Przepływy pieniężne Selvita SA (SLV)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 694 | -4 974 | 6 384 | 20 520 | 33 698 | 26 724 | 9 491 | |
| Wynik finansowy | 63 | 10 850 | 12 646 | 32 185 | 21 787 | 41 417 | 6 587 | |
| Amortyzacja | 439 | 3 479 | 4 286 | 6 033 | 12 766 | 16 480 | 15 806 | |
| Zmiana stanu rezerw | 271 | 510 | -238 | 1 263 | 1 465 | 205 | 2 219 | |
| Zmiana stanu zapasów | -43 | -1 327 | 745 | -846 | 195 | 752 | -40 | |
| Zmiana stanu należności | -1 278 | -9 607 | -13 209 | -15 642 | 11 973 | 3 934 | -1 934 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 673 | 706 | 4 145 | 4 149 | -4 565 | 5 130 | 7 402 | |
| Przepływy inwestycyjne | -48 | -13 487 | -13 212 | -62 982 | -31 576 | 5 794 | 10 259 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -120 | -13 498 | -13 235 | -83 455 | -56 542 | -9 962 | -2 796 | |
| Przepływy finansowe | 2 819 | 87 545 | -46 115 | 28 643 | -193 | -29 986 | -24 674 | |
| Emisja akcji | 2 989 | 88 356 | 213 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -139 346 | -93 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 5 884 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -10 153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 8 | 125 981 | 37 706 | 24 845 | 1 339 | 2 520 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -33 140 | -11 296 | -14 260 | -18 501 | -17 537 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -164 | -742 | -2 616 | -3 356 | -4 734 | -5 360 | -4 865 | |
| Zapłacone odsetki | -5 | -61 | -3 091 | -2 434 | -7 733 | -7 464 | -4 792 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 465 | 69 085 | -52 943 | -13 819 | 1 929 | 2 532 | -4 924 | |
| Free Cash Flow | 574 | -18 471 | -6 851 | -62 935 | -22 844 | 16 762 | 6 695 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 465 | 72 550 | 19 607 | 5 788 | 7 446 | 9 978 | 5 080 |
Dane dostarcza: Notoria.pl