Przepływy pieniężne Redan SA w likwidacji (RDN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Paź 2003 | 30 Paź 2003 | 30 Paź 2003 | 16 Maj 2005 | 28 Kwi 2006 | 30 Kwi 2007 | 25 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 23 Lut 2012 | 21 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 24 Kwi 2018 | 23 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2021 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -796 | -74 | -7 533 | -3 174 | -68 298 | 11 465 | 40 587 | 1 815 | 20 397 | 5 741 | 10 738 | 3 450 | -1 083 | 17 196 | -9 912 | -9 200 | 36 453 | -5 649 | -29 813 | 30 540 | -596 | -799 | -287 | |
| Wynik finansowy | 1 282 | 2 016 | 7 397 | 13 343 | 7 829 | -22 424 | 132 | -9 197 | 4 950 | -17 183 | 5 408 | 3 204 | -26 983 | 2 955 | 9 663 | -7 133 | 4 633 | -36 171 | -73 139 | -63 835 | 22 227 | -17 940 | -2 874 | |
| Amortyzacja | 450 | 773 | 909 | 1 877 | 3 648 | 5 143 | 6 387 | 6 889 | 6 636 | 6 070 | 6 214 | 7 619 | 9 212 | 8 088 | 7 503 | 7 947 | 9 049 | 11 970 | 13 152 | 23 923 | 6 103 | 1 080 | 97 | |
| Zmiana stanu rezerw | 38 | -20 | 159 | -24 | 1 150 | 1 327 | -317 | -300 | 360 | 336 | 1 286 | -70 | 4 181 | -2 531 | -1 226 | -116 | -106 | 214 | 3 979 | -3 220 | -1 549 | 4 726 | 1 229 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 116 | -67 | -10 277 | -12 075 | -52 009 | 9 372 | 10 127 | 5 175 | -9 907 | 8 020 | -15 014 | -27 306 | -13 443 | 3 939 | -10 352 | -20 218 | -3 316 | -12 436 | -25 334 | 84 918 | 3 290 | 15 834 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -364 | -4 247 | -9 335 | -14 956 | -26 988 | 7 817 | 16 229 | 10 174 | -1 597 | 10 787 | 4 725 | -8 004 | -3 616 | 2 395 | -6 575 | 2 402 | 811 | 2 391 | 18 | -4 698 | -16 686 | 23 256 | -210 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -553 | -4 471 | 3 046 | 8 536 | 9 666 | 12 953 | 10 053 | -9 229 | 19 128 | -13 093 | 3 339 | 26 075 | 20 391 | 136 | 5 783 | 3 790 | 19 093 | 26 094 | 22 802 | 6 589 | 18 231 | -37 414 | 76 | |
| Przepływy inwestycyjne | -858 | -1 128 | -1 694 | -2 098 | -23 069 | -18 642 | 19 958 | -3 703 | 1 075 | -6 963 | -8 610 | -13 237 | -10 879 | -3 154 | -5 073 | -16 041 | -32 817 | -17 226 | -8 050 | -9 044 | -3 077 | 5 248 | 5 630 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 254 | -937 | -1 307 | -- -- | -22 457 | -20 154 | -8 692 | -6 938 | -8 687 | -7 603 | -9 004 | -13 393 | -11 343 | -3 361 | -6 997 | -16 526 | -33 198 | -17 797 | -8 175 | -4 660 | -918 | 4 870 | 5 630 | |
| Przepływy finansowe | 2 073 | 1 326 | 10 907 | 36 261 | 72 351 | 8 743 | -49 329 | -1 538 | -24 263 | 10 125 | -9 277 | 837 | 15 899 | -7 098 | 16 432 | 21 241 | 1 970 | 16 983 | 30 424 | -29 204 | -83 | -4 138 | -5 610 | |
| Emisja akcji | 2 500 | 2 000 | -- -- | 54 107 | -- -- | 44 | 14 | -- -- | -- -- | 14 968 | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -216 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 470 | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 870 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -926 | -11 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -800 | -1 480 | -510 | -5 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 500 | -- -- | 11 170 | 18 376 | 97 866 | 18 493 | 1 274 | 685 | 577 | 51 | 95 | 27 177 | 23 778 | 5 189 | 27 153 | 46 193 | 69 192 | 103 072 | 28 191 | 13 349 | 9 914 | 1 754 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -282 | -183 | -- -- | -32 100 | -16 978 | -2 711 | -39 576 | -4 631 | -18 986 | -1 572 | -6 220 | -23 457 | -17 522 | -6 927 | -33 361 | -35 797 | -61 452 | -100 024 | -27 621 | -17 694 | -3 936 | -3 662 | -5 379 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -3 | -3 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 512 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -957 | -1 822 | -1 997 | -2 197 | -767 | -721 | -1 231 | -1 937 | -- -- | -- -- | -2 454 | -2 824 | -3 018 | -2 855 | -16 708 | -2 570 | -961 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -645 | -459 | -543 | -937 | -2 633 | -5 343 | -6 178 | -3 498 | -3 673 | -2 552 | -2 428 | -1 652 | -2 888 | -3 477 | -2 561 | -1 869 | -1 531 | -2 366 | -4 065 | -6 671 | -2 374 | -1 264 | -231 | |
| Przepływy pieniężne netto | 419 | 124 | 1 680 | 30 989 | -19 016 | 1 566 | 11 216 | -3 426 | -2 791 | 8 903 | -7 149 | -8 950 | 3 937 | 6 944 | 1 447 | -4 000 | 5 606 | -5 892 | -7 439 | -7 708 | -3 756 | 311 | -267 | |
| Free Cash Flow | -2 050 | -1 011 | -8 840 | -3 174 | -90 755 | -8 689 | 31 895 | -5 123 | 11 710 | -1 862 | 1 734 | -9 943 | -12 426 | 13 835 | -16 909 | -25 726 | 3 255 | -23 446 | -37 988 | 25 880 | -1 514 | 4 071 | 5 343 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 614 | 738 | 2 418 | 33 407 | 8 556 | 10 121 | 21 337 | 17 910 | 16 910 | 25 813 | 18 600 | 9 650 | 13 494 | 20 333 | 21 938 | 17 833 | 23 486 | 17 583 | 11 881 | 4 157 | 389 | 378 | 111 |
Dane dostarcza: Notoria.pl