Przepływy pieniężne T-Bull SA (TBL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2022 | 29 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 29 Lut 2024 | 29 Lut 2024 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | 29 Lut 2024 | 29 Lut 2024 | 30 Kwi 2024 | 31 Maj 2024 | |
| Przepływy operacyjne | 343 | 429 | 683 | 114 | -407 | 0 | -424 | 274 | -521 | -372 | -747 | 201 | |
| Wynik finansowy | -734 | 228 | 438 | -1 186 | 200 | -675 | -6 530 | -1 095 | -735 | -1 147 | -774 | -244 | |
| Amortyzacja | 1 221 | 835 | 1 218 | 914 | 862 | 979 | 938 | 825 | 859 | 843 | 678 | 525 | |
| Zmiana stanu rezerw | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 9 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 22 | -80 | -133 | 188 | -985 | -28 | 233 | -215 | -699 | 841 | -627 | -152 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 69 | 137 | -45 | 143 | -107 | 20 | 14 | 771 | 125 | -77 | -366 | 172 | |
| Przepływy inwestycyjne | -964 | -572 | 31 | -651 | -837 | -805 | -554 | -330 | -244 | -477 | 742 | -493 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -973 | -572 | 31 | -651 | -854 | -805 | -554 | -335 | -244 | -477 | -222 | -625 | |
| Przepływy finansowe | 849 | 720 | 48 | 963 | -175 | 108 | 66 | 405 | 247 | 798 | 203 | 802 | |
| Emisja akcji | 250 | -- -- | 116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -251 | -209 | -209 | -209 | -209 | -209 | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -34 | -107 | -91 | -61 | -100 | -77 | -134 | -107 | -113 | -116 | -118 | -105 | |
| Zapłacone odsetki | -94 | -29 | -25 | -23 | -21 | -18 | -11 | -8 | -10 | -7 | -5 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 228 | 578 | 762 | 426 | -1 420 | -697 | -912 | 349 | -518 | -51 | 199 | 510 | |
| Free Cash Flow | -630 | -143 | 713 | -538 | -1 262 | -805 | -978 | -61 | -765 | -849 | -969 | -424 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 449 | 2 583 | 3 343 | 3 769 | 2 401 | 1 669 | 850 | 1 234 | 686 | 618 | 834 | 1 337 |
Dane dostarcza: Notoria.pl