Przepływy pieniężne T-Bull SA (TBL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lis 2015 | 30 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Kwi 2018 | 16 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 450 | 2 120 | 7 536 | 7 723 | 7 083 | 11 564 | 3 056 | 1 375 | -172 | -1 306 | 1 652 | -2 077 | |
| Wynik finansowy | 103 | 1 189 | 1 398 | 4 995 | 5 108 | 502 | 2 104 | 1 826 | -22 116 | -8 098 | -3 718 | -2 786 | -4 455 | |
| Amortyzacja | -- -- | 210 | 648 | 2 888 | 3 681 | 4 112 | 4 615 | 5 103 | 4 557 | 3 693 | 3 205 | 1 505 | 402 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 879 | 562 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -121 | 34 | -547 | -178 | -879 | -1 819 | -264 | -779 | -614 | -724 | 329 | 429 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -12 | 110 | 47 | 141 | 2 | 118 | -168 | 36 | 66 | 503 | 1 015 | 128 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -1 365 | -3 003 | -7 642 | -7 694 | -9 360 | -12 871 | -3 504 | -2 432 | -3 198 | -319 | -2 124 | -498 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 325 | -3 003 | -7 642 | -8 364 | -9 360 | -13 675 | -4 830 | -2 337 | -2 555 | -1 249 | -2 267 | -498 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -135 | 1 342 | -304 | 242 | 2 276 | 885 | 2 560 | 2 021 | 963 | 1 653 | 729 | 1 834 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 9 | 17 | -- -- | 1 895 | -- -- | 125 | 375 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 1 200 | -- -- | 1 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 200 | -800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | 383 | 2 017 | 500 | 2 298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -151 | -100 | -200 | -- -- | -300 | -1 504 | -2 081 | -877 | -835 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -372 | -454 | -140 | -26 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 16 | -67 | -116 | -142 | -152 | -131 | -110 | -123 | -73 | -29 | -40 | -18 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -50 | 459 | -410 | 270 | 0 | -422 | 2 112 | 964 | -2 407 | 28 | 257 | -741 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 125 | -883 | -106 | -642 | -2 277 | -2 111 | -1 774 | -962 | -2 727 | -2 554 | -615 | -2 575 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 205 | 664 | 255 | 525 | 524 | 102 | 2 214 | 3 183 | 783 | 817 | 1 050 | 326 |
Dane dostarcza: Notoria.pl