Przepływy pieniężne TenderHut SA (THG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2021 | 06 Kwi 2021 | 23 Kwi 2021 | 11 Maj 2021 | 11 Sie 2021 | 13 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 22 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | 25 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 430 | 3 329 | 1 053 | 1 810 | 791 | 302 | 1 163 | 2 309 | -1 473 | 1 039 | -47 | -2 075 | -3 705 | -3 814 | -3 316 | 1 445 | 496 | -1 105 | 804 | 1 893 | -962 | 396 | 1 041 | 87 | 138 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 226 | 445 | 1 889 | 863 | 2 713 | 1 589 | 794 | 1 231 | 639 | 1 351 | -415 | 118 | -12 181 | -6 563 | -2 632 | -582 | -1 495 | 292 | -1 454 | -669 | -2 014 | 284 | 39 | 363 | -6 917 | 105 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 263 | 274 | 280 | 300 | 388 | 379 | 426 | 439 | 695 | 839 | 784 | 288 | 666 | 349 | 350 | 355 | 268 | 276 | 273 | 248 | 122 | 106 | 97 | 98 | 86 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 205 | -193 | -64 | -81 | -123 | -64 | 27 | -181 | 177 | -189 | 143 | 166 | -459 | -61 | 201 | -222 | -124 | -56 | 107 | -- -- | -99 | -5 | 197 | -14 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | 10 | -2 | 85 | -29 | 27 | -3 | -- -- | -25 | -28 | 17 | -4 | -265 | 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -154 | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 2 099 | 999 | 79 | -3 483 | -519 | 624 | -3 608 | -96 | -3 562 | 199 | -860 | 222 | 2 517 | 3 259 | -2 334 | 1 322 | -1 930 | 543 | 1 709 | 851 | -343 | -1 068 | 1 653 | 25 | 829 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -263 | 8 | -219 | 2 559 | -529 | -1 020 | 3 567 | -94 | 929 | -82 | 403 | 150 | -196 | -3 402 | -826 | -341 | -109 | -79 | 708 | -54 | -1 343 | 1 424 | -1 040 | 336 | -960 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -1 105 | -1 088 | -703 | -703 | -550 | -910 | -1 632 | -2 421 | -3 598 | -3 558 | -1 329 | 1 290 | -896 | -686 | -153 | 9 | -29 | 103 | 24 | 30 | 169 | 61 | 77 | 82 | 51 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -819 | -815 | -711 | -732 | -550 | -710 | -963 | -1 496 | -1 095 | -2 152 | -1 249 | -641 | -636 | -210 | 0 | -430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -1 456 | -242 | 1 348 | 1 303 | 1 095 | 923 | 1 068 | 7 483 | 903 | -392 | 846 | 1 105 | 968 | 3 684 | 690 | -1 076 | 240 | 1 075 | -994 | -991 | -485 | -691 | -660 | -572 | -553 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 890 | 1 237 | 320 | -- -- | 101 | 9 667 | 2 217 | -6 | 1 | 1 535 | 404 | -410 | -- -- | -- -- | 1 231 | -1 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 175 | 1 | -1 | 805 | 968 | 992 | -1 427 | 388 | -335 | 387 | 317 | 962 | 3 967 | 1 003 | -530 | 309 | 5 868 | -107 | -4 881 | 125 | -97 | -28 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 442 | -376 | 475 | 86 | -- -- | -- -- | -- -- | -713 | -1 656 | 11 | 488 | -682 | -330 | 220 | -182 | -1 | -1 084 | -4 747 | -622 | 4 250 | -501 | -500 | -551 | -501 | -500 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -109 | 39 | -106 | -250 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -41 | -18 | -19 | -30 | -45 | -25 | -44 | -46 | -62 | -30 | -65 | -68 | -93 | -131 | -121 | -107 | -84 | -158 | -109 | -97 | -81 | -68 | -53 | -40 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | 1 999 | 1 698 | 2 410 | 1 336 | 315 | 599 | 7 371 | -4 168 | -2 911 | -530 | 320 | -3 633 | -816 | -2 779 | 378 | 707 | 73 | -166 | 932 | -1 278 | -234 | 458 | -403 | -364 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 1 611 | 2 514 | 342 | 1 078 | 241 | -408 | 200 | 813 | -2 568 | -1 113 | -1 296 | -2 716 | -4 341 | -4 024 | -3 316 | 1 015 | 496 | -1 105 | 804 | 1 893 | -962 | 396 | 1 041 | 87 | 122 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 774 | 2 773 | 4 471 | 6 881 | 8 216 | 8 532 | 9 131 | 16 502 | 12 334 | 9 423 | 8 893 | 9 213 | 5 580 | 4 764 | 1 985 | 2 363 | 3 070 | 3 143 | 2 977 | 3 909 | 2 631 | 2 397 | 2 855 | 2 452 | 2 088 |
Dane dostarcza: Notoria.pl