Przepływy pieniężne Selvita SA (SLV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Maj 2020 | 10 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 30 Mar 2021 | 26 Maj 2021 | 22 Wrz 2021 | 24 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 09 Lis 2022 | 30 Mar 2023 | 30 Maj 2023 | 27 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 22 Maj 2024 | 24 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 27 Mar 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 17 Wrz 2026 | 20 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 17 Wrz 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 0 | -11 | -78 | 783 | 2 763 | -4 715 | -9 626 | 6 605 | -8 533 | 2 955 | 6 534 | 5 429 | 7 973 | 8 788 | 6 554 | -2 795 | 15 367 | 4 348 | 18 347 | -4 364 | 10 578 | 3 714 | 11 179 | 1 253 | 1 017 | 2 207 | 3 010 | 3 257 | 3 398 | -4 686 | |
| Wynik finansowy | 0 | -183 | -71 | 317 | 171 | -600 | 4 563 | 6 943 | -2 926 | 3 773 | 5 389 | 6 632 | -441 | 21 189 | 4 248 | 7 189 | -3 836 | 18 139 | -10 665 | 7 364 | 8 521 | 17 220 | -506 | 16 192 | -5 267 | -4 668 | 2 541 | 13 980 | -4 111 | 5 488 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 439 | 719 | 829 | 1 026 | 905 | 891 | 959 | 1 140 | 1 295 | 1 564 | 1 689 | 1 748 | 1 032 | 2 217 | 3 495 | 3 580 | 3 474 | 3 957 | 4 137 | 4 184 | 4 202 | 4 086 | 4 003 | 3 943 | 3 774 | 3 823 | 3 902 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 271 | 54 | 288 | 261 | -94 | -59 | -40 | 336 | -475 | 39 | -337 | 252 | 1 309 | -740 | 2 083 | -2 701 | 2 823 | -2 654 | 525 | 1 921 | 413 | -931 | 1 471 | 2 076 | -397 | -518 | -455 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -- -- | -246 | -- -- | -1 081 | -60 | -140 | -- -- | 945 | -- -- | 74 | -- -- | -920 | -583 | 165 | 96 | 517 | -39 | 72 | -- -- | 719 | -- -- | -139 | -- -- | 99 | -- -- | 17 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 0 | -- -- | -1 277 | -1 953 | -8 340 | -2 715 | 3 401 | -3 260 | -3 766 | 2 414 | -8 597 | 2 731 | -24 934 | 18 053 | -11 492 | 17 585 | -16 015 | 19 573 | -9 170 | 2 537 | -892 | 1 319 | 970 | 4 041 | 2 826 | -181 | -8 620 | 12 680 | -11 648 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 177 | -- -- | 1 496 | 4 863 | 1 444 | -5 554 | -47 | -522 | 527 | -1 480 | 5 620 | -386 | 3 748 | -827 | 1 614 | -1 367 | -407 | -16 705 | 13 914 | 3 746 | -1 565 | 7 929 | -4 980 | 7 036 | -1 733 | -1 969 | 4 068 | -4 428 | 5 358 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 4 | 7 | -59 | -292 | -1 336 | -10 591 | -1 268 | -2 226 | -2 119 | -1 840 | -7 027 | -14 362 | -12 198 | -6 477 | -29 945 | -18 382 | -6 091 | 1 920 | -9 023 | 909 | -2 415 | -3 912 | 11 212 | 732 | -1 723 | 3 895 | 7 355 | -378 | 1 216 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -293 | -1 337 | -10 595 | -1 272 | -2 223 | -2 119 | -1 840 | -7 053 | -14 362 | -12 198 | -26 943 | -29 952 | -18 386 | -17 101 | -11 843 | -9 212 | -2 691 | -4 584 | -1 600 | -1 087 | -1 548 | -655 | -197 | -396 | -378 | -2 444 | |
| Przepływy finansowe | 2 989 | -- -- | -- -- | -169 | -108 | 88 220 | -322 | -244 | -41 016 | -6 454 | 1 021 | 333 | 5 958 | -4 029 | -3 353 | 30 067 | 2 470 | 3 574 | -7 011 | 774 | -6 509 | -8 530 | -7 593 | -7 354 | -6 404 | -2 422 | -7 659 | -8 189 | -355 | 3 085 | |
| Emisja akcji | 2 989 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 88 356 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 213 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -169 344 | -- -- | 0 | 29 998 | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 884 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -3 | 5 | 0 | 129 735 | -3 755 | -- -- | 0 | 6 | -- -- | -- -- | 37 700 | 7 462 | 9 729 | 947 | 6 707 | -- -- | 62 | 941 | 336 | 343 | 4 601 | -614 | -1 810 | 7 575 | 8 010 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 063 | -2 731 | -28 346 | -2 815 | -2 785 | -3 227 | -2 469 | -2 847 | -2 686 | -4 379 | -4 348 | -4 312 | -4 361 | -5 226 | -4 602 | -4 522 | -4 606 | -4 418 | -3 991 | -6 266 | -2 954 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | -104 | -121 | -313 | -204 | -736 | -370 | -768 | -741 | -885 | -694 | 429 | -2 206 | -1 069 | -1 198 | -1 229 | -1 238 | -188 | -2 442 | -1 445 | -1 285 | -917 | -1 947 | -1 421 | -580 | -639 | -1 281 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -10 | -12 | -14 | -25 | -670 | -266 | -1 364 | -790 | -467 | -550 | -555 | -862 | -1 076 | -2 271 | -2 350 | -2 036 | -2 009 | -1 789 | -1 863 | -1 803 | -1 308 | -470 | -1 206 | -1 808 | -1 025 | -690 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 989 | -7 | -71 | 555 | 2 363 | 82 169 | -20 540 | 5 092 | -51 774 | -5 618 | 5 715 | -1 265 | -431 | -7 439 | -3 276 | -2 673 | -545 | 1 831 | 13 256 | -12 613 | 4 978 | -7 231 | -326 | 5 111 | -4 655 | -1 938 | -754 | 2 423 | 2 665 | -385 | |
| Free Cash Flow | 0 | -11 | -78 | 663 | 2 469 | -6 052 | -20 221 | 5 332 | -10 757 | 836 | 4 693 | -1 624 | -6 389 | -3 410 | -20 389 | -32 747 | -3 019 | -12 753 | 6 504 | -13 576 | 7 887 | -870 | 9 579 | 166 | -531 | 1 552 | 2 813 | 2 861 | 3 020 | -7 130 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 989 | 2 982 | 2 910 | 3 465 | 5 829 | 87 998 | 67 458 | 72 550 | 20 776 | 15 158 | 20 872 | 19 607 | 19 176 | 11 737 | 8 461 | 5 788 | 5 243 | 7 075 | 20 331 | 7 446 | 12 423 | 5 192 | 4 865 | 9 978 | 5 064 | 3 338 | 2 576 | 5 080 | 7 859 | 7 415 |
Dane dostarcza: Notoria.pl