 198 | -1 604 | -1 641 | -1 684 | -2 542 | -2 074 | -2 022 | -1 962 | -2 032 | -1 823 | -2 468 | -2 758 | -3 815 | -3 682 | -4 489 | -8 094 | -2 873 | -5 028 | -3 494 | -5 134 | -3 044 | -4 956 | -4 553 | -3 632 | -4 070 | -2 162 | -6 347 | -4 483 | -3 415 | -4 018 | -2 879 | -6 730 | -5 709 | -3 828 | -4 656 | -4 217 | -2 960 | -3 250 | -2 346 | -3 014 | -3 238 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -1 452 | -824 | -850 | -875 | -872 | -558 | -477 | -417 | -313 | -330 | -330 | -308 | -276 | -247 | -4 551 | -1 428 | -964 | -7 029 | -637 | -5 817 | -7 903 | -605 | -3 990 | -2 741 | -3 823 | -1 636 | -3 760 | -2 433 | -3 483 | -1 116 | -2 027 | -589 | -859 | -522 | -719 | -848 | -1 040 | -887 | -1 125 | -737 | -885 | -976 | -1 560 | -1 872 | -2 010 | -1 959 | -1 986 | -2 846 | -3 917 | -3 897 | -3 236 | -3 307 | -3 093 | -2 967 | -2 839 | -3 529 | -3 939 | -5 135 | -6 972 | -8 442 | -8 451 | -6 957 | -6 345 | -6 758 | -4 613 | -2 716 | -3 060 | -2 588 | -4 485 | -2 110 | -2 259 | -2 123 | -3 571 | -1 700 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -42 095 | -40 416 | -18 938 | 65 327 | -61 825 | 119 138 | 34 786 | 32 229 | -81 570 | -42 736 | -5 624 | 9 183 | -11 708 | -24 790 | 30 235 | 58 298 | 11 450 | -134 247 | -802 | 81 291 | -21 215 | -51 791 | -3 766 | 17 438 | -32 667 | -926 | -11 525 | 30 099 | -15 089 | 3 324 | -6 411 | -1 455 | 10 613 | -15 739 | 1 450 | 125 588 | -93 017 | -15 037 | -6 552 | -2 599 | 10 364 | 14 597 | -5 967 | -17 196 | -19 125 | -320 | 980 | 59 298 | -32 950 | -862 | -6 922 | 26 797 | -24 686 | -6 654 | -8 929 | -552 | -2 694 | 3 435 | 1 951 | 7 233 | 5 500 | -17 719 | 112 363 | -99 072 | -17 006 | 11 367 | -9 615 | 340 210 | -216 724 | 22 716 | -64 048 | 155 151 | 6 687 | -78 985 | -48 730 | 67 408 | 36 638 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -38 991 | -24 155 | -14 780 | 68 685 | -52 851 | 2 958 | 46 855 | 86 731 | -79 141 | -15 213 | -13 190 | 18 604 | -13 023 | -22 028 | 49 514 | 15 298 | -67 953 | -46 000 | -14 713 | 44 712 | 11 343 | -10 907 | -8 497 | 48 582 | -93 882 | -34 867 | 12 130 | 51 321 | 38 247 | -49 845 | 37 379 | 52 692 | 52 989 | -11 654 | 5 224 | 144 670 | -91 049 | -22 985 | -44 538 | 41 552 | 11 923 | 321 | 9 986 | 2 460 | -77 232 | -19 668 | -37 020 | 63 880 | -56 352 | 1 966 | -41 446 | -95 750 | -48 179 | -24 749 | -929 | 24 335 | -15 499 | -89 357 | 22 184 | -22 069 | -9 715 | -16 245 | -4 859 | -65 038 | 9 845 | 53 705 | 40 491 | 392 690 | -205 116 | 26 521 | -56 618 | 60 869 | 21 108 | -73 858 | -33 701 | 70 859 | 40 899 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 61 707 | 21 260 | 2 322 | 67 649 | 5 824 | 124 962 | 168 794 | 201 019 | -- -- | 76 713 | 71 089 | 80 272 | 68 564 | 43 774 | 74 009 | 132 307 | 143 757 | 9 510 | 8 708 | 89 999 | 68 784 | 16 993 | 13 227 | 48 763 | 16 096 | 15 170 | 3 645 | 33 744 | 14 229 | 21 979 | 15 568 | 14 113 | 24 726 | 8 987 | 10 437 | 136 025 | 43 008 | 27 971 | 21 419 | 18 820 | 29 184 | 43 781 | 37 814 | 20 618 | 1 493 | 1 173 | 2 153 | 61 451 | 28 501 | 27 639 | 20 717 | 47 514 | 22 828 | 16 174 | 7 245 | 6 693 | 3 999 | 7 434 | 9 385 | 16 618 | 22 118 | 5 609 | 117 972 | 18 900 | 1 895 | 13 261 | 3 646 | 343 856 | 127 132 | 149 848 | 85 800 | 240 951 | 247 638 | 168 653 | 119 923 | 187 331 | 223 969 |
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