Przepływy pieniężne Sonel SA (SON)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 05 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 21 Mar 2011 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 03 Kwi 2017 | 06 Kwi 2018 | 19 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 26 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 18 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 982 | 3 597 | 4 572 | 6 396 | 3 844 | 8 203 | 5 625 | 6 322 | 13 056 | 12 867 | 7 808 | 16 645 | 8 866 | 10 072 | 14 764 | 14 635 | 27 614 | 5 312 | 10 844 | 29 619 | 15 241 | 34 177 | |
| Wynik finansowy | 2 127 | 3 394 | 4 952 | 6 307 | 4 072 | 3 114 | 4 646 | 6 068 | 6 374 | 7 563 | 8 026 | 12 073 | 8 504 | 5 003 | 6 285 | 9 964 | 13 350 | 14 663 | 14 573 | 30 585 | 17 822 | 10 747 | |
| Amortyzacja | 511 | 591 | 1 094 | 1 135 | 1 592 | 2 944 | 3 928 | 5 104 | 5 328 | 6 701 | 7 214 | 7 137 | 6 006 | 6 681 | 5 961 | 6 454 | 6 753 | 7 353 | 8 668 | 11 070 | 10 279 | 10 946 | |
| Zmiana stanu rezerw | 301 | 255 | 6 | -157 | -350 | -56 | 410 | 33 | 445 | -71 | 85 | 912 | -459 | -276 | 414 | -5 | 884 | 344 | 119 | 403 | 695 | -1 397 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 048 | 138 | -1 332 | -635 | -2 980 | 324 | -2 740 | -3 506 | 2 933 | -1 607 | -2 536 | -3 928 | -5 549 | -183 | 2 016 | -4 320 | 4 801 | -14 896 | -4 458 | 1 417 | -7 808 | 11 383 | |
| Zmiana stanu należności | -353 | -1 224 | -688 | -1 723 | 473 | 645 | -2 104 | -3 052 | -54 | 1 472 | -4 586 | 2 185 | -1 909 | -2 206 | -1 884 | 1 652 | 184 | -5 394 | -4 068 | 697 | -707 | 2 238 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 323 | 824 | 779 | 1 330 | 333 | 468 | 1 378 | 1 524 | -812 | 22 | 638 | 282 | 2 295 | -134 | -917 | 3 | 151 | 2 196 | -1 355 | -102 | -4 447 | 727 | |
| Przepływy inwestycyjne | 199 | 1 108 | -1 829 | -13 550 | -18 145 | -4 305 | -6 049 | -4 789 | -6 880 | -5 561 | -6 346 | -4 547 | -6 396 | -10 567 | -12 162 | -11 118 | -8 973 | -8 384 | -7 303 | -14 151 | -17 547 | -5 195 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -635 | -1 747 | -1 889 | -13 560 | -20 153 | -4 866 | -7 080 | -4 954 | -7 150 | -5 347 | -5 004 | -4 845 | -6 097 | -7 507 | -8 375 | -10 482 | -9 679 | -10 010 | -7 416 | -14 269 | -18 296 | -6 597 | |
| Przepływy finansowe | -2 044 | -3 987 | 447 | 5 854 | 18 323 | -2 428 | -1 525 | -3 208 | -3 940 | -4 568 | -3 193 | -5 766 | -8 040 | -3 624 | -865 | -2 666 | -1 250 | -13 092 | -3 157 | -13 595 | -4 694 | -15 532 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 500 | -- -- | 25 227 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 200 | -- -- | -- -- | 5 861 | 14 940 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 372 | -- -- | 5 835 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 681 | -2 519 | -- -- | -175 | -21 008 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 372 | -- -- | -5 835 | |
| Dywidenda | -1 235 | -1 235 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 590 | -4 570 | -5 600 | -6 160 | -4 200 | -7 000 | -8 400 | -3 500 | -1 400 | -7 000 | -5 600 | -14 000 | -7 000 | -8 400 | -9 800 | -9 100 | |
| Leasingi | -248 | -- -- | -76 | -- -- | -142 | -92 | -127 | -87 | -189 | -205 | -142 | -171 | -111 | -119 | -17 | -180 | -444 | -472 | -577 | -626 | -431 | -400 | |
| Zapłacone odsetki | -16 | -146 | -11 | -21 | -119 | -7 | -3 | -7 | -15 | -16 | -8 | -15 | -11 | -5 | -5 | -21 | -35 | -13 | -293 | -197 | -298 | -197 | |
| Przepływy pieniężne netto | 137 | 718 | 3 190 | -1 300 | 4 022 | 1 468 | -1 949 | -1 675 | 2 236 | 2 738 | -1 731 | 6 332 | -5 570 | -4 119 | 1 737 | 788 | 17 391 | -16 164 | 384 | 1 873 | -7 000 | 13 450 | |
| Free Cash Flow | 1 347 | 1 850 | 2 683 | -7 164 | -16 309 | 3 337 | -1 455 | 1 369 | 5 905 | 7 520 | 2 804 | 11 800 | 2 769 | 2 565 | 6 389 | 4 153 | 17 935 | -4 698 | 3 428 | 15 350 | -3 055 | 27 580 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 238 | 956 | 4 146 | 2 846 | 6 868 | 8 336 | 6 388 | 4 713 | 6 949 | 9 687 | 7 956 | 14 332 | 8 712 | 4 620 | 6 386 | 7 174 | 24 626 | 8 400 | 8 761 | 10 681 | 3 677 | 17 137 |
Dane dostarcza: Notoria.pl