Przepływy pieniężne Sfinks Polska SA (SFS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Lis 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lut 2003 | 25 Lut 2004 | 20 Mar 2006 | 30 Kwi 2007 | 12 Cze 2008 | 08 Cze 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2015 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 28 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 351 | 12 126 | 20 725 | 20 115 | 33 033 | 13 995 | 20 328 | -11 504 | -4 595 | -4 104 | 12 626 | 7 429 | 26 549 | 23 720 | 14 636 | 20 094 | 45 750 | 15 876 | 7 040 | 14 850 | 17 072 | 15 558 | 8 785 | |
| Wynik finansowy | 1 624 | 2 347 | 8 395 | 10 593 | 15 781 | 4 447 | -64 453 | -63 540 | -36 930 | -18 988 | -9 993 | -1 069 | 41 821 | 10 533 | -9 215 | -4 682 | -16 411 | -61 420 | -19 580 | 21 146 | -339 | -5 047 | -6 999 | |
| Amortyzacja | 3 076 | 3 414 | 5 754 | 8 642 | 10 783 | 12 845 | 16 576 | 16 931 | 12 204 | 10 858 | 10 422 | 9 172 | 16 913 | 11 765 | 10 748 | 9 019 | 32 386 | 23 964 | 16 094 | 11 355 | 11 526 | 8 507 | 5 514 | |
| Zmiana stanu rezerw | 458 | 459 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -285 | -775 | -723 | 82 | -382 | -715 | -404 | 693 | 428 | -156 | 241 | -274 | -163 | -350 | 211 | 163 | -120 | 824 | 251 | -351 | -93 | 491 | 555 | |
| Zmiana stanu należności | -525 | -1 442 | -3 424 | -2 005 | -1 454 | -6 490 | 13 827 | 3 898 | 3 644 | -2 327 | 1 940 | 390 | -4 955 | 3 311 | -9 243 | -2 538 | 1 728 | 3 180 | -804 | -219 | 2 412 | 4 752 | 3 281 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 347 | 5 385 | 5 735 | 167 | 3 150 | 2 348 | 27 602 | 1 039 | 6 062 | -1 895 | -3 949 | -3 367 | -4 773 | 2 206 | 8 136 | 9 947 | 7 696 | 3 612 | 3 458 | -27 319 | -3 286 | -1 464 | -4 683 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 898 | -14 485 | -22 298 | -18 613 | -50 157 | -33 248 | -26 619 | -2 867 | -6 604 | -17 561 | -4 272 | -7 512 | -26 281 | -25 286 | -6 927 | -7 311 | -4 263 | -706 | -481 | 1 815 | 4 904 | 8 304 | 7 782 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 901 | -14 493 | -24 207 | -20 856 | -51 535 | -33 383 | -24 438 | -3 401 | -7 696 | -12 531 | -5 961 | -9 138 | -24 205 | -28 769 | -13 076 | -7 518 | -4 632 | -1 162 | -509 | -996 | -595 | -4 887 | -1 563 | |
| Przepływy finansowe | 5 051 | 2 927 | 1 587 | -562 | 19 668 | 20 026 | 5 777 | 15 599 | 11 277 | 22 904 | -9 168 | 2 507 | 53 064 | -47 081 | -11 012 | -11 560 | -45 768 | -21 069 | -2 127 | -18 884 | -23 998 | -24 393 | -17 228 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 312 | -- -- | -1 004 | 24 585 | 30 408 | -102 | 2 976 | 12 902 | -124 | -49 | 433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 645 | 10 528 | 13 110 | 12 164 | 45 068 | 41 321 | 97 910 | 30 000 | 1 402 | 8 613 | 2 454 | 206 | 81 051 | -- -- | 2 760 | -- -- | 250 | -- -- | 14 010 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 266 | -15 257 | -5 575 | -6 225 | -17 272 | -25 272 | -77 912 | -2 538 | -4 516 | -6 215 | -2 761 | -639 | -38 626 | -47 586 | -9 499 | -4 758 | -3 239 | -1 726 | -- -- | -10 | -5 212 | -5 913 | -5 450 | |
| Dywidenda | -- -- | -1 476 | -3 598 | -- -- | -3 780 | -4 679 | -6 092 | -2 222 | -2 957 | -46 | -4 942 | -2 669 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -1 122 | -722 | -630 | -1 145 | -1 370 | -722 | -1 744 | -1 953 | -623 | -1 472 | -335 | -234 | -991 | -887 | -1 249 | -1 184 | -21 781 | -11 507 | -9 403 | -11 509 | -18 786 | -18 480 | -13 278 | |
| Zapłacone odsetki | -1 206 | -1 646 | -1 720 | -2 144 | -2 978 | -3 934 | -6 385 | -6 684 | -6 614 | -8 384 | -3 482 | -133 | -1 272 | -4 643 | -4 781 | -6 077 | -16 126 | -9 938 | -6 734 | -7 365 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 504 | 568 | 14 | 940 | 2 544 | 773 | -514 | 1 228 | 78 | 1 239 | -814 | 2 424 | 53 332 | -48 647 | -3 303 | 1 223 | -4 281 | -5 899 | 4 432 | -2 219 | -2 022 | -531 | -661 | |
| Free Cash Flow | -4 550 | -2 367 | -3 482 | -741 | -18 502 | -19 388 | -4 110 | -14 905 | -12 291 | -16 635 | 6 665 | -1 709 | 2 344 | -5 049 | 1 560 | 12 576 | 41 118 | 14 714 | 6 531 | 13 854 | 16 477 | 10 671 | 7 222 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 581 | 1 149 | 1 163 | 2 103 | 4 647 | 5 420 | 4 906 | 6 134 | 6 212 | 7 451 | 6 637 | 9 061 | 62 393 | 13 746 | 10 443 | 11 666 | 7 385 | 1 486 | 5 918 | 3 699 | 1 677 | 1 146 | 485 |
Dane dostarcza: Notoria.pl