Przepływy pieniężne Redan Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji (RDN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Paź 2003 | 30 Paź 2003 | 30 Paź 2003 | 15 Cze 2004 | 28 Kwi 2006 | 30 Kwi 2007 | 25 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 24 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 24 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 28 Kwi 2021 | 05 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 28 Mar 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -796 | -74 | -7 779 | -3 866 | -74 377 | -3 362 | 43 157 | 7 871 | 6 075 | -2 331 | -3 075 | 3 765 | -4 689 | 3 233 | -19 889 | -18 935 | 254 | 7 161 | -4 490 | 4 688 | 4 749 | 5 932 | 5 030 | -1 477 | -1 073 | -152 | |
| Wynik finansowy | 1 282 | 2 016 | 7 546 | 13 446 | 10 945 | -18 632 | -4 256 | -11 715 | 2 026 | -5 819 | 4 430 | 5 651 | -29 810 | 34 854 | 35 549 | 14 776 | -4 865 | 4 376 | -24 917 | -112 480 | -3 828 | -6 372 | 696 | -855 | -17 679 | -3 212 | |
| Amortyzacja | 450 | 773 | 779 | 1 412 | 1 779 | 2 009 | 1 894 | 1 601 | 768 | 1 326 | 1 927 | 854 | 1 224 | 1 141 | 1 316 | 1 310 | 1 564 | 1 620 | 1 496 | 2 539 | 2 541 | 2 249 | 2 318 | 2 175 | 1 080 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | 38 | -20 | 159 | -24 | 822 | 999 | -495 | -304 | -164 | 31 | -100 | 11 | 2 831 | -1 632 | -88 | 266 | -960 | 1 070 | -1 153 | 7 532 | -2 686 | -140 | -3 227 | -438 | 4 726 | 1 228 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 116 | -67 | -10 085 | -7 154 | -32 856 | 23 718 | 11 788 | 1 858 | -20 103 | 18 034 | -1 971 | -10 053 | -7 097 | -820 | 3 547 | -17 262 | 9 980 | 14 182 | -14 011 | 29 610 | -20 026 | -193 | 12 397 | 8 221 | 15 834 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -364 | -4 247 | -9 978 | -18 749 | -49 293 | -9 900 | 21 871 | 28 295 | 2 947 | 11 844 | -6 038 | 2 771 | -69 | -13 867 | -11 187 | -3 461 | -6 628 | 6 737 | 12 285 | 10 796 | -5 328 | 3 738 | -3 825 | -7 606 | 23 601 | -395 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -553 | -4 471 | 3 146 | 6 193 | 1 997 | 4 405 | 10 366 | -15 877 | 22 280 | -30 928 | -3 950 | 6 007 | 2 043 | 11 603 | -4 032 | 9 010 | -5 160 | -10 673 | 6 511 | -4 857 | 21 556 | 1 975 | -3 570 | -2 611 | -38 580 | 349 | |
| Przepływy inwestycyjne | -858 | -1 128 | -1 501 | -8 434 | -15 811 | -18 018 | 5 054 | -6 743 | 15 738 | -7 717 | 7 700 | -1 799 | -5 059 | 1 506 | 11 743 | 13 839 | 3 189 | -6 664 | -5 722 | 640 | -760 | -100 | -1 270 | 1 913 | 5 243 | 5 630 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 254 | -937 | -1 064 | -5 364 | -11 506 | -7 903 | -2 212 | -172 | -774 | -6 516 | -538 | -556 | -1 532 | -1 024 | -1 628 | -3 226 | -1 463 | -1 135 | -1 047 | -980 | -200 | -320 | -1 318 | -161 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 073 | 1 326 | 10 907 | 36 261 | 67 947 | 18 206 | -47 826 | -1 160 | -20 463 | 11 234 | -8 705 | -1 300 | 8 914 | -3 686 | 12 020 | 1 107 | -1 259 | -2 746 | 9 167 | -5 783 | -4 060 | -5 728 | -3 694 | -903 | -4 133 | -5 610 | |
| Emisja akcji | 2 500 | 2 000 | -- -- | 54 107 | -- -- | 44 | 14 | -- -- | -- -- | 14 968 | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 470 | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 670 | -180 | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -921 | -11 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -1 300 | -450 | -1 900 | -1 100 | -1 202 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 500 | -- -- | 11 170 | 18 376 | 91 837 | 25 941 | 1 274 | 685 | 3 326 | 51 | 97 | 23 955 | 7 574 | -- -- | 41 660 | 8 136 | 9 134 | 6 468 | 1 285 | 979 | 355 | -- -- | 1 063 | 3 141 | 1 754 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -282 | -183 | -- -- | -32 100 | -15 604 | -12 | -39 077 | -4 131 | -18 484 | -1 073 | -6 093 | -23 263 | -10 130 | -1 295 | -18 239 | -5 698 | -8 812 | -7 395 | -2 244 | -999 | -355 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 662 | -5 379 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -856 | -1 817 | -1 910 | -1 760 | -287 | -354 | -531 | -815 | -450 | -- -- | -1 233 | -1 369 | -1 448 | -1 168 | -1 970 | -1 656 | -1 879 | -1 833 | -1 647 | -961 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -645 | -459 | -543 | -937 | -2 461 | -5 127 | -6 014 | -3 800 | -3 545 | -2 425 | -2 355 | -1 461 | -2 185 | -2 749 | -1 602 | -266 | -212 | -371 | -776 | -2 313 | -1 288 | -1 698 | -1 824 | -1 195 | -1 264 | -231 | |
| Przepływy pieniężne netto | 419 | 124 | 1 627 | 23 961 | -22 241 | -3 174 | 385 | -32 | 1 350 | 1 186 | -4 080 | 666 | -834 | 1 053 | 3 874 | -3 989 | 2 184 | -2 249 | -1 045 | -455 | -71 | 104 | 66 | -467 | 37 | -132 | |
| Free Cash Flow | -2 050 | -1 011 | -8 843 | -9 230 | -85 883 | -11 265 | 40 945 | 7 699 | 5 301 | -8 847 | -3 613 | 3 209 | -6 221 | 2 209 | -21 517 | -22 161 | -1 209 | 6 026 | -5 537 | 3 708 | 4 549 | 5 612 | 3 712 | -1 638 | -1 073 | -152 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 614 | 738 | 2 365 | 26 326 | 4 085 | 911 | 1 296 | 1 264 | 4 332 | 5 518 | 1 405 | 2 071 | 1 234 | 2 197 | 6 160 | 2 131 | 4 270 | 2 009 | 935 | 464 | 389 | 499 | 574 | 228 | 151 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl