Przepływy pieniężne Starhedge SA (SHG)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2016 | Gru 2016 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 30 Kwi 2019 | 29 Maj 2019 | 27 Wrz 2019 | 22 Lis 2019 | 22 Maj 2020 | 29 Lip 2020 | 29 Wrz 2020 | 20 Lis 2020 | 27 Kwi 2021 | 28 Maj 2021 | 17 Wrz 2021 | 26 Lis 2021 | 28 Kwi 2022 | 25 Maj 2022 | 19 Wrz 2022 | 30 Lis 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Maj 2023 | 28 Wrz 2023 | 24 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 28 Lis 2024 | 15 Lip 2025 | 15 Lip 2025 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 28 Lis 2025 | 30 Kwi 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -882 | -- -- | -2 179 | -871 | -565 | -835 | -788 | 10 465 | 2 074 | 5 996 | 4 124 | 575 | 963 | 1 096 | -849 | -612 | -704 | 2 620 | 499 | 506 | -449 | -259 | 718 | 2 803 | 336 | -272 | -1 586 | -3 297 | -237 | -249 | 156 | 589 | 335 | -559 | -180 | 660 | -118 | |
| Wynik finansowy | -96 | 637 | -- -- | 689 | -1 344 | -324 | 379 | 87 | 4 084 | 622 | 483 | 1 508 | 1 396 | 960 | 786 | 687 | 361 | 883 | 1 022 | 658 | -1 245 | 3 031 | 1 209 | -121 | 320 | 191 | -157 | 1 114 | 2 529 | 490 | 768 | 1 054 | -20 432 | 73 | -626 | -450 | -7 118 | 943 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 | -- -- | 0 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 82 | 81 | 81 | 420 | 216 | 227 | 257 | 284 | 285 | 285 | 296 | 318 | 314 | 307 | 278 | 271 | 268 | 265 | 263 | 248 | 248 | 243 | 186 | 4 | 5 | 9 | -- -- | -5 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -15 | -- -- | 443 | -- -- | -443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -844 | 844 | -- -- | 666 | -365 | -2 | -1 | 516 | 4 | -1 | -2 | -1 | 5 | -1 | -2 | 63 | 5 | -69 | -2 | 99 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -29 000 | -- -- | -3 295 | -3 303 | -1 299 | -2 670 | -2 092 | 15 532 | 3 817 | 1 865 | 1 253 | 1 858 | 171 | -184 | 271 | -186 | -29 | 3 060 | -4 021 | -242 | -437 | -167 | -4 | -402 | -71 | -72 | 131 | 5 064 | 455 | -389 | 396 | 341 | -59 | -315 | -101 | 1 118 | -358 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 18 887 | -- -- | 610 | 1 423 | -483 | -411 | -2 602 | 582 | -292 | 2 200 | -874 | -282 | 1 668 | -4 476 | 3 122 | -1 574 | 2 686 | -5 976 | 8 048 | -4 069 | -2 246 | 768 | -2 370 | 1 169 | 1 081 | -417 | -1 202 | -4 421 | 6 394 | -5 061 | 720 | 5 064 | 95 | 712 | 354 | -1 050 | 540 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 8 707 | -- -- | 1 472 | -509 | 1 401 | -109 | 883 | -5 983 | -88 | 1 415 | 2 966 | -3 116 | -1 365 | 2 806 | -2 475 | -1 002 | -3 748 | 3 045 | -2 690 | 2 175 | 2 543 | -1 283 | 1 400 | -483 | 391 | -450 | -487 | 315 | 284 | 1 465 | -1 750 | 317 | 349 | -423 | 135 | 1 703 | 60 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -112 | -- -- | -- -- | 204 | -150 | 359 | -831 | 13 226 | 825 | -6 238 | -3 186 | 1 915 | -1 297 | 3 416 | -38 | 1 268 | -35 | -1 405 | -1 288 | -2 876 | -2 746 | 747 | -21 | -2 490 | -80 | -217 | 349 | -75 | 99 | -151 | 268 | -405 | -- -- | -1 | -30 | -119 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -1 232 | -2 079 | 3 155 | -26 | -44 | -30 | -80 | -- -- | -130 | -2 323 | -16 | -17 | -7 | 0 | -3 100 | -- -- | -6 | -6 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 0 | 1 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 69 | -- -- | 1 980 | 1 925 | 1 325 | 2 664 | 4 427 | -26 486 | -5 338 | -183 | -1 348 | -2 636 | 1 067 | -3 861 | 920 | -355 | 164 | -2 278 | 792 | 2 294 | 3 003 | -436 | -688 | -329 | -133 | 388 | 1 788 | 2 886 | 11 | 582 | -452 | -219 | -124 | 32 | 130 | -18 | 120 | |
| Emisja akcji | -- -- | 39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 401 | -- -- | -- -- | 400 | 2 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -24 | -7 | -6 | -15 | -2 | -3 | -4 | -15 | -- -- | -- -- | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 1 980 | 1 925 | 1 325 | 2 757 | 4 209 | -8 291 | 115 | 115 | 130 | -300 | 95 | 106 | 95 | -296 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | 186 | -17 832 | -5 632 | -580 | -1 791 | -591 | -550 | -2 312 | -- -- | 2 862 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 222 | 354 | 399 | -391 | 1 660 | -984 | 1 556 | -15 | 619 | 74 | 866 | 2 395 | 3 426 | 135 | -18 | 1 129 | 950 | 2 008 | 2 985 | 4 160 | 1 250 | 2 234 | 346 | -3 170 | 250 | 30 | 200 | 100 | 150 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39 | -59 | -49 | -10 | -77 | 88 | -430 | -322 | -201 | -2 046 | -228 | -1 703 | -77 | -127 | -332 | -1 099 | -755 | -1 248 | -921 | -829 | -869 | -1 412 | -494 | 2 285 | -363 | 13 | -23 | -23 | -23 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 502 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -691 | -- -- | -347 | -192 | 539 | -195 | -283 | -197 | -244 | -214 | -273 | -204 | -189 | -174 | -242 | -157 | -103 | -245 | -147 | -198 | 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -331 | -3 | -17 | -33 | -797 | -63 | -387 | -47 | -107 | -38 | -40 | -49 | -131 | -108 | -162 | -130 | -155 | -152 | -124 | -118 | -113 | -125 | -93 | -105 | 231 | -11 | -11 | -47 | -8 | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -926 | -- -- | -199 | 1 258 | 610 | 2 188 | 2 807 | -2 795 | -2 439 | -425 | -409 | -146 | 733 | 651 | 33 | 301 | -575 | -1 063 | 3 | -76 | -192 | 52 | 9 | -16 | 123 | -101 | 471 | -406 | -127 | 182 | -23 | -40 | 211 | -528 | 517 | -74 | 2 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -882 | -- -- | -2 179 | -871 | -565 | -835 | -788 | 10 465 | 2 051 | 4 764 | 2 045 | 3 730 | 938 | 1 052 | -879 | -692 | -704 | 2 490 | -1 824 | 490 | -466 | -266 | 718 | -297 | 336 | -278 | -1 592 | -3 298 | -237 | -249 | 156 | 589 | 335 | -560 | -180 | 661 | -118 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 42 | -- -- | 77 | 1 335 | 1 945 | 4 133 | 6 941 | 4 146 | 1 727 | 1 302 | 933 | 748 | 1 480 | 2 131 | 2 164 | 2 465 | 1 887 | 827 | 830 | 754 | 566 | 619 | 628 | 607 | 734 | 633 | 1 182 | 694 | 572 | 753 | 726 | 686 | 898 | 368 | 886 | 812 | 815 |
Dane dostarcza: Notoria.pl