Przepływy pieniężne T-Bull SA (TBL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Cze 2014 | Gru 2014 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lis 2015 | 21 Paź 2015 | 30 Cze 2016 | 25 Paź 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Kwi 2018 | 04 Cze 2018 | 03 Paź 2018 | 29 Lis 2018 | 16 Maj 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 02 Lip 2020 | 30 Wrz 2020 | 30 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 30 Wrz 2021 | 30 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 30 Maj 2022 | 30 Wrz 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 11 Cze 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 11 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 119 | 309 | 1 441 | 1 702 | 2 194 | 1 627 | 2 045 | 1 995 | 2 120 | 1 803 | 1 330 | 1 716 | 2 522 | 2 223 | 1 414 | 1 642 | -291 | 778 | 7 268 | -859 | 1 095 | -531 | 2 800 | 358 | -123 | 442 | 698 | 87 | -499 | 548 | -308 | 335 | -522 | -372 | -748 | 201 | 642 | 664 | 145 | -396 | -627 | -431 | -623 | -404 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | 38 | 744 | 1 102 | 1 261 | 1 176 | 1 456 | 1 249 | 1 136 | 1 291 | 1 432 | 889 | 725 | 847 | -1 959 | 822 | -660 | -361 | 2 303 | -46 | 1 134 | 1 280 | -542 | -722 | -22 096 | 245 | 458 | -1 160 | 386 | -643 | -6 681 | -1 072 | -728 | -1 147 | -771 | -243 | -615 | -317 | -1 611 | -630 | -193 | -73 | -3 560 | -258 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 648 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 720 | -- -- | 1 050 | -- -- | 1 086 | 1 082 | 1 191 | 1 105 | 1 169 | 1 150 | 1 730 | 1 061 | 1 140 | 1 172 | 1 221 | 1 282 | 835 | 1 218 | 914 | 862 | 979 | 938 | 825 | 859 | 843 | 678 | 525 | 483 | 295 | 202 | 97 | 89 | 88 | 129 | 56 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -486 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 879 | -986 | 1 170 | 215 | 164 | -29 | 90 | -44 | -14 | -14 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 7 | 0 | -11 | 11 | 0 | -7 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 68 | -- -- | -57 | -- -- | 342 | -1 295 | 685 | 276 | -338 | -2 442 | -963 | 412 | -196 | 175 | -78 | -590 | -79 | -33 | 190 | -1 335 | 432 | 100 | -222 | -714 | 881 | -669 | -152 | 377 | -21 | 125 | 236 | -156 | -139 | 488 | -290 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 214 | -- -- | -22 | -- -- | 59 | 22 | -101 | -40 | 62 | 197 | -188 | -77 | 77 | 20 | 172 | -120 | 132 | -148 | 136 | -70 | -14 | 14 | 816 | 133 | -117 | -328 | 172 | -7 | 724 | 126 | -92 | -80 | 310 | -10 | 101 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -274 | -1 029 | -1 447 | -1 441 | -2 099 | -1 837 | -2 265 | -2 242 | -2 369 | -1 112 | -1 468 | -2 455 | -2 109 | -2 508 | -2 280 | -2 005 | 844 | -1 169 | -8 376 | -519 | 386 | -114 | -3 258 | -1 066 | -899 | -560 | 93 | -591 | -650 | -1 299 | -658 | -340 | -244 | -477 | 742 | -493 | -494 | -591 | -547 | -190 | -148 | -82 | -78 | -5 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -274 | -1 029 | -1 447 | -1 441 | -2 099 | -1 837 | -2 265 | -2 242 | -2 375 | -1 593 | -2 137 | -2 455 | -2 109 | -2 508 | -2 280 | -2 005 | 844 | -1 169 | -9 180 | -608 | -625 | -340 | -3 258 | -973 | -897 | -560 | 93 | -591 | -627 | -779 | -558 | -305 | -244 | -477 | -222 | -625 | -505 | -591 | -547 | -190 | -148 | -82 | -78 | -22 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 397 | -33 | -115 | -221 | -- -- | -- -- | -116 | 272 | -- -- | -- -- | -58 | 735 | -340 | 285 | 797 | -59 | -388 | 276 | 1 056 | 1 779 | 45 | 908 | 378 | 849 | 517 | 720 | -65 | 963 | -175 | 108 | 66 | 405 | 247 | 798 | 203 | 802 | -28 | -22 | -22 | 590 | -15 | 295 | 963 | 280 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 895 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 125 | 250 | 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 200 | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -1 192 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | 1 583 | 1 472 | 460 | 284 | 100 | 500 | -500 | -- -- | 500 | 2 298 | -2 298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -33 | -65 | -221 | -- -- | -- -- | -116 | -28 | -- -- | -- -- | -1 642 | -300 | -800 | -- -- | -300 | -528 | 143 | 312 | -1 431 | -1 267 | -271 | -271 | -271 | -251 | -209 | -209 | -209 | -209 | -209 | -209 | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -128 | -107 | -91 | -61 | -100 | -77 | -134 | -107 | -113 | -116 | -118 | -105 | -18 | -8 | -9 | -16 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -114 | -31 | -31 | -37 | -33 | -25 | -32 | -28 | -25 | -94 | 26 | -29 | -25 | -23 | -21 | -18 | -11 | -8 | -10 | -7 | -5 | -2 | -11 | -14 | -14 | -14 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 1 242 | -753 | -121 | 41 | 95 | -210 | -335 | 24 | -249 | 691 | -196 | -4 | 73 | 0 | -70 | -421 | 164 | -115 | -52 | 401 | 1 527 | 263 | -80 | 141 | -505 | 602 | 726 | 460 | -1 323 | -643 | -900 | 400 | -518 | -51 | 198 | 511 | 119 | 52 | -425 | 4 | -790 | -219 | 263 | -129 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -155 | -720 | -7 | 261 | 95 | -210 | -220 | -247 | -255 | 210 | -807 | -739 | 413 | -285 | -867 | -362 | 553 | -391 | -1 912 | -1 467 | 471 | -871 | -458 | -615 | -1 020 | -118 | 791 | -504 | -1 126 | -231 | -866 | 30 | -766 | -849 | -970 | -423 | 136 | 74 | -402 | -586 | -775 | -514 | -700 | -426 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 530 | 786 | 664 | 705 | 800 | 590 | 254 | 279 | 30 | 721 | 525 | 520 | 594 | 594 | 524 | 103 | 267 | 154 | 102 | 503 | 2 005 | 2 303 | 2 214 | 2 362 | 1 857 | 2 459 | 3 183 | 3 666 | 2 371 | 1 590 | 783 | 1 218 | 670 | 602 | 817 | 1 320 | 1 430 | 1 533 | 1 050 | 1 075 | 282 | 63 | 326 | 197 |
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