Przepływy pieniężne Sfinks Polska SA (SFS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Lis 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Lis 2001 | 19 Lis 2001 | 16 Cze 2003 | 02 Cze 2004 | 02 Cze 2004 | 10 Cze 2005 | 30 Kwi 2007 | 12 Cze 2008 | 08 Cze 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 15 Maj 2015 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 28 Maj 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 103 | 2 381 | 7 505 | 2 351 | 9 296 | 16 148 | 14 807 | 27 118 | 18 351 | 29 486 | -9 326 | -6 274 | -4 300 | 7 664 | 6 832 | 28 140 | 23 713 | 14 687 | 20 457 | 46 049 | 14 884 | 5 458 | 13 942 | 16 840 | 14 553 | 8 762 | |
| Wynik finansowy | -15 | 647 | -206 | 1 624 | 871 | 5 028 | 7 381 | 12 000 | 1 462 | -78 358 | -59 802 | -36 615 | -19 904 | -13 721 | -3 603 | 42 648 | 11 040 | -8 768 | -3 437 | -15 093 | -61 865 | -19 565 | 16 945 | -775 | -5 705 | -7 023 | |
| Amortyzacja | 2 | 1 705 | 2 628 | 3 076 | 3 215 | 5 539 | 8 259 | 10 336 | 12 457 | 14 405 | 14 682 | 10 192 | 9 409 | 9 208 | 8 431 | 16 656 | 11 553 | 10 488 | 8 596 | 31 724 | 22 719 | 15 449 | 11 391 | 11 541 | 8 368 | 5 504 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 30 | -- -- | 458 | 561 | 586 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -10 | -22 | -25 | -285 | 92 | -221 | 325 | -181 | -409 | 54 | -113 | -117 | -84 | -245 | -698 | -446 | -336 | 220 | 153 | 5 | 733 | 205 | -267 | -40 | 747 | 555 | |
| Zmiana stanu należności | -68 | -1 764 | -1 854 | -525 | 528 | 519 | -2 532 | -520 | 1 878 | 9 576 | -1 777 | 4 250 | -2 637 | 1 870 | 900 | -6 283 | 3 189 | -9 383 | -2 234 | 2 513 | 2 765 | -20 | -500 | 2 340 | 1 740 | 3 294 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 194 | 1 225 | 3 133 | -2 347 | 3 123 | 4 083 | -597 | 2 075 | -307 | 27 076 | -3 534 | 4 615 | -3 461 | -355 | -1 607 | -1 088 | 1 995 | 8 129 | 9 824 | 7 589 | 3 837 | 2 325 | -26 669 | -3 498 | 660 | -4 686 | |
| Przepływy inwestycyjne | -353 | -7 601 | -7 509 | -6 898 | -14 012 | -21 998 | -17 433 | -49 784 | -44 873 | -41 155 | -9 475 | -6 386 | -17 960 | -1 531 | -7 499 | -26 638 | -25 307 | -6 960 | -8 170 | -4 996 | -285 | -43 | 2 895 | 5 471 | 9 347 | 7 782 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -353 | -7 601 | -7 509 | -6 901 | -14 012 | -23 898 | -19 668 | -50 881 | -32 305 | -22 883 | -5 610 | -4 818 | -11 536 | -3 008 | -8 527 | -24 442 | -28 808 | -12 501 | -7 548 | -5 344 | -1 008 | -460 | -845 | -507 | -4 724 | -1 563 | |
| Przepływy finansowe | 268 | 5 205 | 52 | 5 051 | 4 413 | 5 648 | 3 045 | 24 038 | 25 200 | 12 214 | 18 403 | 14 013 | 23 062 | -5 799 | 4 839 | 53 010 | -47 081 | -10 995 | -11 501 | -45 224 | -20 513 | -1 194 | -18 777 | -23 973 | -24 393 | -17 229 | |
| Emisja akcji | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 312 | -- -- | -1 003 | -1 175 | -708 | -102 | 2 976 | 12 902 | -124 | -49 | 433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 193 | 5 599 | 1 708 | 11 645 | 10 528 | 13 051 | 11 919 | 44 989 | 41 237 | 97 485 | 30 000 | -- -- | 7 500 | -- -- | -- -- | 81 051 | -- -- | 2 760 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 010 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -70 | -- -- | -4 266 | -15 257 | -5 575 | -6 225 | -17 029 | -25 262 | -77 844 | -2 538 | -3 631 | -5 454 | -2 301 | -904 | -38 687 | -47 586 | -9 499 | -4 759 | -3 058 | -1 726 | -- -- | -10 | -5 192 | -5 913 | -5 451 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -1 122 | -722 | -484 | -803 | -1 037 | -255 | -1 185 | -1 699 | -497 | -1 338 | -64 | -72 | -968 | -887 | -1 233 | -1 137 | -21 309 | -10 566 | -8 563 | -11 431 | -18 781 | -18 480 | -13 278 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -324 | -1 656 | -1 206 | -1 636 | -1 344 | -1 846 | -2 885 | -3 832 | -6 242 | -6 357 | -6 443 | -8 056 | -3 332 | -161 | -1 288 | -4 643 | -4 780 | -6 064 | -15 985 | -9 701 | -6 641 | -7 336 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 18 | -15 | 48 | 504 | -303 | -202 | 419 | 1 372 | -1 322 | 924 | -398 | 1 353 | 802 | 334 | 4 172 | 54 512 | -48 675 | -3 268 | 786 | -4 171 | -5 914 | -- -- | -1 940 | -1 662 | -493 | -685 | |
| Free Cash Flow | -250 | -5 220 | -4 | -4 550 | -4 716 | -7 750 | -4 861 | -23 763 | -13 954 | 6 603 | -14 936 | -11 092 | -15 836 | 4 656 | -1 695 | 3 698 | -5 095 | 2 186 | 12 909 | 40 705 | 13 876 | 4 998 | 13 097 | 16 333 | 9 829 | 7 199 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 43 | 28 | 77 | 581 | 278 | 76 | 495 | 1 867 | 545 | 1 469 | 1 071 | 2 424 | 3 226 | 3 560 | 7 732 | 62 244 | 13 569 | 10 301 | 11 087 | 6 916 | 1 002 | -- -- | 3 283 | 1 621 | 1 128 | 443 |
Dane dostarcza: Notoria.pl