Przepływy pieniężne Starhedge SA (SHG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 22 Maj 2020 | 27 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Lip 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 983 | -3 806 | 8 277 | 12 770 | 598 | 2 921 | 2 813 | -4 819 | 259 | 256 | |
| Wynik finansowy | 260 | 534 | 4 226 | 4 009 | 2 794 | 1 318 | 4 439 | 3 677 | -18 120 | -8 121 | |
| Amortyzacja | 18 | 22 | 78 | 664 | 984 | 1 184 | 1 170 | 1 044 | 681 | 9 | |
| Zmiana stanu rezerw | -500 | -88 | 428 | -443 | -- -- | 666 | 148 | -- -- | 65 | 33 | |
| Zmiana stanu zapasów | -29 000 | -7 145 | 9 471 | 8 793 | 73 | -1 232 | -1 010 | 5 052 | 803 | 643 | |
| Zmiana stanu należności | 19 464 | 516 | -2 914 | 751 | -1 259 | 689 | -2 679 | -4 959 | 7 117 | 111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 705 | 1 633 | -3 807 | 1 177 | -2 036 | -1 218 | 2 177 | -231 | 316 | 1 764 | |
| Przepływy inwestycyjne | 231 | 204 | 12 604 | -6 684 | 3 348 | -5 604 | -4 510 | -23 | -189 | -150 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -180 | -2 469 | -3 124 | -13 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 81 | 4 895 | -18 070 | -9 504 | -2 229 | 972 | 1 550 | 4 929 | -78 | 20 | |
| Emisja akcji | 86 | -- -- | -- -- | -- -- | 401 | 2 501 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -108 | -52 | -24 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 4 895 | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -17 739 | -8 594 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 584 | 2 217 | 3 954 | 4 672 | 10 103 | 660 | 580 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -741 | -4 178 | -1 635 | -3 753 | -490 | -396 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 502 | -- -- | -- -- | -37 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -691 | -- -- | -919 | -880 | -676 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -331 | -849 | -604 | -258 | -555 | -507 | -92 | -77 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 671 | 1 293 | 2 811 | -3 418 | 1 717 | -1 711 | -147 | 87 | -8 | 126 | |
| Free Cash Flow | -1 983 | -3 806 | 8 277 | 12 590 | 418 | 452 | -311 | -4 832 | 259 | 256 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 | 1 335 | 4 146 | 748 | 2 465 | 754 | 607 | 694 | 686 | 812 |
Dane dostarcza: Notoria.pl