Przepływy pieniężne TenderHut SA (THG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2021 | 06 Kwi 2021 | 23 Kwi 2021 | 21 Mar 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 139 | 938 | 2 347 | 8 622 | 4 565 | -2 556 | -9 390 | 2 088 | 562 | |
| Wynik finansowy | 1 603 | 2 682 | 2 753 | 5 896 | 4 252 | -11 126 | -11 272 | -3 845 | -6 231 | |
| Amortyzacja | 274 | 414 | 688 | 1 117 | 1 632 | 2 606 | 1 720 | 1 065 | 423 | |
| Zmiana stanu rezerw | 173 | 266 | 533 | -32 | -241 | -50 | -153 | -295 | 93 | |
| Zmiana stanu zapasów | 291 | -21 | -58 | 31 | -5 | -40 | 90 | -154 | 154 | |
| Zmiana stanu należności | -1 888 | -2 954 | -4 380 | -306 | -3 599 | -4 001 | 4 764 | 1 173 | 267 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 153 | 418 | 2 867 | 2 085 | 1 924 | 1 400 | -4 765 | 466 | -623 | |
| Przepływy inwestycyjne | -962 | -1 491 | -4 879 | -3 599 | -5 513 | -7 195 | -1 726 | 128 | 389 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -979 | -2 000 | -4 787 | -3 077 | -3 719 | -5 137 | -1 276 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 438 | 185 | 2 392 | 953 | 10 569 | 2 462 | 4 266 | -670 | -2 408 | |
| Emisja akcji | 438 | 59 | 116 | 2 127 | 10 088 | 3 747 | -6 | 1 228 | -5 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 177 | 2 513 | 175 | 1 338 | 757 | 5 402 | 1 189 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -177 | -1 257 | -713 | -1 839 | -293 | -2 203 | -2 053 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -424 | -426 | -51 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -51 | -60 | -92 | -144 | -203 | -413 | -458 | -299 | |
| Przepływy pieniężne netto | 615 | -368 | -140 | 5 976 | 9 621 | -7 289 | -6 850 | 1 546 | -1 457 | |
| Free Cash Flow | 160 | -1 062 | -2 440 | 5 545 | 846 | -7 693 | -10 666 | 2 088 | 562 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 413 | 1 045 | 905 | 6 881 | 16 502 | 9 213 | 2 363 | 3 909 | 2 452 |
Dane dostarcza: Notoria.pl