Wskaźniki finansowe Stalprofil SA (STF)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2004	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	15,60 zł	9,90 zł	16,20 zł	18,80 zł	6,65 zł	12,60 zł	23,80 zł	13,86 zł	16,76 zł	22,99 zł	13,16 zł	10,40 zł	13,10 zł	14,82 zł	9,00 zł	7,60 zł	7,34 zł	10,15 zł	10,00 zł	8,57 zł	7,50 zł	7,74 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000
Kapitalizacja	273,00 mln zł	173,25 mln zł	283,50 mln zł	329,00 mln zł	116,38 mln zł	220,50 mln zł	416,50 mln zł	242,55 mln zł	293,30 mln zł	402,32 mln zł	230,30 mln zł	182,00 mln zł	229,25 mln zł	259,35 mln zł	157,50 mln zł	133,00 mln zł	128,45 mln zł	177,62 mln zł	175,00 mln zł	149,97 mln zł	131,25 mln zł	135,45 mln zł
Zysk netto na akcję	2,55 zł	1,26 zł	1,49 zł	1,23 zł	0,64 zł	0,68 zł	1,70 zł	2,12 zł	0,92 zł	0,85 zł	-0,28 zł	-0,50 zł	-0,61 zł	1,19 zł	1,65 zł	0,95 zł	1,21 zł	6,62 zł	4,50 zł	0,89 zł	0,83 zł	0,38 zł
Cena/Zysk	6,11	7,84	10,88	15,25	10,41	18,43	14,02	6,54	18,22	26,90	-47,49	-20,97	-21,35	12,47	5,44	7,99	6,06	1,53	2,22	9,61	9,08	20,27
Wartość księgowa na akcję	6,00 zł	6,96 zł	8,19 zł	9,12 zł	9,49 zł	10,06 zł	12,62 zł	14,49 zł	15,14 zł	15,86 zł	15,25 zł	14,66 zł	13,96 zł	15,05 zł	16,46 zł	17,17 zł	18,31 zł	24,76 zł	28,07 zł	28,23 zł	28,76 zł	28,85 zł
Cena/Wartość księgowa	2,60	1,42	1,98	2,06	0,70	1,25	1,89	0,96	1,11	1,45	0,86	0,71	0,94	0,98	0,55	0,44	0,40	0,41	0,36	0,30	0,26	0,27
Przychody ze sprzedaży na akcję	35,54 zł	27,55 zł	30,22 zł	33,71 zł	36,63 zł	26,54 zł	36,04 zł	45,44 zł	53,15 zł	51,47 zł	42,30 zł	37,14 zł	45,73 zł	63,84 zł	83,13 zł	81,67 zł	88,61 zł	94,19 zł	126,60 zł	87,65 zł	97,37 zł	125,75 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,44	0,36	0,54	0,56	0,18	0,47	0,66	0,30	0,32	0,45	0,31	0,28	0,29	0,23	0,11	0,09	0,08	0,11	0,08	0,10	0,08	0,06
Zysk operacyjny na akcję	3,33 zł	1,37 zł	1,80 zł	1,61 zł	1,49 zł	1,02 zł	2,44 zł	3,41 zł	2,10 zł	1,52 zł	-0,37 zł	-0,59 zł	-0,32 zł	2,28 zł	2,36 zł	1,62 zł	2,03 zł	8,46 zł	6,25 zł	2,12 zł	1,59 zł	1,64 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	4,69	7,23	8,98	11,65	4,48	12,41	9,74	4,06	7,98	15,10	-35,37	-17,56	-41,55	6,49	3,81	4,69	3,62	1,20	1,60	4,04	4,71	4,73
Cash flow na akcję	2,62 zł	1,46 zł	1,66 zł	1,45 zł	0,91 zł	1,04 zł	2,13 zł	2,56 zł	1,47 zł	1,48 zł	0,37 zł	0,13 zł	0,05 zł	1,85 zł	2,33 zł	1,69 zł	2,03 zł	7,50 zł	5,42 zł	1,89 zł	1,92 zł	1,59 zł
Cena/Cash flow na akcję	5,95	6,79	9,75	12,97	7,30	12,11	11,19	5,42	11,41	15,58	35,84	77,78	271,62	8,01	3,87	4,50	3,61	1,35	1,84	4,54	3,91	4,87
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	19,61%	19,72%	14,41%	7,12%	7,10%	13,36%	15,45%	7,47%	6,10%	-1,70%	-3,07%	-2,50%	7,56%	9,88%	5,89%	6,97%	26,64%	15,81%	3,44%	3,11%	1,94%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	11,29%	11,35%	7,32%	3,59%	3,59%	7,14%	8,77%	4,21%	3,39%	-0,91%	-1,72%	-1,32%	3,42%	4,14%	2,38%	2,93%	11,62%	7,54%	1,90%	1,61%	1,00%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	14,41%	8,44%	11,64%	10,64%	10,22%	11,77%	13,50%	12,98%	9,90%	8,64%	5,43%	6,18%	7,72%	8,79%	8,39%	7,03%	8,27%	14,46%	9,84%	8,61%	7,73%	8,02%
Marża zysku operacyjnego	9,36%	4,97%	5,97%	4,79%	4,05%	3,83%	6,78%	7,51%	3,95%	2,96%	-0,88%	-1,60%	-0,69%	3,58%	2,84%	1,99%	2,29%	8,99%	4,94%	2,42%	1,64%	1,30%
Marża EBITDA	9,56%	5,68%	6,54%	5,43%	4,80%	5,17%	7,97%	8,47%	4,99%	4,17%	0,64%	0,10%	0,76%	4,61%	3,65%	2,89%	3,22%	9,91%	5,67%	3,56%	2,76%	2,26%
Marża zysku brutto	8,90%	5,66%	6,11%	4,64%	2,31%	3,35%	5,85%	6,99%	3,21%	2,82%	-0,88%	-1,80%	-0,52%	2,76%	2,89%	1,87%	2,21%	9,27%	4,91%	1,66%	1,40%	0,67%
Marża zysku netto	7,19%	4,64%	5,01%	3,76%	1,84%	2,67%	4,76%	5,64%	2,56%	2,27%	-0,78%	-1,55%	-0,99%	2,19%	2,37%	1,53%	1,76%	7,48%	3,96%	1,32%	1,09%	0,54%
Rentowność operacyjna aktywów	29,90%	11,87%	11,90%	8,29%	8,21%	4,77%	9,11%	10,79%	6,36%	4,26%	-1,03%	-1,93%	-0,84%	5,20%	4,63%	3,01%	3,87%	12,30%	9,74%	3,65%	2,15%	2,69%
ROIC	40,09%	16,19%	16,19%	10,59%	11,27%	6,12%	13,14%	16,22%	9,08%	6,51%	-1,53%	-2,62%	-1,41%	9,12%	7,31%	5,22%	7,15%	24,12%	15,29%	5,95%	3,62%	3,87%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-158,45%	64,65%	-598,60%	-70,22%	12,79%	37,10%	259,36%	78,14%	58,96%	46,13%	281,75%	-18,66%	-183,49%	-153,35%	-38,99%	24,90%	21,29%	468,58%	303,82%	9,59%	-16,14%	10,75%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-24,94%	364,50%	69,89%	-344,56%	77,25%	73,07%	28,30%	88,97%	454,92%	6 622,78%	-201,55%	50,94%	60,60%	21,66%	-78,46%	82,77%	32,30%	88,68%	1 319,51%	66,97%	-- --	2 127,04%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	38,95%	45,12%	52,34%	46,60%	51,76%	42,49%	43,87%	43,36%	45,26%	47,28%	40,15%	52,64%	56,55%	59,39%	59,80%	56,04%	56,62%	47,68%	41,69%	53,32%	42,62%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,85	0,65	0,84	1,12	0,89	1,09	0,90	0,96	0,95	1,02	1,12	0,84	1,42	1,65	1,84	1,88	1,61	1,57	1,09	0,86	1,37	0,90
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,39	0,17	0,27	0,25	0,23	0,27	0,24	0,30	0,26	0,23	0,22	0,17	0,11	0,10	0,09	0,08	0,08
Zadłużenie środków trwałych	11,52	11,21	12,82	15,20	22,46	2,09	3,29	2,39	2,76	2,82	2,52	3,15	2,60	2,74	2,89	3,34	4,16	4,98	4,71	5,42	6,43	6,52
Zadłużenie netto	86,46 mln zł	73,04 mln zł	105,14 mln zł	169,31 mln zł	145,55 mln zł	178,46 mln zł	166,73 mln zł	202,77 mln zł	222,99 mln zł	269,94 mln zł	288,51 mln zł	188,89 mln zł	331,68 mln zł	400,20 mln zł	526,99 mln zł	556,61 mln zł	467,47 mln zł	604,73 mln zł	479,87 mln zł	315,49 mln zł	647,11 mln zł	412,95 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	1,45	2,67	3,04	5,29	4,73	7,43	3,32	3,01	4,81	7,20	60,57	288,83	54,71	7,77	9,92	13,48	9,37	3,70	3,82	5,78	13,78	8,30
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,76	3,08	2,87	4,65	5,30	7,09	3,90	3,28	5,32	7,11	61,11	393,46	46,37	7,59	9,08	13,25	10,81	3,66	4,85	8,79	11,89	11,51
Zadłużenie finansowe netto	40,25 mln zł	24,68 mln zł	49,34 mln zł	104,36 mln zł	61,56 mln zł	110,93 mln zł	55,48 mln zł	57,60 mln zł	77,67 mln zł	67,17 mln zł	91,66 mln zł	74,66 mln zł	78,91 mln zł	104,00 mln zł	202,94 mln zł	164,97 mln zł	93,50 mln zł	91,76 mln zł	127,82 mln zł	30,69 mln zł	164,65 mln zł	129,09 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,68	0,90	1,43	3,26	2,00	4,62	1,10	0,86	1,67	1,79	19,24	114,16	13,02	2,02	3,82	3,99	1,87	0,56	1,02	0,56	3,51	2,59
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,82	0,59	0,72	1,04	0,86	0,99	0,62	0,65	0,68	0,79	0,86	0,59	1,06	1,20	1,45	1,47	1,16	1,16	0,82	0,53	1,07	0,68
Wskaźnik obsługi zadłużenia	11,01	10,11	11,34	5,04	2,11	3,65	6,07	8,16	4,42	5,64	1,05	0,15	1,76	4,94	12,69	9,64	12,93	51,39	10,73	3,99	4,19	3,40
Trwałość struktury finansowania	0,54	0,62	0,56	0,49	0,55	0,67	0,68	0,71	0,71	0,68	0,67	0,74	0,61	0,55	0,50	0,49	0,51	0,48	0,58	0,64	0,50	0,62
Zastosowanie kapitału obcego	0,50	0,45	0,54	0,62	0,67	0,89	0,65	0,70	0,73	0,75	0,79	0,79	0,86	0,84	0,84	0,86	0,84	0,76	0,67	0,64	0,74	0,65
Kapitał pracujący	90,03 mln zł	99,64 mln zł	106,39 mln zł	112,77 mln zł	77,66 mln zł	95,42 mln zł	154,82 mln zł	186,65 mln zł	173,00 mln zł	175,80 mln zł	171,02 mln zł	135,76 mln zł	148,38 mln zł	170,03 mln zł	188,53 mln zł	170,31 mln zł	166,51 mln zł	270,84 mln zł	317,54 mln zł	296,13 mln zł	295,72 mln zł	291,93 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	3,29	2,14	1,85	1,90	1,18	1,03	1,08	1,05	1,02	1,04	1,04	0,96	1,05	1,12	1,17	1,13	1,11	1,29	1,20	1,07	1,24	1,09
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	1 633,38%	866,86%	708,11%	675,47%	367,71%	252,57%	303,44%	280,10%	258,97%	277,73%	279,72%	217,20%	273,08%	323,31%	365,86%	346,63%	329,48%	432,08%	399,91%	334,67%	413,28%	353,26%
II stopień pokrycia majątku	655,40%	479,34%	345,29%	307,49%	177,45%	116,03%	166,34%	150,35%	139,17%	139,35%	132,20%	121,78%	121,96%	133,32%	140,19%	130,59%	132,74%	169,90%	178,26%	167,92%	168,81%	167,21%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,01	2,30	1,91	1,65	1,54	1,78	2,02	2,17	2,02	1,87	1,82	1,99	1,58	1,49	1,42	1,35	1,37	1,43	1,67	1,80	1,46	1,72
Wskaźnik płynności szybkiej	0,88	0,97	0,92	0,71	0,68	0,90	1,16	1,24	1,00	1,16	0,99	0,87	0,52	0,62	0,60	0,59	0,73	0,68	0,77	0,99	0,77	1,06
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,03	0,04	0,10	0,03	0,01	0,12	0,22	0,24	0,16	0,06	0,05	0,19	0,06	0,10	0,01	0,01	0,10	0,08	0,06	0,16	0,07	0,08
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,85	1,74	1,74	1,97	1,98	1,98	1,87	1,76	1,77	1,80	1,86	1,79	1,89	2,21	2,39	2,48	2,38	2,29	2,10	1,81	1,93	1,94
Pokrycie zobowiązań należnościami	84,70%	89,37%	79,48%	65,95%	66,46%	78,66%	94,66%	98,99%	83,40%	109,54%	93,62%	67,79%	46,46%	52,01%	58,90%	57,86%	62,43%	55,70%	65,33%	69,51%	70,14%	96,10%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,46	0,49	0,40	0,33	0,25	0,26	0,33	0,34	0,30	0,28	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,18	0,18	0,22	0,28	0,29	0,23	0,27
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	55,08	133,67	135,63	154,85	145,56	169,55	143,21	138,04	125,05	139,75	180,51	172,18	145,39	144,88	141,70	162,97	142,65	159,77	129,90	152,83	154,90	124,61
Cykl konwersji gotówki	55,08	133,67	135,63	154,85	145,56	169,55	143,21	138,04	125,05	139,75	180,51	172,18	145,39	144,88	141,70	120,38	70,20	78,51	73,64	97,26	86,46	69,84
Rotacja aktywów	57,30	150,15	161,26	187,43	187,58	270,72	243,62	234,67	222,48	243,75	310,20	328,41	273,38	233,20	208,55	234,51	219,56	234,93	191,66	254,70	248,64	195,95
Rotacja aktywów obrotowych	52,59	134,35	137,83	158,06	145,31	172,46	151,85	150,03	135,59	146,19	187,22	183,47	154,45	150,36	144,62	164,40	149,45	167,24	139,19	173,44	172,16	135,88
Rotacja należności	22,08	54,17	55,53	64,28	60,08	75,28	69,40	69,30	58,96	73,71	103,17	81,09	47,81	48,47	55,26	67,28	63,73	67,95	52,26	64,47	73,94	65,04
Rotacja zapasów	33,00	79,50	80,09	90,56	85,49	94,27	73,82	68,73	66,09	66,04	77,34	91,09	97,59	96,41	86,44	95,69	78,92	91,82	77,64	88,36	80,97	59,57
Rotacja zobowiązań	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	42,59	72,44	81,26	56,26	55,57	68,45	54,77
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	2,43	2,26	1,95	1,95	1,35	1,50	1,56	1,65	1,50	1,18	1,11	1,34	1,57	1,75	1,56	1,67	1,55	1,90	1,43	1,47	1,86

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Stalprofil SA (STF)