Przepływy pieniężne TenderHut SA (THG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2019 | 03 Cze 2019 | 23 Kwi 2021 | 21 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 212 | -703 | 1 096 | 2 984 | -6 932 | 436 | -738 | 846 | -57 | |
| Wynik finansowy | 336 | 452 | 26 | 993 | 6 417 | 2 649 | -4 100 | -3 391 | -18 541 | |
| Amortyzacja | 22 | 27 | 195 | 302 | 470 | 596 | 453 | 473 | 95 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 | 2 | 72 | -25 | 38 | 38 | 29 | -- -- | 42 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -1 816 | -550 | -583 | 1 077 | -2 633 | -4 405 | -2 684 | 2 039 | -409 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 607 | -638 | 1 512 | 730 | -1 092 | -349 | -605 | -100 | -30 | |
| Przepływy inwestycyjne | -210 | -75 | -2 088 | -3 164 | 5 591 | -2 843 | -2 921 | -723 | 623 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -48 | 0 | -1 530 | -65 | -475 | -- -- | -203 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 280 | 208 | 959 | 275 | 6 169 | -80 | 1 227 | 56 | -741 | |
| Emisja akcji | 280 | 59 | 116 | 188 | 7 023 | -- -- | -- -- | 1 230 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 177 | 1 304 | 1 575 | 350 | 131 | 1 808 | 400 | 55 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -427 | -1 433 | -1 153 | -175 | -424 | -1 028 | -734 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -426 | -51 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -28 | -34 | -55 | -51 | -36 | -157 | -120 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto | 282 | -570 | -33 | 95 | 4 828 | -2 488 | -2 432 | 178 | -175 | |
| Free Cash Flow | 164 | -703 | -434 | 2 919 | -7 407 | 436 | -941 | 846 | -57 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 615 | 44 | 11 | 106 | 4 933 | 2 445 | 13 | 191 | 16 |
Dane dostarcza: Notoria.pl