Przepływy pieniężne Rainbow Tours SA (RBW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 02 Maj 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 19 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -590 | -2 098 | -12 959 | -3 147 | -570 | 830 | 13 522 | 54 637 | 19 007 | 13 352 | -4 287 | 19 588 | -5 439 | 115 021 | -91 523 | 145 017 | 82 518 | 256 104 | 262 611 | 381 509 | |
| Wynik finansowy | 3 234 | 2 161 | -8 546 | 1 246 | 3 463 | 2 437 | 2 813 | 13 646 | 32 251 | 31 910 | 26 977 | 36 141 | 7 560 | 28 595 | -42 208 | 16 480 | 22 330 | 173 763 | 283 053 | 257 565 | |
| Amortyzacja | 222 | 454 | 610 | 543 | 736 | 932 | 1 323 | 1 134 | 1 196 | 1 800 | 2 694 | 3 652 | 17 093 | 17 278 | 16 713 | 19 445 | 21 588 | 21 877 | 22 454 | 28 065 | |
| Zmiana stanu rezerw | -11 | 35 | 394 | -273 | 242 | -112 | 29 | 168 | 4 981 | 2 434 | -3 094 | 3 218 | -3 027 | 145 | 600 | 5 240 | 41 193 | 26 541 | -26 760 | 13 779 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -4 | -- -- | -6 | -- -- | -109 | -47 | 144 | -2 | -1 | -599 | -19 | -92 | -111 | 677 | 16 | -82 | -8 | -45 | -56 | |
| Zmiana stanu należności | -5 199 | -13 902 | -15 426 | 3 040 | -14 377 | -20 717 | 2 395 | 1 548 | -38 783 | -24 045 | -63 460 | -39 215 | -42 344 | 52 626 | -17 158 | 66 283 | -4 823 | -133 633 | -153 018 | 148 082 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 772 | 9 703 | 12 131 | -364 | 14 781 | 17 944 | 11 388 | 41 388 | 20 963 | 7 077 | 33 964 | 15 858 | 11 269 | 9 809 | -56 103 | 55 446 | 8 701 | 128 549 | 87 291 | -76 506 | |
| Przepływy inwestycyjne | 746 | -639 | 2 243 | 1 980 | -5 339 | -3 896 | -380 | 692 | 1 099 | -6 465 | -13 072 | -20 735 | -44 177 | -51 964 | -28 913 | -44 359 | -20 170 | -18 740 | -82 064 | -33 634 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 114 | -742 | -913 | -130 | -3 716 | -3 810 | -1 171 | -1 743 | -1 848 | -7 987 | -17 418 | -21 625 | -44 638 | -42 116 | -32 700 | -44 494 | -25 789 | -32 863 | -48 972 | -20 453 | |
| Przepływy finansowe | -75 | 16 171 | -192 | 1 235 | 10 621 | -2 135 | -1 064 | -1 100 | -5 694 | -12 327 | -16 357 | -10 685 | 39 401 | -19 013 | 82 149 | -45 533 | -3 866 | -104 151 | -168 928 | -165 464 | |
| Emisja akcji | 70 | 17 225 | 5 | -- -- | 15 972 | -243 | -- -- | -420 | -- -- | 341 | -- -- | 4 911 | -- -- | -- -- | -- -- | 41 649 | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 724 | -- -- | 4 355 | 10 195 | 485 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 479 | 87 065 | 53 839 | 132 175 | 12 058 | 48 034 | 12 354 | 3 545 | 17 324 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 146 | -5 897 | -10 445 | -515 | -26 | -363 | -78 | -28 240 | -28 170 | -69 050 | -45 717 | -96 691 | -20 520 | -82 076 | -24 568 | -32 324 | |
| Dywidenda | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -575 | -5 031 | -11 546 | -14 432 | -14 432 | -17 462 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 828 | -18 772 | -128 494 | -111 614 | |
| Leasingi | -133 | -430 | -177 | -184 | -66 | -89 | -109 | -8 | -- -- | -559 | -2 279 | -1 047 | -1 091 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 709 | -24 356 | |
| Zapłacone odsetki | -12 | -24 | -20 | -305 | -139 | -261 | -395 | -67 | -637 | -103 | -267 | -687 | -1 447 | -4 328 | -4 827 | -2 549 | -9 552 | -15 657 | -15 702 | -14 531 | |
| Przepływy pieniężne netto | 81 | 13 434 | -10 908 | 68 | 4 712 | -5 201 | 12 078 | 54 229 | 14 412 | -5 440 | -33 716 | -11 832 | -10 215 | 44 044 | -38 287 | 55 125 | 58 482 | 133 213 | 11 619 | 182 411 | |
| Free Cash Flow | -1 704 | -2 840 | -13 872 | -3 277 | -4 286 | -2 980 | 12 351 | 52 894 | 17 159 | 5 365 | -21 705 | -2 037 | -50 077 | 72 905 | -124 223 | 100 523 | 56 729 | 223 241 | 213 639 | 361 056 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 553 | 15 190 | 4 282 | 4 351 | 9 063 | 3 862 | 15 939 | 70 168 | 84 580 | 79 140 | 45 424 | 33 258 | 23 043 | 67 096 | 28 809 | 83 934 | 142 415 | 275 627 | 287 630 | 470 041 |
Dane dostarcza: Notoria.pl