Przepływy pieniężne Puławy SA (ZAP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Cze 2001 Raport zbadany przez audytora | Cze 2002 Raport zbadany przez audytora | Cze 2003 Raport zbadany przez audytora | Cze 2004 Raport zbadany przez audytora | Cze 2005 Raport zbadany przez audytora | Cze 2006 Raport zbadany przez audytora | Cze 2007 Raport zbadany przez audytora | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Cze 2001 | 19 Cze 2001 | 19 Cze 2001 | 23 Wrz 2002 | 06 Lip 2005 | 06 Lip 2005 | 06 Lip 2005 | 06 Wrz 2006 | 06 Wrz 2006 | 02 Wrz 2008 | 03 Wrz 2009 | 02 Wrz 2010 | 31 Paź 2011 | 18 Wrz 2012 | 30 Sie 2013 | 14 Sie 2014 | 11 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 19 Kwi 2018 | 25 Kwi 2019 | 08 Kwi 2020 | 16 Kwi 2021 | 30 Kwi 2022 | 31 Mar 2023 | 30 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 90 946 | 158 342 | 100 322 | 214 957 | -31 127 | 233 056 | 295 341 | 295 204 | 197 922 | 156 412 | 335 978 | 292 961 | 10 647 | 436 248 | 782 260 | 434 876 | 469 061 | 687 787 | 561 289 | 488 834 | 376 715 | 696 770 | 584 358 | 2 127 493 | 2 329 766 | 2 409 132 | 2 447 460 | 3 070 801 | |
| Wynik finansowy | 30 044 | 14 546 | 4 334 | 43 771 | -126 676 | 18 634 | 152 299 | 201 912 | 126 166 | 130 009 | 330 821 | 186 989 | 35 535 | 226 068 | 595 561 | 392 043 | 263 566 | 468 214 | 273 342 | 264 973 | 84 161 | 283 848 | 221 967 | 197 226 | 236 629 | -602 715 | -359 722 | -396 883 | |
| Amortyzacja | 60 572 | 73 503 | 75 416 | 69 011 | 99 514 | 98 195 | 95 404 | 118 437 | 117 392 | 99 947 | 74 019 | 58 078 | 66 983 | 82 487 | 96 022 | 108 812 | 196 287 | 145 398 | 167 970 | 176 765 | 195 067 | 226 944 | 231 780 | 240 680 | 239 096 | 256 877 | 264 631 | 275 173 | |
| Zmiana stanu rezerw | 38 | -6 328 | -4 655 | 5 270 | 1 152 | -11 584 | 3 103 | -2 480 | 7 903 | -7 682 | 26 558 | 21 943 | -11 951 | 35 370 | -17 580 | 17 069 | 14 220 | 10 164 | 1 400 | 9 192 | 8 017 | 34 786 | 11 295 | -6 302 | 27 645 | 28 137 | -68 019 | 2 817 | |
| Zmiana stanu zapasów | -5 355 | -11 101 | 31 863 | -9 982 | -13 882 | 65 691 | -414 | -16 122 | -25 835 | -4 523 | -45 518 | -11 539 | -56 296 | -15 111 | 1 243 | 1 488 | 6 035 | 21 283 | 15 699 | -45 874 | -1 289 | -52 962 | 61 471 | -550 443 | -503 973 | 21 873 | 228 426 | 561 575 | |
| Zmiana stanu należności | -52 025 | 65 464 | -35 589 | 93 344 | -78 166 | -73 605 | 19 437 | -26 584 | 12 175 | -76 949 | -64 514 | -22 574 | -33 424 | -82 990 | -71 869 | -105 888 | -41 840 | 50 260 | 5 951 | -143 226 | -17 124 | 78 964 | -138 326 | -336 159 | 263 312 | 336 809 | 327 795 | 382 007 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 13 612 | 1 110 | 21 790 | 24 040 | 14 518 | 101 200 | -27 166 | -37 039 | -25 497 | 20 284 | 31 381 | -16 765 | 23 912 | 78 814 | 94 848 | -40 097 | 92 375 | -42 948 | 2 416 | 142 865 | 89 387 | 80 798 | 140 545 | 2 451 751 | 1 549 007 | 2 456 741 | 2 177 674 | 2 172 438 | |
| Przepływy inwestycyjne | -175 687 | -83 866 | -67 805 | -149 178 | -82 989 | -169 702 | -161 591 | -42 992 | -361 273 | 102 992 | -3 883 | -435 933 | -44 742 | -431 477 | -346 815 | -257 507 | -449 805 | -650 064 | -397 462 | -36 517 | -276 949 | -536 214 | -449 866 | -1 014 208 | -443 705 | -480 400 | -216 228 | -85 072 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -196 788 | -85 786 | -58 092 | -153 027 | -49 501 | -202 749 | -161 425 | -47 365 | -81 633 | -86 864 | -107 483 | -151 550 | -344 689 | -208 659 | -240 898 | -290 304 | -360 011 | -229 256 | -244 580 | -395 035 | -475 218 | -445 330 | -619 191 | -1 027 560 | -446 404 | -483 321 | -221 164 | -113 587 | |
| Przepływy finansowe | 45 060 | -45 006 | -65 726 | -7 061 | 58 684 | -70 884 | -134 068 | -112 133 | 193 473 | -102 635 | -91 097 | -143 180 | -156 405 | -20 082 | -71 284 | -181 903 | -177 383 | -136 876 | -199 382 | -165 536 | -87 576 | -89 340 | -166 753 | -681 284 | -1 874 097 | -2 360 287 | -2 399 976 | -2 903 526 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -1 174 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 292 298 | -- -- | 502 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 128 742 | 31 250 | 1 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -87 000 | -22 000 | -45 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 37 350 | 21 479 | 55 521 | 152 052 | 147 877 | 127 479 | 63 827 | 189 287 | 1 566 | 18 | 40 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 684 | 15 796 | 174 187 | 332 717 | 299 743 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 894 | -35 446 | -47 484 | -137 094 | -57 193 | -185 639 | -150 319 | -223 814 | -54 932 | -49 251 | -45 338 | -59 330 | -23 | -23 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 606 | -- -- | -171 562 | -94 768 | -251 074 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -660 | -97 | -2 100 | -- -- | -30 012 | -55 441 | -30 945 | -38 230 | -32 496 | -82 195 | -155 787 | -19 115 | -69 961 | -179 681 | -198 414 | -134 378 | -200 707 | -164 007 | -85 253 | -33 642 | -104 177 | -- -- | -126 159 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -118 | -175 | -143 | -65 | -287 | -477 | -752 | -1 055 | -1 760 | -2 803 | -1 146 | -1 032 | -381 | -334 | -23 634 | -25 363 | -28 147 | -27 705 | -27 828 | -26 366 | -25 817 | |
| Zapłacone odsetki | -7 945 | -27 765 | -19 070 | -12 136 | -23 045 | -20 007 | -14 760 | -12 036 | -9 081 | -7 412 | -6 027 | -1 398 | -118 | -192 | -257 | -462 | -432 | -796 | -1 382 | -1 148 | -1 989 | -5 923 | -7 046 | -8 250 | -18 989 | -55 145 | -61 104 | -72 632 | |
| Przepływy pieniężne netto | -39 681 | 29 470 | -33 209 | 58 718 | -55 432 | -7 530 | -318 | 140 079 | 30 122 | 156 769 | 240 998 | -286 152 | -190 500 | -15 311 | 364 161 | -4 534 | -158 127 | -99 153 | -35 555 | 286 781 | 12 190 | 71 216 | -32 261 | 432 001 | 11 964 | -431 555 | -168 744 | 82 203 | |
| Free Cash Flow | -105 842 | 72 556 | 42 230 | 61 930 | -80 628 | 30 307 | 133 916 | 247 839 | 116 289 | 69 548 | 228 495 | 141 411 | -334 042 | 227 589 | 541 362 | 144 572 | 109 050 | 458 531 | 316 709 | 93 799 | -98 503 | 251 440 | -34 833 | 1 099 933 | 1 883 362 | 1 925 811 | 2 226 296 | 2 957 214 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 495 | 39 965 | 6 756 | 70 828 | 15 752 | 8 222 | 7 904 | 147 888 | 178 010 | 334 779 | 575 672 | 280 792 | 90 293 | 74 982 | 439 143 | 434 609 | 276 482 | 177 329 | 141 774 | 428 555 | 440 745 | 511 961 | 479 700 | 911 701 | 923 665 | 492 110 | 323 366 | 405 569 |
Dane dostarcza: Notoria.pl