C / Z
-5,44
Pt. 14.08.2026, 15:00
C / WK
-0,01
Pt. 14.08.2026, 15:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,00
Pt. 14.08.2026, 15:00
Cena / Zysk operacyjny
-8,97
Pt. 14.08.2026, 15:00
Cena / Cash flow
-5,44
Pt. 14.08.2026, 15:00
EV / EBITDA
-16,51
Pt. 14.08.2026, 15:00
Wskaźniki finansowe Satis Group SA (STS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 12,40 zł | 10,29 zł | 13,12 zł | 21,70 zł | 12,77 zł | 14,45 zł | 10,24 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,29 zł | 0,27 zł | 0,76 zł | 0,42 zł | 0,48 zł | 0,22 zł | 0,27 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 5 000 000 | 5 000 000 | -- -- | 7 000 000 | 7 000 000 | 11 308 323 | 11 308 323 | 11 662 677 | 11 662 677 | 11 635 281 | 11 635 281 | 11 635 281 | 11 635 281 | 11 635 281 | 11 635 281 | 13 962 336 | 13 962 336 | 13 962 336 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 72,03 mln zł | 91,84 mln zł | 245,39 mln zł | 144,41 mln zł | 168,53 mln zł | 119,43 mln zł | -- -- | -- -- | 3,37 mln zł | 3,12 mln zł | 8,84 mln zł | 4,86 mln zł | 6,70 mln zł | 3,13 mln zł | 3,77 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,06 zł | 0,07 zł | -- -- | 0,73 zł | 1,00 zł | 1,39 zł | 2,22 zł | 4,66 zł | -2,41 zł | -9,90 zł | 18,24 zł | -22,43 zł | 0,06 zł | 23,27 zł | -0,06 zł | -0,65 zł | -18,92 zł | -0,04 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | -- -- | 14,04 | 13,09 | 15,61 | 5,76 | 3,10 | -4,25 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 4,45 | 0,03 | -6,63 | -0,74 | -0,01 | -7,31 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,51 zł | 1,57 zł | -- -- | 2,21 zł | 3,52 zł | 4,26 zł | 6,46 zł | 8,51 zł | 2,64 zł | -19,73 zł | -1,50 zł | -23,34 zł | -23,28 zł | -0,01 zł | -0,07 zł | -0,61 zł | -19,53 zł | -19,57 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | -- -- | 4,67 | 3,73 | 5,10 | 1,98 | 1,70 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -106,54 | -5,95 | -0,79 | -0,01 | -0,01 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,40 zł | 6,02 zł | -- -- | 13,14 zł | 15,42 zł | 17,37 zł | 11,59 zł | 2,76 zł | 1,13 zł | 0,89 zł | 0,93 zł | 0,17 zł | 0,24 zł | 0,19 zł | 0,22 zł | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | -- -- | 0,78 | 0,85 | 1,25 | 1,10 | 5,24 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 1,11 | 4,08 | 1,93 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,05 zł | 0,25 zł | -- -- | 1,41 zł | 1,43 zł | 1,02 zł | 0,08 zł | -0,21 zł | -1,34 zł | 0,01 zł | 1,28 zł | -0,08 zł | 0,07 zł | 23,27 zł | -0,05 zł | -0,52 zł | -18,91 zł | -0,03 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | -- -- | 7,29 | 9,19 | 21,19 | 153,46 | -69,24 | -7,63 | 0,00 | 0,00 | -3,74 | 3,84 | 0,03 | -7,88 | -0,92 | -0,01 | -10,71 | |
| Cash flow na akcję | 0,10 zł | 0,12 zł | -- -- | 0,85 zł | 1,48 zł | 1,62 zł | 2,52 zł | 5,01 zł | -2,35 zł | -9,85 zł | 18,31 zł | -22,42 zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | -- -- | 12,08 | 8,85 | 13,42 | 5,06 | 2,89 | -4,35 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 11,14% | 36,39% | 46,81% | 32,53% | 39,68% | 42,13% | 63,61% | -43,26% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 6,83% | 17,49% | 19,42% | 13,02% | 15,66% | 18,89% | 35,18% | -22,95% | -252,44% | 1 833,58% | -3 818,38% | 43,30% | 13 827,02% | -48,66% | -512,06% | -12 058,06% | -28,02% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 35,11% | 25,97% | 24,48% | 26,84% | 20,96% | 16,01% | 10,77% | 6,65% | -4,15% | 22,40% | 19,53% | 22,46% | 46,61% | 0,65% | 6,54% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 2,04% | 4,10% | 11,49% | 10,75% | 9,26% | 5,89% | 0,72% | -7,56% | -119,15% | 1,56% | 136,97% | -46,47% | 28,85% | 12 494,37% | -24,46% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża EBITDA | 3,50% | 4,86% | 12,37% | 11,65% | 12,37% | 7,20% | 3,34% | 4,94% | -113,98% | 7,79% | 144,61% | -42,35% | 28,85% | 12 494,37% | -24,46% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku brutto | 6,12% | 4,49% | 10,54% | 11,30% | 7,11% | 4,80% | 13,73% | -22,20% | -173,54% | -942,52% | 1 983,90% | -13 631,68% | 24,87% | 12 493,45% | -29,09% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku netto | 5,10% | 3,30% | 7,82% | 9,06% | 7,70% | 7,96% | 19,99% | 172,00% | -214,26% | -1 117,57% | 1 955,84% | -13 444,98% | 24,87% | 12 493,45% | -29,09% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 2,03% | 7,26% | 19,96% | 17,95% | 13,77% | 9,10% | 0,63% | -1,48% | -19,39% | 1,52% | 118,63% | -78,98% | 38,83% | 14 835,78% | -51,76% | -306,89% | -13 092,61% | -21,13% | |
| ROIC | 7,55% | 23,94% | 67,30% | 40,95% | 27,31% | 24,69% | 1,23% | -5,48% | -30,58% | -1,43% | 988,76% | 0,33% | -0,30% | 24 636,31% | -64,20% | 110,17% | 97,60% | 0,13% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 448,57% | -44,49% | 91,99% | 2 094,69% | 166,31% | 65,61% | -53,04% | -207,01% | -420,92% | 49,09% | 18 246,69% | 80 794,74% | 514,71% | 32 976,00% | 163,11% | 650,96% | 52 523,26% | -400,00% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 5 568,75% | 365,89% | 61,12% | 125,79% | 138,16% | 49,34% | -- -- | -- -- | -17,47% | -- -- | 61,86% | -153,03% | 52,73% | 65,50% | -- -- | -- -- | -- -- | 98,45% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 45,35% | 55,56% | 60,17% | 59,83% | 60,94% | 50,26% | 39,63% | 61,86% | 2 262,17% | 239,00% | 23 875,48% | 13 051,51% | 104,55% | 168,54% | 460,59% | 13 621,07% | 16 500,72% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,47 | 0,98 | 1,68 | 2,15 | 1,66 | 1,53 | 1,03 | 0,66 | 1,00 | -1,05 | -1,72 | -1,00 | -1,01 | -22,99 | -2,46 | -1,28 | -1,01 | -1,01 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,02 | 0,40 | 0,44 | 0,17 | 0,01 | 0,26 | 0,34 | 0,62 | -0,02 | -0,22 | -0,00 | -0,00 | -17,65 | -1,97 | -0,21 | -0,01 | -0,01 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 1,51 | 2,56 | 0,20 | 0,19 | 0,43 | 4,19 | 0,13 | 0,03 | 0,07 | 0,25 | 0,46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | -1,77 mln zł | 2,18 mln zł | 6,41 mln zł | 21,64 mln zł | 33,23 mln zł | 53,85 mln zł | 43,30 mln zł | -26,39 mln zł | 28,53 mln zł | 239,94 mln zł | 28,33 mln zł | 272,58 mln zł | 272,72 mln zł | 1,49 mln zł | 1,98 mln zł | 10,87 mln zł | 274,72 mln zł | 274,88 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -4,22 | 1,49 | 0,97 | 2,02 | 2,49 | 3,81 | 9,89 | -16,60 | -1,91 | 298,80 | 1,81 | -331,60 | 335,87 | 0,01 | -3,21 | -1,50 | -1,04 | -780,91 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 4,20 | 3,84 | 1,88 | 2,34 | 2,77 | 4,05 | 17,03 | 44,24 | -3,21 | 168,82 | 8,61 | -184,06 | 335,94 | 0,51 | -3,17 | -0,89 | -0,54 | -780,74 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -4,14 mln zł | -4,54 mln zł | 2,20 mln zł | 7,44 mln zł | -2,81 mln zł | 1,50 mln zł | -54,88 mln zł | 20,39 mln zł | 218,36 mln zł | 18,91 mln zł | 1,32 mln zł | 1,42 mln zł | 1,18 mln zł | 1,78 mln zł | 1,94 mln zł | 2,14 mln zł | 2,33 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -2,83 | -0,69 | 0,21 | 0,56 | -0,20 | 0,34 | -34,51 | -1,36 | 271,93 | 1,21 | -1,60 | 1,75 | 0,00 | -2,88 | -0,27 | -0,01 | -6,62 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,21 | 0,23 | 0,47 | 0,99 | 1,14 | 1,08 | 0,58 | -0,27 | 0,93 | -1,04 | -1,63 | -1,00 | -1,01 | -17,92 | -2,43 | -1,27 | -1,01 | -1,01 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 7,76 | 4,29 | 5,84 | 12,33 | 3,46 | 5,85 | 2,80 | 0,41 | -1,87 | 0,13 | 1,77 | -0,24 | 6,25 | 1 692,21 | -4,20 | -3,93 | -1 327,03 | -1,80 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,72 | 0,56 | 0,62 | 0,57 | 0,47 | 0,40 | 0,63 | 0,81 | 0,62 | -21,27 | -1,08 | -236,69 | -128,88 | 0,76 | 0,67 | -2,86 | -134,24 | -162,72 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,31 | 0,51 | 0,63 | 0,74 | 0,85 | 0,89 | 0,62 | 0,43 | 3,58 | 28,27 | 3,40 | 238,75 | 130,52 | 1,05 | 1,69 | 4,61 | 136,21 | 165,01 | |
| Kapitał pracujący | 7,94 mln zł | 7,67 mln zł | 15,66 mln zł | 21,51 mln zł | 12,12 mln zł | 9,63 mln zł | 66,19 mln zł | 120,10 mln zł | -3,07 mln zł | -227,99 mln zł | -17,29 mln zł | -270,31 mln zł | -269,48 mln zł | 1,38 mln zł | 0,80 mln zł | -6,75 mln zł | -270,77 mln zł | -271,09 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 3,89 | 2,61 | 2,48 | 1,60 | 1,58 | 1,26 | 1,65 | 3,20 | 21,73 | -3 060,23 | -15,89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 8 083,89% | 3 586,50% | 2 787,05% | 3 037,84% | 3 490,72% | 4 681,68% | 5 781,87% | 17 025,67% | 6 396,27% | 1 127,39% | 709,75% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| II stopień pokrycia majątku | 1 255,23% | 515,31% | 396,89% | 216,41% | 185,70% | 141,85% | 267,78% | 741,59% | 607,00% | -10 826,12% | -467,06% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,32 | 2,02 | 2,34 | 1,92 | 1,34 | 1,13 | 2,18 | 4,88 | 0,74 | 0,04 | 0,34 | 0,00 | 0,01 | 4,12 | 3,00 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 3,32 | 2,02 | 2,27 | 1,83 | 1,28 | 1,09 | 2,16 | 4,79 | 0,70 | 0,03 | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 4,12 | 3,00 | 0,26 | 0,01 | 0,01 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,54 | 0,64 | 0,63 | 0,24 | 0,12 | 0,22 | 0,26 | 2,60 | 0,19 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,41 | 1,63 | 2,08 | 2,41 | 2,50 | 2,53 | 2,23 | 1,81 | 1,88 | -0,46 | -0,09 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | -3,35 | -0,38 | -0,02 | -0,01 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 177,42% | 121,58% | 112,76% | 114,78% | 97,00% | 68,17% | 117,66% | 121,17% | 29,75% | 1,67% | 14,25% | 0,23% | 0,52% | 91,20% | 30,48% | 2,48% | 0,19% | 0,15% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,66 | 0,45 | 0,51 | 0,39 | 0,17 | 0,08 | 0,44 | 0,73 | -0,04 | -21,47 | -1,38 | -236,69 | -128,88 | 0,76 | 0,67 | -2,86 | -134,24 | -162,72 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 84,45 | 88,66 | 78,77 | 84,21 | 96,61 | 63,16 | 138,75 | 557,98 | 565,18 | 120,27 | 120,57 | 340,06 | 102,13 | 149,23 | 29,22 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cykl konwersji gotówki | 31,15 | 40,27 | 35,56 | 39,88 | 36,23 | -3,20 | 32,90 | 366,66 | 449,60 | 38,70 | 59,49 | 154,91 | 94,64 | 141,49 | 18,43 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja aktywów | 183,93 | 176,09 | 163,10 | 170,34 | 216,39 | 185,61 | 386,29 | 1 784,68 | 3 416,70 | 1 615,87 | 389,34 | 1 285,21 | 210,17 | 329,80 | 218,23 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 173,55 | 161,03 | 145,18 | 143,39 | 157,94 | 121,58 | 285,37 | 1 550,49 | 2 226,09 | 303,20 | 290,96 | 934,69 | 210,17 | 329,80 | 218,23 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja należności | 84,45 | 88,66 | 75,46 | 77,79 | 89,29 | 58,46 | 133,04 | 538,52 | 539,16 | 108,11 | 107,46 | 309,43 | 102,13 | 149,23 | 29,22 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | 3,31 | 6,43 | 7,32 | 4,71 | 5,71 | 19,46 | 26,02 | 12,16 | 13,10 | 30,63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | 53,29 | 48,40 | 43,20 | 44,33 | 60,38 | 66,36 | 105,85 | 191,32 | 115,58 | 81,57 | 61,07 | 185,15 | 7,49 | 7,75 | 10,79 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 2,07 | 2,24 | 2,14 | 1,69 | 1,97 | 0,94 | 0,20 | 0,11 | 0,23 | 0,94 | 0,28 | 1,74 | 1,11 | 1,67 | -- -- | -- -- | -- -- | |
Dane dostarcza: Notoria.pl