Przepływy pieniężne Rafamet SA w restrukturyzacji (RAF)
Raport
Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Maj 1999 | 27 Lip 1999 | 20 Paź 1999 | 09 Lut 2000 | 21 Kwi 2000 | 27 Lip 1999 | 20 Paź 1999 | 09 Lut 2001 | 20 Kwi 2001 | 20 Lip 2001 | 20 Paź 2000 | 06 Cze 2001 | 22 Lip 2002 | 22 Lip 2002 | 22 Paź 2001 | 02 Cze 2003 | 25 Kwi 2003 | 25 Lip 2003 | 24 Paź 2003 | 02 Cze 2003 | 25 Kwi 2003 | 25 Lip 2003 | 24 Paź 2003 | 14 Lut 2005 | 29 Kwi 2005 | 26 Lip 2004 | 25 Paź 2004 | 05 Maj 2006 | 29 Kwi 2005 | 29 Lip 2005 | 26 Paź 2006 | 23 Kwi 2007 | 23 Maj 2007 | 24 Sie 2007 | 12 Lis 2007 | 14 Kwi 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 14 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 11 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 13 Lis 2009 | 26 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 12 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 29 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 27 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 24 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 23 Kwi 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 29 Sie 2014 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 29 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 15 Wrz 2017 | 10 Lis 2017 | 27 Kwi 2018 | 28 Maj 2018 | 14 Wrz 2018 | 16 Lis 2018 | 24 Kwi 2019 | 21 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 13 Lis 2019 | 08 Kwi 2020 | 22 Maj 2020 | 11 Wrz 2020 | 23 Lis 2020 | 16 Kwi 2021 | 21 Maj 2021 | 14 Wrz 2021 | 12 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 26 Kwi 2023 | 24 Maj 2023 | 12 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 11 Kwi 2024 | 28 Maj 2024 | 27 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 17 Cze 2025 | 27 Cze 2025 | 19 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 26 Lis 2025 | 26 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 415 | 470 | -741 | -1 023 | -375 | 121 | -696 | 2 625 | 492 | 837 | 1 602 | -4 654 | -8 806 | -1 253 | 2 420 | -- -- | 99 | 2 723 | 413 | 2 661 | -2 801 | -4 655 | -417 | 11 783 | -1 005 | -9 495 | -895 | 13 551 | -4 933 | -1 727 | 6 179 | 2 855 | -11 280 | -2 867 | 5 009 | 2 090 | 4 907 | -7 206 | 3 712 | 4 706 | 18 124 | -2 832 | -1 576 | 4 881 | -3 889 | 4 838 | -2 086 | 5 695 | -1 852 | 2 480 | -6 769 | -1 171 | 1 075 | 9 124 | 10 388 | -5 096 | 859 | -2 005 | -2 161 | 5 188 | -3 080 | 6 113 | -2 453 | -421 | 5 736 | 639 | 8 859 | 3 399 | 3 242 | -6 676 | 1 812 | 4 085 | -5 828 | 7 642 | -2 257 | 7 860 | 255 | 3 144 | 585 | 7 526 | -7 557 | -9 609 | 1 996 | 12 064 | -5 458 | 6 711 | 2 092 | 1 600 | 2 057 | -249 | -3 888 | 12 884 | -1 200 | -4 399 | -1 938 | 3 120 | -1 970 | 125 | 1 153 | 5 946 | -8 633 | 4 093 | 417 | 6 131 | 3 425 | -1 699 | 5 238 | -390 | 1 256 | -8 443 | -5 863 | 676 | -6 162 | |
| Wynik finansowy | 117 | -1 367 | -1 347 | -193 | -1 273 | -618 | -3 013 | 2 014 | 1 144 | -102 | -992 | 676 | -1 694 | 197 | 1 581 | -4 450 | -1 966 | -4 404 | -2 995 | -5 116 | 75 | 230 | 25 | 125 | -341 | -2 829 | 3 699 | 36 | -2 725 | 2 791 | 15 | 146 | 103 | 367 | 67 | -199 | 376 | -152 | -686 | 600 | 496 | 190 | 540 | 977 | 1 992 | -4 | -988 | 884 | 1 208 | 1 072 | -164 | 1 398 | 1 196 | 411 | 3 282 | 1 066 | 999 | 2 080 | -570 | 2 002 | 1 516 | 1 355 | -236 | -621 | 156 | -1 834 | 511 | 1 756 | 42 | -862 | 1 059 | 1 777 | 301 | 317 | 1 608 | 1 775 | -722 | -227 | 1 576 | 453 | 318 | -1 299 | -5 | 1 055 | 207 | -1 307 | 220 | 1 651 | -656 | -1 625 | 1 659 | 861 | 233 | -1 217 | 233 | 1 329 | -1 460 | -1 376 | -1 072 | -1 442 | 363 | -3 971 | 2 746 | -12 248 | 72 | -12 141 | -6 573 | -37 474 | -4 907 | -20 054 | -3 642 | -11 904 | -1 792 | |
| Amortyzacja | 503 | 477 | 464 | 451 | 453 | 447 | 446 | 441 | 427 | 357 | 362 | 355 | 359 | 359 | 365 | -- -- | 533 | 522 | 650 | 424 | 520 | 512 | 541 | 548 | 556 | 558 | 626 | 642 | 553 | 559 | 721 | 836 | 734 | 733 | 872 | 696 | 983 | 999 | 1 095 | 1 100 | 1 239 | 1 243 | 1 297 | 1 361 | 1 323 | 1 436 | 1 462 | 1 415 | 1 539 | 1 539 | 1 506 | 1 456 | 1 488 | 1 488 | 1 424 | 1 209 | 1 143 | 1 152 | 1 185 | 1 241 | 1 123 | 1 240 | 1 273 | 737 | 1 115 | 1 115 | 1 065 | 1 158 | 1 196 | 1 316 | 1 265 | 1 302 | 1 440 | 1 448 | 1 446 | 1 459 | 1 452 | 1 457 | 1 453 | 1 472 | 1 515 | 1 580 | 1 548 | 1 528 | 1 506 | 1 494 | 1 557 | 1 491 | 1 539 | 1 533 | 1 538 | 1 531 | 1 496 | 1 391 | 1 260 | 1 244 | 1 328 | 1 348 | 1 328 | 1 353 | 1 425 | 1 470 | 1 463 | 915 | 1 502 | 1 462 | 1 394 | 733 | 1 135 | 1 135 | 1 172 | 1 193 | 1 154 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -318 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -316 | -3 | 5 401 | -151 | -996 | -488 | 1 601 | -1 943 | 1 413 | 3 282 | 3 754 | -18 | -3 899 | 600 | 354 | -97 | 745 | 13 | 1 736 | -213 | -208 | 1 156 | 1 703 | -1 263 | 603 | 2 719 | -2 083 | 145 | 1 361 | 449 | -1 472 | 156 | 517 | -654 | 181 | -1 614 | 404 | -159 | 1 298 | 167 | 1 659 | -1 095 | 584 | 211 | 954 | 301 | -1 547 | -1 709 | 2 402 | -334 | -1 109 | -950 | 1 561 | -1 950 | 1 197 | -245 | -410 | -93 | -592 | -95 | -51 | -4 | 24 | -635 | -1 152 | -36 | -171 | -300 | 1 169 | 256 | 4 164 | -645 | 969 | -514 | 924 | 149 | 2 021 | -555 | 1 851 | 242 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 650 | -2 210 | -1 783 | 6 008 | -1 391 | -781 | -2 271 | 832 | 2 285 | -706 | -6 161 | -2 199 | -- -- | -- -- | 1 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 240 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 385 | 2 517 | 2 480 | 48 | 2 907 | -225 | 2 509 | -67 | 900 | -323 | 535 | -112 | 420 | -3 257 | 524 | 78 | -1 291 | 755 | 1 388 | -1 367 | -2 645 | 2 420 | 1 216 | -720 | -1 316 | -1 736 | 1 648 | 990 | -1 562 | -2 251 | 1 660 | -358 | -3 183 | -1 797 | 5 310 | -1 768 | -2 668 | 3 008 | 679 | -389 | -536 | -381 | 2 101 | -781 | -239 | -2 362 | -363 | -1 618 | -1 034 | 1 031 | 4 794 | -- -- | -4 309 | 158 | 3 471 | -2 633 | -3 570 | -1 973 | 1 140 | -1 454 | -23 | -2 315 | -310 | -716 | 2 254 | 597 | -1 364 | -257 | -40 | 8 889 | 35 | -98 | -2 104 | -3 047 | 1 326 | 3 874 | 1 853 | -698 | 764 | -602 | |
| Zmiana stanu należności | -899 | 1 099 | 1 218 | -7 272 | 3 131 | 1 934 | 3 082 | -3 864 | -1 332 | 1 737 | -1 565 | -2 447 | -- -- | -- -- | -1 516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 833 | 861 | -6 742 | 2 845 | -8 953 | 5 497 | -3 310 | 10 172 | -7 443 | 1 296 | -12 105 | -10 788 | 9 377 | -10 424 | 2 408 | -598 | 277 | -6 303 | 3 573 | -4 769 | 2 624 | 4 485 | -14 397 | -4 768 | -4 761 | -1 156 | 5 216 | -7 664 | -1 027 | 6 505 | -680 | 5 911 | 18 297 | 8 631 | -10 862 | 3 855 | -3 081 | 587 | -5 140 | -8 567 | -4 377 | -8 059 | -1 950 | 8 300 | 134 | 4 145 | 4 519 | -2 832 | -19 624 | 620 | 9 979 | -1 685 | -1 153 | 1 322 | -10 181 | -6 821 | -3 378 | 17 914 | 4 986 | 4 271 | -5 538 | -7 157 | -3 921 | -5 093 | -2 987 | -11 100 | 19 460 | -7 158 | 5 390 | -17 267 | 1 309 | -11 245 | 20 231 | 1 532 | 15 514 | 1 018 | 8 429 | -5 425 | 6 629 | -7 714 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -835 | 1 518 | 1 285 | -116 | -1 342 | -518 | 709 | 3 183 | -1 654 | -106 | 9 786 | -1 174 | -- -- | -- -- | 452 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 746 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 144 | -713 | 6 814 | 316 | -1 159 | -2 240 | 89 | 7 179 | 2 113 | -7 835 | 11 402 | 4 329 | -8 226 | 13 187 | -6 655 | -4 052 | -787 | -2 100 | -5 826 | 4 673 | 7 774 | -2 710 | 4 512 | 6 288 | -228 | -2 353 | -2 695 | 886 | 4 527 | -8 076 | 136 | -850 | -14 226 | 1 098 | 5 610 | 1 706 | -2 723 | -4 260 | 3 320 | 1 341 | 8 693 | 4 922 | 3 652 | -7 757 | 1 038 | -4 376 | 3 681 | -3 031 | 7 756 | -1 243 | -4 257 | -4 645 | 10 422 | 281 | 4 337 | 11 020 | 6 867 | -23 754 | 5 304 | -5 417 | 1 102 | 4 994 | 3 973 | 5 272 | 1 318 | 10 237 | -12 767 | -3 497 | -582 | 2 453 | 8 692 | 14 004 | -14 860 | 11 202 | -6 609 | -2 049 | -11 056 | 575 | 398 | 2 930 | |
| Przepływy inwestycyjne | 36 | 189 | 686 | 2 | -4 | -53 | -32 | 25 | 1 138 | -3 363 | -3 097 | -80 | 1 576 | 3 073 | -3 189 | -- -- | 171 | -2 264 | -771 | 212 | -93 | -60 | -1 811 | -304 | 34 | -1 127 | 350 | -11 192 | 236 | 186 | -1 693 | -640 | 27 | 2 404 | -2 540 | -1 961 | -2 462 | 3 083 | -625 | -3 403 | -7 303 | -69 | -3 489 | -5 808 | -1 129 | -2 532 | 8 400 | -1 331 | -1 560 | -1 714 | -1 431 | 2 376 | 4 284 | 466 | 1 230 | -69 | -692 | -1 356 | -2 450 | -2 042 | -572 | 4 371 | -1 736 | -2 929 | -1 294 | -2 783 | -6 610 | -3 516 | -4 768 | -41 | -500 | 602 | -3 105 | -1 644 | -314 | -665 | -899 | -1 558 | -528 | -1 117 | 5 135 | 2 116 | -1 094 | -3 599 | -764 | -2 189 | -626 | 2 100 | -375 | -1 231 | -230 | -1 029 | -323 | -309 | -825 | -2 719 | -3 105 | -1 609 | -1 152 | -1 258 | -3 398 | -1 583 | -403 | -2 806 | 688 | 1 066 | 6 788 | -98 | -2 212 | -948 | 92 | 436 | -1 025 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | -2 | -5 | -29 | -6 | -19 | -50 | -26 | -19 | -56 | -7 | -59 | -- -- | -- -- | -3 920 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 470 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -366 | -2 776 | -1 417 | -2 487 | -1 217 | -618 | -3 707 | -1 626 | -512 | -3 819 | -4 051 | -1 189 | -2 681 | -169 | -943 | -716 | -1 856 | -1 719 | 2 969 | -1 629 | 323 | -1 008 | -1 004 | -1 305 | -1 547 | -2 804 | -2 452 | -608 | -447 | 247 | -796 | -3 531 | -1 848 | -7 309 | -3 845 | -4 329 | -299 | -773 | -3 303 | -3 347 | -1 599 | -498 | -1 418 | -506 | -1 627 | -550 | -58 | -733 | -50 | -624 | -1 886 | -918 | -2 649 | -766 | 1 139 | -453 | -128 | -362 | -2 062 | -520 | -383 | -899 | -1 719 | -331 | -245 | -467 | -1 288 | -722 | -1 083 | -405 | -183 | -33 | -41 | -402 | -264 | -2 223 | -3 | -65 | -48 | -65 | |
| Przepływy finansowe | 2 421 | -501 | -201 | 591 | 367 | 143 | 507 | -660 | -3 166 | 2 591 | 1 268 | 4 665 | 7 867 | -1 969 | 802 | -- -- | -214 | 430 | -776 | -1 664 | 6 071 | 4 080 | -790 | -8 239 | -2 509 | 10 336 | 3 341 | 2 902 | -2 017 | 19 | -2 991 | -2 716 | 21 776 | -7 549 | -1 980 | -1 613 | -1 555 | 950 | -714 | 24 758 | -8 005 | -639 | -5 676 | -1 593 | -5 863 | -482 | -2 334 | -3 692 | 1 776 | -19 | -287 | -79 | -6 172 | -2 791 | -1 706 | -1 894 | -941 | 2 136 | 3 237 | -5 110 | 2 045 | -7 042 | 814 | 3 600 | -4 307 | 1 676 | -1 821 | 1 180 | -153 | 6 609 | -1 218 | -4 046 | 8 189 | -4 991 | 2 159 | -6 803 | 439 | -562 | -1 455 | -1 868 | -2 419 | 7 813 | -1 070 | -7 178 | 4 609 | -4 231 | -1 484 | -3 839 | -1 303 | 1 350 | 4 276 | -11 833 | 1 055 | 5 053 | 2 623 | -483 | 4 889 | 1 562 | 477 | -5 172 | 11 868 | -2 348 | -316 | -3 150 | -3 938 | 600 | -7 564 | -651 | -402 | 27 749 | -971 | 18 275 | -396 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 826 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 913 | -- -- | -- -- | -15 913 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 000 | -- -- | -30 000 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 516 | -- -- | -- -- | 813 | 567 | 309 | 696 | 539 | -- -- | 2 775 | 1 620 | 5 110 | -- -- | -- -- | 1 335 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 661 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | 533 | -- -- | -- -- | 2 862 | 307 | 1 305 | 1 658 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 124 | 6 427 | -24 | 2 986 | -2 986 | -- -- | 4 804 | -- -- | 3 334 | 5 055 | 2 857 | 755 | 7 863 | -623 | -2 748 | 9 242 | -3 569 | 4 191 | -5 019 | 2 063 | 793 | 1 545 | 249 | 1 808 | 7 194 | 1 397 | -4 685 | 6 808 | -2 933 | 1 803 | 620 | 2 741 | 4 949 | 6 310 | -- -- | 7 477 | 3 453 | 4 345 | 337 | 7 446 | 5 636 | 4 976 | -3 130 | 2 806 | -1 887 | 2 431 | -374 | 1 418 | 1 048 | 503 | 1 151 | 1 387 | 388 | 1 620 | 237 | 901 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -929 | -2 922 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -785 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 477 | -1 230 | -1 230 | -985 | -2 400 | -30 | -15 606 | -6 487 | -- -- | -4 019 | -1 001 | -3 848 | -539 | -769 | -2 431 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 549 | -583 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 500 | -- -- | -3 010 | 2 562 | 448 | -3 142 | -572 | -5 465 | -653 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -600 | -400 | -800 | -600 | -1 729 | -371 | -2 760 | 1 560 | -600 | -1 532 | -1 349 | -506 | -2 445 | -3 162 | -3 287 | -3 181 | -1 482 | -11 136 | -5 775 | 2 325 | -1 125 | -- -- | -1 631 | -2 743 | -2 911 | 7 285 | -3 978 | 2 085 | -704 | -505 | -3 590 | 1 331 | -3 279 | 90 | -139 | -1 077 | -1 841 | 100 | -38 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -423 | -- -- | -- -- | -811 | -830 | -- -- | -- -- | -814 | -827 | -- -- | -- -- | -1 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -648 | -648 | -- -- | -- -- | -648 | -- -- | -- -- | -432 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -648 | -648 | -- -- | -- -- | -648 | -648 | -- -- | -- -- | -1 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -495 | -226 | -224 | -650 | -435 | -440 | -434 | -436 | -434 | -434 | -435 | -360 | -924 | -527 | -487 | -487 | -526 | -1 393 | -560 | -2 178 | -892 | -1 067 | -927 | -639 | -1 034 | -365 | -672 | -763 | -908 | -880 | -920 | -940 | -665 | -946 | -769 | -564 | -400 | -1 102 | -773 | -573 | -496 | -528 | -538 | -538 | -442 | -874 | -1 205 | -650 | -563 | -665 | -564 | -568 | -586 | -1 061 | -468 | -244 | -97 | -468 | -405 | -516 | -370 | -484 | -400 | -552 | -656 | -5 632 | -1 578 | -1 266 | -883 | -940 | -697 | -686 | -3 754 | -858 | -892 | -850 | -875 | -842 | -959 | |
| Zapłacone odsetki | -95 | -171 | -201 | -222 | -200 | -166 | -189 | -270 | -244 | -184 | -352 | -445 | -- -- | -- -- | -533 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 357 | -869 | -983 | -346 | -526 | -373 | -1 249 | -1 084 | -203 | -1 223 | -158 | -1 666 | -116 | -641 | -311 | -599 | 161 | -255 | 486 | -63 | -30 | -- -- | -- -- | -14 | -349 | -256 | -221 | -269 | -283 | -192 | -124 | -245 | -146 | -98 | -78 | -139 | -229 | -194 | -196 | -280 | -249 | -288 | -208 | -286 | -217 | -181 | -224 | -262 | -291 | -268 | -296 | -286 | -224 | -256 | -236 | -289 | -174 | -455 | -229 | -242 | -209 | -227 | -336 | -526 | -779 | -932 | -1 059 | -1 295 | -1 280 | -1 160 | -1 331 | -1 069 | -1 093 | -1 034 | -1 034 | -758 | -712 | 125 | -1 220 | -260 | |
| Przepływy pieniężne netto | 42 | 158 | -256 | -430 | -12 | 211 | -221 | 1 990 | -1 536 | 65 | -227 | -69 | 637 | -149 | 33 | -- -- | 56 | 889 | -1 134 | 1 209 | 3 177 | -635 | -3 018 | 3 240 | -3 480 | -286 | 2 796 | 5 261 | -6 714 | -1 522 | 1 495 | -501 | 10 523 | -8 012 | 489 | -1 484 | 890 | -3 173 | 2 373 | 26 061 | 2 816 | -3 540 | 10 741 | -2 520 | -10 881 | 1 824 | 3 980 | 672 | -1 636 | 747 | -8 487 | 1 126 | -813 | 6 799 | 9 912 | -7 059 | -774 | -1 225 | -1 374 | -1 964 | -1 607 | 3 442 | -3 375 | 250 | 135 | -468 | 428 | 1 063 | -1 679 | -108 | 94 | 641 | -744 | 1 007 | -412 | 392 | -205 | 1 024 | -1 398 | 4 541 | -4 841 | 320 | -168 | 1 287 | -1 613 | 291 | -18 | -139 | 379 | -130 | 158 | 22 | -468 | 345 | -140 | -82 | -186 | 78 | 478 | -484 | -163 | 162 | -302 | 175 | 175 | -33 | 4 462 | -1 139 | -1 358 | 18 358 | -6 742 | 19 387 | -7 583 | |
| Free Cash Flow | -2 425 | 468 | -746 | -1 052 | -381 | 102 | -746 | 2 599 | 473 | 781 | 1 595 | -4 713 | -8 806 | -1 253 | -1 500 | -- -- | 99 | 2 723 | 413 | 1 191 | -2 801 | -4 655 | -417 | 11 783 | -1 005 | -9 495 | -895 | 13 551 | -4 933 | -1 727 | 6 179 | 2 855 | -11 280 | -3 233 | 2 233 | 673 | 2 420 | -8 423 | 3 094 | 999 | 16 498 | -3 344 | -5 395 | 830 | -5 078 | 2 157 | -2 255 | 4 752 | -2 568 | 624 | -8 488 | 1 798 | -554 | 9 447 | 9 380 | -6 100 | -446 | -3 552 | -4 965 | 2 736 | -3 688 | 5 666 | -2 206 | -1 217 | 2 205 | -1 209 | 1 550 | -446 | -1 087 | -6 975 | 1 039 | 782 | -9 175 | 6 043 | -2 755 | 6 442 | -251 | 1 517 | 35 | 7 468 | -8 290 | -9 659 | 1 372 | 10 178 | -6 376 | 4 062 | 1 326 | 2 739 | 1 604 | -377 | -4 250 | 10 822 | -1 720 | -4 782 | -2 837 | 1 401 | -2 301 | -120 | 686 | 4 658 | -9 355 | 3 010 | 12 | 5 948 | 3 392 | -1 740 | 4 836 | -654 | -967 | -8 446 | -5 928 | 628 | -6 227 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 578 | 736 | 225 | 51 | 39 | 250 | 29 | 2 019 | 483 | 548 | 321 | 252 | -- -- | -- -- | 773 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 663 | 4 152 | 2 660 | 3 551 | 378 | 2 751 | 28 812 | 31 628 | 28 088 | 17 347 | 14 827 | 3 946 | 5 988 | 10 037 | 10 709 | 8 877 | 9 820 | 1 333 | 2 464 | 1 651 | 8 450 | 18 362 | 2 761 | 7 102 | 5 771 | 4 453 | 2 498 | 883 | 4 325 | 965 | 1 190 | 1 369 | 739 | 1 147 | 2 151 | 472 | 356 | 450 | 1 074 | 332 | 1 358 | 946 | 1 305 | 1 077 | 2 062 | 725 | 5 267 | 426 | 746 | 578 | 1 865 | 252 | 543 | 525 | 386 | 765 | 635 | 816 | 888 | 405 | 768 | 507 | 529 | 362 | 235 | 583 | 434 | 273 | 426 | 234 | 322 | 497 | 462 | 4 926 | 3 784 | 2 424 | 20 782 | 14 085 | 33 448 | 25 836 |
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