Przepływy pieniężne Rainbow Tours Spółka Akcyjna (RBW)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Wrz 2007 | 04 Wrz 2007 | 16 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 29 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 19 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 615 | 843 | -489 | -3 349 | -6 608 | -2 796 | 1 282 | 7 198 | 10 078 | 51 831 | 19 189 | 8 696 | -6 371 | 17 012 | -8 683 | 116 370 | -96 622 | 138 387 | 66 026 | 218 550 | 155 098 | 484 060 | |
| Wynik finansowy | 413 | 1 109 | 3 144 | 4 891 | -5 059 | 47 | 5 233 | 5 387 | 4 374 | 11 189 | 30 399 | 29 726 | 23 073 | 33 878 | 8 006 | 26 118 | -29 898 | 19 092 | 13 921 | 167 016 | 279 007 | 234 375 | |
| Amortyzacja | 97 | 257 | 355 | 580 | 691 | 624 | 651 | 650 | 904 | 912 | 1 014 | 1 424 | 2 257 | 2 950 | 13 608 | 12 940 | 8 518 | 12 196 | 4 355 | 14 256 | 15 305 | 16 507 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 270 | -46 | 176 | 501 | -351 | 80 | -30 | -33 | 177 | 4 944 | -1 770 | -2 356 | 3 218 | -3 027 | 145 | 600 | 5 240 | 39 304 | 26 541 | -27 873 | 11 348 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -109 | 19 | 78 | -2 | -1 | -599 | -4 | -44 | -44 | 692 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 940 | -633 | -5 388 | -13 359 | -10 713 | -4 054 | -6 449 | -10 326 | -4 024 | 3 895 | -34 324 | -25 115 | -59 320 | -39 224 | -14 879 | -65 | -14 563 | 37 414 | -57 957 | -137 329 | -166 220 | 249 537 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 086 | -1 891 | 471 | 1 806 | 6 028 | 4 513 | 1 160 | 18 006 | 10 243 | 38 317 | 25 160 | -19 874 | -225 | -3 073 | 13 964 | 4 494 | 30 926 | 44 132 | -3 460 | 3 150 | -17 679 | -25 006 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 444 | -208 | 547 | -326 | -7 316 | 2 047 | -8 158 | -12 452 | 4 125 | -17 141 | 14 338 | 2 053 | -13 241 | -17 283 | -4 196 | -22 552 | -22 781 | -5 128 | -21 155 | 5 432 | 16 117 | -180 310 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 670 | -235 | -1 068 | -535 | -388 | -47 | -2 723 | -3 059 | -2 190 | -1 742 | -1 844 | -4 771 | -8 686 | -4 131 | -4 657 | -6 823 | -1 630 | -707 | -3 197 | -9 633 | -5 621 | -7 054 | |
| Przepływy finansowe | 575 | -- -- | -- -- | 16 280 | 2 966 | 1 245 | 10 262 | -148 | -931 | -1 087 | -4 103 | -12 143 | -16 819 | -10 757 | 6 171 | -50 902 | 82 448 | -78 496 | 6 729 | -92 580 | -154 659 | -136 749 | |
| Emisja akcji | 575 | -- -- | -- -- | 17 225 | 5 | -- -- | 15 971 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -243 | -- -- | -420 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 183 | 1 723 | -- -- | 5 603 | 10 195 | 485 | -- -- | -- -- | -- -- | 28 240 | 51 426 | 19 622 | 130 207 | 12 058 | 48 034 | 12 231 | 1 139 | 17 372 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 905 | -5 297 | -10 445 | -515 | -26 | -- -- | -2 279 | -29 287 | -28 852 | -66 802 | -43 450 | -88 005 | -11 475 | -73 463 | -1 139 | -17 372 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -575 | -5 031 | -11 546 | -14 432 | -14 432 | -17 462 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 828 | -18 772 | -128 495 | -111 614 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -322 | -177 | -181 | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -559 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 395 | -14 129 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -45 | -297 | -738 | -211 | -371 | -62 | -28 | -38 | -807 | -675 | -1 447 | -4 248 | -4 827 | -2 549 | -8 002 | -12 576 | -12 769 | -11 006 | |
| Przepływy pieniężne netto | 746 | 635 | 58 | 12 605 | -10 958 | 496 | 3 386 | -5 402 | 13 272 | 33 603 | 29 424 | -1 394 | -36 431 | -11 028 | -6 708 | 42 916 | -36 955 | 54 763 | 51 600 | 131 402 | 16 556 | 167 001 | |
| Free Cash Flow | 1 945 | 608 | -1 557 | -3 884 | -6 996 | -2 843 | -1 441 | 4 139 | 7 888 | 50 089 | 17 345 | 3 925 | -15 057 | 12 881 | -13 340 | 109 547 | -98 252 | 137 680 | 62 829 | 208 917 | 149 477 | 477 006 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 871 | 1 506 | 1 564 | 14 169 | 3 212 | 3 708 | 7 094 | 1 692 | 14 964 | 48 567 | 77 991 | 76 597 | 40 166 | 28 915 | 22 207 | 65 133 | 28 178 | 82 941 | 134 541 | 267 113 | 284 052 | 451 053 |
Dane dostarcza: Notoria.pl