Przepływy pieniężne Rafamet SA w restrukturyzacji (RAF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Lut 2000 | 09 Lut 2000 | 12 Maj 2000 | 06 Cze 2001 | 02 Cze 2003 | 02 Cze 2003 | 05 Maj 2004 | 05 Maj 2006 | 23 Kwi 2007 | 14 Kwi 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Kwi 2010 | 12 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 23 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 24 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 26 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 17 Cze 2025 | 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -489 | -3 707 | 1 669 | -1 616 | -4 580 | 3 998 | 3 910 | 1 546 | 2 832 | -2 916 | 8 173 | 18 597 | 4 362 | -7 111 | 15 491 | 1 881 | 159 | 18 633 | 2 463 | 7 417 | 11 510 | -3 106 | 4 945 | 10 804 | -4 417 | 5 254 | 2 008 | 6 574 | -12 374 | |
| Wynik finansowy | 1 257 | -2 790 | -2 890 | 726 | -4 366 | -14 518 | 576 | 13 102 | 724 | 341 | 138 | 2 203 | 1 884 | 3 514 | 6 809 | 4 523 | 2 014 | 326 | 2 016 | 2 686 | 1 080 | 69 | 771 | 239 | 578 | -5 350 | -13 110 | -56 116 | -40 507 | |
| Amortyzacja | 1 808 | 1 895 | 1 787 | 1 501 | 1 562 | 2 129 | 2 121 | 1 758 | 2 151 | 3 035 | 4 177 | 5 140 | 5 636 | 6 040 | 5 609 | 4 721 | 4 373 | 4 453 | 5 079 | 5 793 | 5 834 | 6 171 | 6 048 | 6 141 | 5 391 | 5 357 | 5 273 | 5 091 | 4 635 | |
| Zmiana stanu rezerw | 111 | -- -- | -170 | -- -- | 318 | -318 | 2 998 | 1 495 | 1 322 | 5 082 | 1 580 | 6 506 | -2 963 | 2 397 | 1 384 | -38 | 483 | -270 | -71 | 1 315 | -81 | -750 | -142 | -1 340 | -126 | -1 994 | 5 289 | 734 | 3 466 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 184 | 365 | -3 632 | -6 756 | -550 | 7 240 | -1 582 | 11 625 | 1 182 | 239 | 5 239 | 1 045 | -2 425 | 930 | -376 | -2 124 | -1 163 | -28 | -749 | 795 | -3 745 | 3 173 | -680 | -7 036 | -4 102 | 771 | 8 627 | -3 923 | 5 793 | |
| Zmiana stanu należności | -2 138 | -5 715 | 4 283 | -3 632 | -3 765 | 4 138 | -215 | -9 485 | 68 | -12 490 | -3 921 | -8 080 | -9 427 | -3 051 | -12 057 | -5 469 | -2 866 | 21 977 | -3 779 | -22 953 | 17 098 | -11 857 | -11 697 | 12 701 | -12 345 | 280 | -17 726 | 26 032 | 10 651 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 386 | 1 992 | 2 032 | 6 852 | -779 | 746 | -350 | -4 052 | -5 446 | 4 777 | -940 | 12 859 | 2 635 | -12 765 | 14 249 | 1 012 | -2 527 | -7 458 | -1 957 | 18 608 | -7 414 | -775 | 10 395 | -563 | 4 652 | 4 060 | 7 066 | 3 737 | -12 132 | |
| Przepływy inwestycyjne | 849 | 912 | -58 | -5 402 | 171 | -2 652 | -2 268 | -11 096 | -3 367 | -2 047 | -3 407 | -16 724 | 3 408 | -2 329 | 2 434 | -6 540 | -866 | -14 203 | -4 707 | -5 728 | -4 102 | 2 558 | -1 479 | -2 865 | -4 176 | -7 124 | -8 190 | 8 444 | -2 632 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -773 | -46 | -80 | -141 | -5 515 | -1 470 | -2 265 | -11 405 | -4 678 | -4 417 | -8 029 | -10 008 | -4 982 | -1 323 | -3 318 | -8 108 | -1 604 | -16 533 | -8 704 | -6 862 | -2 741 | -3 293 | -3 194 | -3 005 | -3 521 | -2 331 | -2 393 | -740 | -2 339 | |
| Przepływy finansowe | -226 | 2 310 | 357 | 5 251 | 4 570 | -326 | 1 122 | 13 770 | -6 763 | 6 472 | 21 385 | -15 913 | -12 371 | 1 391 | -12 563 | -678 | -583 | -3 272 | 1 192 | -1 446 | -3 446 | -2 854 | -4 945 | -7 510 | 8 248 | 1 756 | 6 054 | -11 553 | 44 651 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 826 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 999 | 2 111 | 9 505 | 12 169 | 661 | 16 340 | 22 408 | 6 000 | 19 109 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 132 | -- -- | 9 527 | 4 804 | 11 246 | 5 247 | 4 845 | 4 650 | 5 714 | 6 298 | 14 000 | 15 612 | 14 928 | 2 976 | 4 120 | 3 632 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -35 | -- -- | -929 | -2 922 | -5 398 | -785 | -15 081 | -3 053 | -10 433 | -9 855 | -16 896 | -11 507 | -6 968 | -- -- | -6 132 | -4 500 | -- -- | -9 832 | -- -- | -1 600 | -3 500 | -3 332 | -7 462 | -19 086 | -4 575 | -- -- | -3 102 | -5 448 | -2 957 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -423 | -1 641 | -1 641 | -1 900 | -1 296 | -648 | -432 | -1 296 | -1 296 | -1 036 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -82 | -848 | -1 749 | -1 738 | -2 246 | -2 893 | -4 697 | -2 965 | -3 223 | -3 471 | -2 835 | -2 370 | -2 392 | -3 083 | -2 779 | -1 277 | -1 775 | -7 240 | -4 667 | -5 995 | -3 459 | |
| Zapłacone odsetki | -191 | -689 | -825 | -1 332 | -2 201 | -85 | -2 439 | -2 498 | -2 490 | -3 737 | -2 494 | -2 668 | -2 734 | -207 | -93 | -840 | -868 | -567 | -758 | -1 025 | -908 | -1 117 | -1 002 | -1 147 | -1 014 | -3 296 | -5 066 | -4 230 | -2 565 | |
| Przepływy pieniężne netto | 134 | -485 | 1 968 | -1 767 | 161 | 1 020 | 2 764 | 4 220 | -7 298 | 1 509 | 26 151 | -14 040 | -4 601 | -8 049 | 5 362 | -5 337 | -1 290 | 1 158 | -1 052 | 243 | 3 962 | -3 402 | -1 479 | 429 | -345 | -114 | -128 | 3 465 | 29 645 | |
| Free Cash Flow | -1 262 | -3 753 | 1 589 | -1 757 | -10 095 | 2 528 | 1 645 | -9 859 | -1 846 | -7 333 | 144 | 8 589 | -620 | -8 434 | 12 173 | -6 227 | -1 445 | 2 100 | -6 241 | 555 | 8 769 | -6 399 | 1 751 | 7 799 | -7 938 | 2 923 | -385 | 5 834 | -14 713 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 536 | 51 | 2 019 | 252 | 413 | 1 433 | 4 197 | 8 425 | 1 097 | 2 661 | 28 812 | 15 114 | 10 513 | 2 464 | 7 868 | 2 498 | 1 190 | 2 151 | 1 074 | 1 305 | 5 267 | 1 865 | 386 | 888 | 529 | 434 | 322 | 3 784 | 33 448 |
Dane dostarcza: Notoria.pl