Przepływy pieniężne Trakcja SA (TRK)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Mar 2008 | 03 Paź 2008 | 03 Paź 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 18 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 20 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 16 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 28 Mar 2018 | 01 Maj 2019 | 22 Kwi 2020 | 15 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 05 Kwi 2023 | 18 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 60 996 | -36 973 | 74 392 | 44 023 | 141 628 | -38 891 | 51 653 | 35 475 | 80 369 | -25 704 | 95 461 | 319 776 | -39 418 | 56 881 | -34 715 | -190 108 | 37 174 | -42 879 | -125 662 | 463 098 | -53 056 | 156 766 | |
| Wynik finansowy | 15 001 | 5 590 | 11 202 | 29 407 | 55 746 | 70 807 | 32 604 | 51 820 | -12 517 | 29 995 | 50 391 | 51 758 | 56 332 | 32 043 | -110 172 | -285 048 | -109 986 | -11 583 | -311 078 | 56 262 | 35 506 | 80 908 | |
| Amortyzacja | 2 121 | 4 207 | 4 708 | 6 053 | 7 898 | 10 121 | 10 683 | 47 988 | 27 177 | 22 686 | 23 674 | 22 266 | 23 418 | 28 951 | 31 407 | 38 076 | 37 728 | 37 129 | 38 668 | 35 229 | 35 489 | 37 146 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 903 | -2 391 | 486 | 5 376 | 6 772 | 4 380 | -6 784 | 7 404 | 3 859 | 13 414 | 1 914 | 6 501 | 27 799 | -35 586 | 33 304 | 36 896 | -34 787 | -23 981 | 142 131 | -51 655 | 32 432 | 20 641 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 726 | -3 747 | -10 448 | -8 943 | -2 518 | 10 118 | -33 677 | 17 621 | 23 632 | -10 513 | 38 093 | -20 359 | 10 185 | -18 856 | 4 630 | -52 077 | 30 753 | 7 216 | -42 659 | -1 708 | 9 444 | 16 627 | |
| Zmiana stanu należności | -12 211 | -36 556 | -25 008 | 60 672 | -13 860 | 55 097 | -33 425 | -155 762 | 208 390 | -361 303 | -21 234 | 277 102 | -142 446 | 92 673 | 47 860 | -80 180 | -13 879 | 33 584 | -75 281 | 93 182 | -181 634 | -112 723 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 14 586 | 11 871 | 46 606 | -40 754 | 50 001 | -102 746 | 55 229 | 123 387 | -101 330 | 190 042 | 30 060 | -100 000 | 22 744 | 28 970 | 81 005 | 26 607 | 18 606 | -64 133 | 59 218 | 157 424 | 1 901 | 37 345 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 208 | 12 130 | -7 018 | -88 999 | -51 294 | -86 073 | -25 543 | -58 628 | -65 634 | -9 815 | -11 108 | -7 474 | -30 967 | -38 395 | -31 699 | 4 601 | 2 272 | 40 351 | 24 345 | 4 420 | -8 463 | -103 446 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 189 | -9 159 | -7 314 | -23 231 | -15 278 | -59 483 | -7 991 | -25 499 | -21 928 | -9 828 | -12 063 | -26 066 | -36 955 | -43 285 | -32 275 | -15 125 | -8 048 | -7 248 | -9 936 | -10 196 | -19 859 | -21 064 | |
| Przepływy finansowe | -3 711 | 23 582 | 2 581 | 47 873 | 81 632 | -2 511 | -5 380 | 39 364 | -116 104 | -4 216 | -108 123 | -118 623 | -34 572 | -52 674 | 73 535 | 176 293 | -11 001 | -6 432 | 72 186 | -186 300 | 25 572 | -73 469 | |
| Emisja akcji | -- -- | 24 004 | 2 581 | -- -- | 111 499 | 1 700 | -- -- | 1 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 198 979 | -- -- | 100 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -777 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 040 | -18 541 | -32 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 414 | -414 | -- -- | 122 581 | -- -- | 28 981 | 12 011 | 209 368 | 116 868 | 209 733 | 200 468 | 166 212 | 33 146 | 5 187 | 112 953 | 255 028 | 21 400 | 113 776 | 52 838 | 5 340 | -- -- | 60 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -69 564 | -25 551 | -13 918 | -14 301 | -123 574 | -196 662 | -176 604 | -273 882 | -195 939 | -33 269 | -13 457 | -14 338 | -79 184 | -15 689 | -81 976 | -124 301 | -130 567 | -23 732 | -29 209 | |
| Dywidenda | -3 136 | -- -- | -- -- | -3 310 | -- -- | -16 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 476 | -25 700 | -5 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -299 | -797 | -736 | -1 111 | -23 607 | -12 196 | -7 984 | -7 510 | -10 172 | -9 842 | -11 370 | -12 652 | -24 055 | -21 735 | -23 305 | -24 021 | -31 375 | -34 555 | -30 378 | |
| Zapłacone odsetki | -2 | -8 | -- -- | -1 535 | -3 519 | -2 509 | -2 020 | -23 387 | -24 164 | -15 249 | -13 048 | -7 241 | -6 226 | -6 593 | -9 298 | -14 028 | -14 983 | -14 344 | -31 131 | -29 545 | -15 745 | -13 299 | |
| Przepływy pieniężne netto | 51 077 | -1 261 | 69 955 | 2 897 | 171 966 | -127 475 | 20 730 | 16 211 | -101 369 | -39 735 | -23 770 | 193 679 | -104 957 | -34 188 | 7 121 | -9 214 | 28 445 | -8 960 | -29 131 | 281 218 | -35 947 | -20 149 | |
| Free Cash Flow | 57 807 | -46 132 | 67 078 | 20 792 | 126 350 | -98 374 | 43 662 | 9 976 | 58 441 | -35 532 | 83 398 | 293 710 | -76 373 | 13 596 | -66 990 | -205 233 | 29 126 | -50 127 | -135 598 | 452 902 | -72 915 | 135 702 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 69 539 | 68 278 | 138 233 | 141 130 | 313 096 | 185 621 | 206 351 | 222 562 | 121 193 | 81 408 | 57 638 | 251 317 | 146 360 | 112 172 | 116 675 | 107 461 | 135 906 | 126 946 | 97 815 | 379 033 | 343 086 | 322 938 |
Dane dostarcza: Notoria.pl