Przepływy pieniężne MultiQure SA (MQR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Gru 2018 | 05 Gru 2018 | 20 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 13 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 10 Wrz 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Wrz 2022 | 15 Lis 2022 | 31 Mar 2023 | 17 Maj 2023 | 31 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 30 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 15 Maj 2025 | 30 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 15 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | 30 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 15 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -182 | -2 539 | 95 | -689 | -1 691 | -203 | -133 | -2 621 | -1 180 | 9 671 | -4 151 | 3 558 | -1 494 | 733 | -10 990 | -1 077 | -6 412 | -5 555 | 2 758 | -4 566 | -10 482 | -5 098 | -4 979 | -7 954 | -6 779 | -3 485 | 2 341 | -7 539 | -1 701 | -3 933 | -785 | -183 | -215 | -5 064 | -3 169 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 200 | -75 | -66 | -112 | -241 | -270 | -355 | -1 263 | -761 | -1 981 | -2 111 | -2 634 | -2 641 | -4 370 | -3 132 | -3 664 | -4 276 | -693 | -6 360 | -5 663 | -6 420 | -7 160 | -7 044 | -9 915 | -7 597 | -11 138 | -4 970 | -2 992 | -817 | -10 656 | -1 338 | -4 719 | -1 215 | -2 548 | -2 244 | |
| Amortyzacja | -- -- | 38 | 38 | 38 | 27 | 7 | 138 | 109 | 109 | 582 | 214 | 796 | 206 | 1 165 | 943 | 216 | 1 155 | 665 | 884 | 624 | 588 | 614 | 671 | 1 470 | -1 381 | 48 | 70 | 71 | 83 | 83 | 72 | 54 | 96 | 54 | -44 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 237 | 237 | -237 | -- -- | -456 | -- -- | -- -- | -- -- | 514 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -291 | 36 | -- -- | 253 | -23 | 2 829 | -257 | -2 639 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 0 | -3 | -- -- | -11 | 14 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -- -- | 91 | 94 | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 60 | -199 | 60 | 9 | -616 | 92 | -197 | -303 | -3 941 | -138 | -777 | -491 | 756 | 173 | -6 873 | -414 | -2 047 | 1 396 | -945 | -13 | 2 207 | -7 174 | -1 672 | -880 | 115 | 2 704 | 4 847 | 328 | 1 527 | 6 273 | -150 | 984 | -45 | -103 | 186 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -214 | 197 | 549 | -388 | 153 | 1 525 | 1 358 | -956 | 482 | -372 | -622 | 1 005 | -388 | 1 799 | -420 | -1 719 | 155 | -1 207 | 583 | 1 259 | -147 | 5 959 | -6 044 | 1 208 | 293 | -2 166 | 2 099 | -867 | -1 350 | -1 087 | 312 | 394 | 1 318 | -764 | -1 704 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -39 | -- -- | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -640 | 79 | -85 | -231 | -270 | -27 892 | 24 364 | -709 | -352 | -7 958 | -4 359 | -3 098 | 8 018 | -171 | -11 | 2 287 | 1 105 | 178 | 21 | -16 | 57 | 877 | 117 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -39 | -- -- | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -640 | 79 | -85 | -231 | -270 | -87 | -1 570 | -759 | -352 | -3 077 | -142 | 17 | -51 | 0 | -85 | 85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 285 | 2 395 | -77 | 513 | 2 169 | -25 | -38 | 9 105 | -826 | -85 | -514 | -1 063 | -634 | -840 | 53 718 | -3 726 | -690 | 432 | -571 | -532 | -414 | -359 | 16 315 | 9 804 | -2 599 | 633 | -646 | 154 | 1 684 | 2 787 | 677 | 268 | -24 | 4 085 | 4 064 | |
| Emisja akcji | -- -- | 311 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 681 | 19 | -- -- | 9 540 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 54 000 | -1 890 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 861 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 911 | -1 911 | 1 000 | -- -- | -- -- | 4 092 | 4 064 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 411 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -16 | -47 | 24 | 550 | 75 | -649 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -35 | -585 | 659 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 548 | -- -- | -3 111 | -125 | 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -64 | -345 | -726 | -61 | -465 | -940 | -527 | -770 | -208 | -1 784 | -632 | 475 | -494 | -432 | -305 | -316 | -1 667 | 1 667 | -1 599 | 1 196 | -47 | -38 | -37 | -27 | -24 | -21 | -19 | 18 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -10 | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 | -25 | -90 | -100 | -24 | -49 | -123 | -107 | -70 | -74 | -52 | -58 | -43 | -77 | -100 | -109 | -43 | -879 | -2 250 | -1 000 | 2 548 | -301 | 243 | -11 | -4 | -299 | 289 | -5 | -15 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 103 | -144 | 18 | -176 | 355 | -267 | -171 | 6 324 | -2 006 | 9 585 | -4 665 | 2 495 | -2 768 | -28 | 42 643 | -5 034 | -7 372 | -33 015 | 26 550 | -5 806 | -11 248 | -13 415 | 6 977 | -1 248 | -1 360 | -3 023 | 1 684 | -5 098 | 1 089 | -968 | -87 | 69 | -183 | -101 | 1 012 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -182 | -2 539 | 95 | -689 | -1 814 | -243 | -133 | -2 781 | -1 180 | 9 671 | -4 151 | 3 558 | -2 134 | 812 | -11 075 | -1 308 | -6 682 | -5 642 | 1 188 | -5 325 | -10 834 | -8 175 | -5 121 | -7 937 | -6 830 | -3 485 | 2 256 | -7 454 | -1 701 | -3 933 | -785 | -183 | -215 | -5 064 | -3 169 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 411 | 267 | 285 | 108 | 463 | 196 | 25 | 6 349 | 4 343 | 13 928 | 9 256 | 11 752 | 8 984 | 8 956 | 51 599 | 46 565 | 39 193 | 6 178 | 32 728 | 26 922 | 15 674 | 2 259 | 9 236 | 7 988 | 6 629 | 3 606 | 5 290 | 192 | 1 281 | 313 | 227 | 295 | 112 | 10 | 1 022 |
Dane dostarcza: Notoria.pl