Przepływy pieniężne Regnon SA w likwidacji (REG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Kwi 2007 | 12 Kwi 2007 | 15 Maj 2007 | 28 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 02 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2019 | |
| Przepływy operacyjne | 1 432 | 5 867 | -14 916 | 285 | -11 164 | 5 403 | 23 830 | -3 220 | -5 566 | 1 630 | -3 867 | -388 | -471 | 486 | 2 039 | -5 148 | |
| Wynik finansowy | 4 754 | 5 385 | 4 307 | 6 792 | 8 847 | -35 434 | -112 736 | -22 914 | 1 748 | 41 546 | -25 335 | -13 877 | -3 206 | -13 869 | -4 955 | 40 105 | |
| Amortyzacja | 1 218 | 1 667 | 1 888 | 2 180 | 2 942 | 3 681 | 5 582 | 5 043 | 4 087 | 3 869 | 2 645 | 18 | 9 | 7 | 4 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | 54 | 9 | -12 | 123 | 55 | 1 246 | 3 289 | -2 007 | -938 | 1 521 | 201 | -2 730 | -128 | 439 | 4 679 | -5 615 | |
| Zmiana stanu zapasów | -11 939 | -3 556 | -3 995 | -14 966 | -202 | -4 473 | 20 710 | 31 418 | -143 | 33 | 781 | 145 | 95 | 17 | 31 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -6 545 | -9 521 | -5 390 | -23 380 | -37 781 | 8 800 | 35 382 | 22 545 | -7 441 | 3 465 | 3 547 | -912 | -141 | -1 | -193 | 694 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 14 847 | 12 936 | -10 312 | 30 211 | 15 837 | 17 734 | 25 803 | -59 751 | -198 | -76 793 | -812 | 610 | 101 | 507 | 2 005 | -11 001 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 452 | -1 819 | -18 623 | -7 607 | -22 531 | -48 672 | -5 749 | 24 073 | 5 490 | -9 342 | 4 542 | 386 | 264 | 25 | 18 | 20 559 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 795 | -4 760 | -14 988 | -7 970 | -32 156 | -47 828 | -4 674 | -223 | -226 | -218 | -56 | -- -- | -1 | -8 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 4 185 | -4 945 | 35 519 | 6 811 | 34 300 | 44 808 | -21 398 | -20 998 | -407 | 7 984 | -337 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 466 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 14 412 | -- -- | 28 517 | 25 | -- -- | 2 785 | 10 940 | 1 511 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 7 137 | 1 234 | 24 006 | 10 202 | 10 006 | 44 143 | 3 920 | 1 000 | 370 | 9 385 | 1 119 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 631 | -4 180 | -450 | -574 | -784 | -720 | -26 179 | -20 613 | -11 584 | -2 211 | -1 002 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 466 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -455 | -527 | -644 | -461 | -917 | -1 030 | -670 | -- -- | -- -- | -12 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -866 | -1 472 | -1 805 | -2 356 | -2 522 | -4 658 | -3 732 | -4 169 | -1 933 | -689 | -433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 165 | -897 | 1 980 | -511 | 605 | 1 539 | -3 317 | -145 | -483 | 272 | 338 | 22 | -207 | 511 | 2 057 | -2 055 | |
| Free Cash Flow | -1 363 | 1 107 | -29 904 | -7 685 | -43 320 | -42 425 | 19 156 | -3 443 | -5 792 | 1 412 | -3 923 | -388 | -472 | 478 | 2 039 | -5 148 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 592 | 695 | 2 675 | 2 164 | 2 769 | 4 308 | 991 | 846 | 109 | 381 | 719 | 301 | 94 | 605 | 2 662 | 607 |
Dane dostarcza: Notoria.pl