Przepływy pieniężne Starhedge SA (SHG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Mar 2008 | 14 Mar 2008 | 11 Kwi 2008 | 02 Mar 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 01 Maj 2013 | 24 Mar 2014 | 21 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 27 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2020 | 27 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 9 327 | 6 436 | 7 654 | 14 589 | 8 451 | 3 276 | 4 658 | -1 675 | -441 | -233 | -835 | -5 471 | -1 983 | -3 835 | 8 419 | 11 542 | 1 193 | 5 069 | -619 | -2 278 | -247 | 10 | |
| Wynik finansowy | 6 308 | 4 749 | 6 483 | 9 260 | 8 074 | 1 256 | 75 | -37 105 | 3 553 | 13 082 | -68 319 | -2 558 | 260 | 1 075 | 18 430 | 15 003 | 5 442 | 60 | 691 | -9 063 | -6 120 | -497 | |
| Amortyzacja | 4 726 | 5 084 | 5 042 | 5 103 | 5 343 | 5 733 | 5 718 | 5 621 | 778 | 3 | 17 | 25 | 18 | 1 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -729 | -296 | 80 | 249 | -45 | -414 | 55 | -117 | -- -- | -- -- | 25 | 516 | -500 | -2 | 428 | -443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 530 | -1 884 | -1 191 | -3 032 | -2 958 | 1 961 | -126 | -2 871 | 184 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 000 | -7 284 | 9 523 | 9 443 | -176 | -421 | 17 407 | 17 | -2 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 209 | -907 | -1 213 | 153 | 890 | -162 | -1 407 | -3 389 | 3 019 | 631 | 585 | 3 849 | 19 464 | -932 | -2 765 | 1 684 | -3 710 | 4 042 | -1 161 | -1 585 | -259 | -430 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -869 | 43 | 2 577 | 2 511 | -2 094 | -3 353 | 1 538 | 2 073 | 182 | -252 | 36 | -9 052 | 7 705 | 2 613 | -3 977 | -1 206 | -676 | -115 | -472 | -373 | 352 | 1 632 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 205 | 1 812 | -87 | -2 512 | -15 330 | -1 629 | 452 | -6 755 | 26 545 | -27 805 | 5 100 | 2 734 | 231 | -- -- | 12 385 | -5 816 | 2 835 | -4 438 | 270 | 5 | -310 | -160 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 465 | -2 847 | -3 151 | -3 453 | -9 429 | -4 661 | -3 307 | -2 822 | -951 | -- -- | -78 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 290 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -4 624 | -10 618 | -7 496 | -3 454 | 4 338 | -5 631 | -922 | 2 747 | 1 151 | 100 | -1 375 | 1 266 | 81 | 4 895 | -18 273 | -9 316 | -2 986 | -1 647 | 440 | 2 204 | 600 | 210 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 966 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | -- -- | 4 272 | 86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -1 375 | -2 991 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 895 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 962 | -8 594 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 7 504 | 217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 807 | 1 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 401 | 2 320 | 440 | 2 590 | 600 | 550 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -1 864 | -2 793 | -3 092 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 862 | -3 944 | -- -- | -386 | -- -- | -305 | |
| Dywidenda | -4 624 | -16 188 | -4 749 | -- -- | -4 628 | -7 978 | -1 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -70 | -171 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -311 | -723 | -525 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 498 | -2 370 | 72 | 8 621 | -2 541 | -3 984 | 4 188 | -6 039 | 27 255 | -27 939 | 2 891 | -1 471 | -1 671 | 1 060 | 2 531 | -3 590 | 1 043 | -1 015 | 91 | -69 | 42 | 60 | |
| Free Cash Flow | 2 862 | 3 589 | 4 503 | 11 136 | -978 | -1 385 | 1 351 | -4 497 | -1 392 | -233 | -913 | -5 483 | -1 983 | -3 835 | 8 419 | 11 542 | 1 193 | 2 779 | -619 | -2 278 | -247 | 10 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 027 | 657 | 729 | 9 350 | 6 809 | 2 824 | 7 012 | 973 | 28 232 | 294 | 3 184 | 1 713 | 42 | 1 102 | 3 633 | 43 | 1 086 | 71 | 161 | 92 | 134 | 195 |
Dane dostarcza: Notoria.pl