Przepływy pieniężne Sanwil Holding SA (SNW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 08 Maj 2000 | 18 Maj 2001 | 13 Maj 2003 | 13 Maj 2003 | 06 Kwi 2004 | 19 Maj 2006 | 19 Maj 2006 | 29 Maj 2008 | 03 Cze 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 29 Kwi 2014 | 24 Kwi 2015 | 25 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 20 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 21 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 757 | -585 | -1 115 | 564 | 817 | 507 | 953 | 217 | 1 090 | 1 741 | 3 241 | -2 059 | 1 000 | -806 | -1 645 | -2 985 | -1 782 | -684 | -736 | -548 | -1 667 | -405 | -1 039 | -812 | -1 122 | -516 | -609 | -513 | -845 | |
| Wynik finansowy | 7 436 | -1 227 | -8 296 | -22 957 | -1 819 | -747 | -287 | 8 424 | -17 | 2 225 | 6 832 | -16 193 | -2 047 | 1 006 | -18 964 | -26 883 | 1 210 | -5 632 | -9 352 | 397 | 1 618 | 38 | -2 085 | 1 828 | 3 824 | -1 234 | 2 965 | 2 636 | 2 790 | |
| Amortyzacja | 2 084 | 2 751 | 4 349 | 3 895 | 2 219 | 1 942 | 1 923 | 1 597 | 2 170 | 2 015 | 2 395 | 2 308 | 9 | 12 | 28 | 35 | 35 | 35 | 37 | 20 | 10 | 15 | 79 | 71 | 104 | 105 | 91 | 48 | 47 | |
| Zmiana stanu rezerw | -445 | 445 | -189 | 902 | 740 | -119 | 376 | -806 | -839 | -253 | 407 | -188 | 182 | -94 | 76 | -79 | 23 | -48 | 212 | 55 | -44 | 46 | -85 | 1 137 | 402 | -113 | 487 | 272 | 526 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 997 | -1 751 | 2 453 | 3 684 | 1 714 | -400 | 372 | -2 701 | -1 822 | -1 645 | -3 841 | 304 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 533 | 283 | 914 | 98 | 238 | -65 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -6 942 | 1 826 | 1 318 | 482 | -175 | -897 | -170 | -708 | -742 | 327 | -1 692 | 2 542 | 5 910 | 274 | 123 | -639 | -2 496 | 2 803 | 94 | 96 | -44 | -15 | 68 | 27 | 38 | -69 | 42 | 24 | -68 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 046 | -126 | -677 | 1 084 | -309 | 864 | -587 | 743 | 3 607 | -1 417 | 4 092 | 15 782 | -2 840 | 2 | 14 | 526 | 3 | 136 | 170 | -224 | -557 | 9 | -56 | 16 | 52 | 298 | 54 | 156 | -395 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 337 | -9 842 | 344 | 231 | 4 | -293 | -416 | -1 513 | -1 873 | -2 120 | -4 725 | -15 803 | -14 557 | 11 682 | -5 103 | -2 846 | 2 714 | -503 | 1 942 | -3 088 | 5 748 | -4 731 | 6 142 | 2 054 | -655 | 8 047 | 3 314 | 2 214 | -1 617 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 006 | -13 811 | -2 556 | -582 | -69 | -293 | -450 | -952 | -1 962 | -1 961 | -4 768 | -3 083 | -98 | 0 | -175 | -- -- | -- -- | 0 | -12 | -26 | -9 | -7 | -112 | -- -- | -5 | -45 | -- -- | -13 | -72 | |
| Przepływy finansowe | 5 086 | 399 | 501 | -431 | -298 | -66 | -30 | -- -- | 614 | 612 | 1 318 | 53 989 | -17 604 | -1 566 | -271 | -1 039 | -93 | -77 | -6 | 2 614 | 2 208 | -18 | -721 | -49 | -122 | -88 | -57 | -25 | -26 | |
| Emisja akcji | 4 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52 805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 011 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -653 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 588 | 20 | 564 | 412 | 496 | -- -- | 682 | 1 442 | 2 645 | 2 323 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -311 | -802 | -471 | -496 | -- -- | -33 | -632 | -746 | -414 | -3 860 | -271 | -271 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | -2 783 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -200 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -39 | -100 | -70 | -53 | -20 | -21 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -87 | -140 | -25 | -15 | -16 | -- -- | -35 | -75 | -381 | -878 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -186 | -3 | -- -- | -12 | -10 | -22 | -18 | -4 | -5 | -5 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 494 | -10 028 | -270 | 364 | 523 | 148 | 507 | -1 296 | -169 | 233 | -166 | 36 127 | -31 161 | 9 310 | -7 019 | -6 870 | 839 | -1 264 | 1 200 | -1 022 | 6 289 | -5 154 | 4 382 | 1 193 | -1 899 | 7 443 | 2 648 | 1 676 | -2 488 | |
| Free Cash Flow | -4 249 | -14 396 | -3 671 | -18 | 748 | 214 | 503 | -735 | -872 | -220 | -1 527 | -5 142 | 902 | -806 | -1 820 | -2 985 | -1 782 | -684 | -748 | -574 | -1 676 | -412 | -1 151 | -812 | -1 127 | -561 | -609 | -526 | -917 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 603 | 575 | 305 | 669 | 1 192 | 1 340 | 1 847 | 551 | 382 | 615 | 449 | 36 577 | 5 416 | 14 726 | 7 707 | 837 | 1 676 | 412 | 1 612 | 590 | 6 879 | 1 727 | 6 109 | 7 302 | 5 403 | 12 846 | 15 494 | 17 170 | 14 682 |
Dane dostarcza: Notoria.pl