Przepływy pieniężne TenderHut Spółka Akcyjna (THG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2019 | 03 Cze 2019 | 23 Kwi 2021 | 16 Maj 2022 | 11 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 11 Maj 2021 | 12 Sie 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 22 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 30 Wrz 2026 | 27 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 30 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 747 | 401 | 468 | 368 | 1 747 | -458 | -6 609 | -1 612 | -1 002 | 2 457 | -336 | -683 | 859 | -1 557 | -386 | 346 | 611 | -179 | 690 | -276 | 264 | 32 | -377 | 24 | 417 | -627 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -169 | 2 625 | 243 | 47 | 564 | 2 625 | 450 | 3 761 | -419 | 508 | 2 345 | 6 813 | -7 017 | -1 290 | -1 061 | -235 | -1 514 | 20 | -451 | -339 | -2 621 | 799 | -76 | 1 452 | -20 716 | 4 102 | -4 593 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 59 | 60 | 275 | 167 | 235 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 161 | 117 | 126 | 121 | 109 | 40 | 23 | 16 | 16 | 16 | 15 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -75 | -30 | -- -- | -60 | -- -- | 98 | -65 | -- -- | -- -- | 103 | -- -- | -103 | -- -- | 132 | -- -- | -88 | -- -- | 88 | -- -- | -88 | -- -- | 130 | -- -- | -40 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 3 | 26 | -- -- | -29 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 497 | 1 510 | 21 | -951 | 497 | 229 | -2 945 | -414 | -768 | 2 082 | -6 619 | 900 | -433 | -133 | -354 | -1 764 | 504 | 466 | 609 | 460 | 564 | 149 | -1 368 | 246 | 5 606 | -947 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -876 | 931 | 457 | 218 | -876 | -566 | 128 | 222 | -57 | -14 | 178 | -456 | 185 | -862 | -75 | 147 | -34 | -208 | 213 | -71 | -8 | 87 | 191 | -300 | 708 | -516 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -2 261 | 1 074 | -1 464 | -513 | -2 261 | -308 | 6 300 | 1 860 | -3 850 | -831 | -798 | 2 636 | -2 825 | -498 | 164 | 238 | 218 | 385 | -1 680 | 354 | 145 | 45 | 445 | -12 | -1 954 | 574 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -64 | 0 | 0 | -1 | -27 | 0 | -447 | -- -- | -627 | 0 | 627 | -13 | 0 | 0 | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 479 | -1 284 | 887 | 193 | 479 | 748 | 296 | 4 646 | 315 | -467 | 59 | 13 | -12 | 1 694 | 192 | -647 | 425 | -157 | -250 | 38 | -506 | -97 | -85 | -53 | 1 553 | 36 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 321 | -321 | -- -- | 188 | 321 | -- -- | -- -- | 6 702 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 231 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 650 | -1 650 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 776 | -503 | 252 | 1 050 | 776 | 762 | 371 | -1 559 | 387 | -387 | 131 | -- -- | -- -- | 1 728 | 230 | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -- -- | 1 840 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -454 | 647 | -1 026 | -600 | -- -- | -66 | -487 | -66 | -65 | -66 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -661 | -173 | -111 | -83 | -483 | -84 | -83 | -84 | -84 | -138 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | 39 | -106 | -250 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -6 | -12 | -19 | -18 | -14 | -9 | -10 | -6 | -15 | -6 | -9 | -12 | -34 | -38 | -73 | -36 | -22 | -33 | -29 | -11 | -- -- | 11 | -11 | -- -- | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | 191 | -109 | 48 | -35 | -18 | -13 | 4 894 | -4 537 | 1 159 | -1 075 | 1 965 | -1 978 | -361 | -30 | -63 | 1 254 | 49 | -1 240 | 115 | -97 | -20 | -17 | -41 | 16 | -17 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 1 746 | 337 | 468 | 368 | 1 746 | -485 | -6 609 | -2 059 | -1 002 | 1 830 | -336 | -56 | 846 | -1 557 | -386 | 156 | 611 | -179 | 690 | -276 | 264 | 32 | -377 | 24 | 417 | -627 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | 167 | 58 | 106 | 71 | 53 | 40 | 4 933 | 396 | 1 556 | 480 | 2 445 | 467 | 107 | 77 | 13 | 1 267 | 1 316 | 76 | 191 | 94 | 74 | 57 | 16 | 32 | 15 |
Dane dostarcza: Notoria.pl