Przepływy pieniężne Ryvu Therapeutics SA (RVU)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lip 2011 | 04 Lip 2011 | 07 Maj 2012 | 14 Cze 2013 | 13 Maj 2014 | 19 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 19 Kwi 2017 | 27 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 28 Mar 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -3 706 | -5 980 | -8 902 | -7 198 | -4 902 | -16 430 | -6 280 | 10 982 | -36 417 | |
| Wynik finansowy | -3 401 | -3 044 | -1 973 | -4 266 | -6 428 | -2 445 | 5 850 | 6 233 | 2 685 | 6 732 | 892 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 1 401 | 1 528 | 1 657 | 2 082 | 2 354 | 3 433 | 3 617 | 5 240 | 8 225 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 415 | -133 | 471 | 1 158 | 697 | 590 | 273 | 3 291 | 289 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -309 | -7 | -92 | 27 | -315 | -597 | -229 | -188 | -398 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -858 | -1 125 | 899 | -2 688 | -5 154 | -7 422 | 928 | -1 802 | -24 066 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 1 368 | -43 | 215 | 990 | 3 829 | -749 | 2 757 | 3 194 | 8 903 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -4 759 | 581 | -2 058 | -2 150 | -3 592 | -4 652 | -18 385 | -21 509 | -37 200 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -3 515 | -1 456 | -1 711 | -2 167 | -3 610 | -5 190 | -21 210 | -21 558 | -23 447 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 8 400 | 12 029 | 9 129 | 9 550 | 7 954 | 45 131 | 24 953 | 17 557 | 147 866 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 2 516 | 11 481 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 314 | 328 | 936 | 134 200 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 200 | 648 | 0 | 391 | 841 | 33 | 5 648 | 34 | 93 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -230 | -911 | -91 | -31 | -875 | -921 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -41 | -41 | -- -- | -198 | -485 | -417 | -916 | -1 215 | -1 807 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -30 | -60 | -- -- | -55 | -39 | -6 | -10 | -238 | -286 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -64 | 6 630 | -1 831 | 202 | -540 | 24 049 | 288 | 7 029 | 74 250 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -7 220 | -7 435 | -10 613 | -9 366 | -8 513 | -21 619 | -27 490 | -10 576 | -59 863 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 329 | 6 959 | 5 128 | 5 298 | 4 758 | 28 807 | 29 095 | 36 124 | 110 374 |
Dane dostarcza: Notoria.pl