Przepływy pieniężne PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna (PGE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Paź 2009 | 13 Paź 2009 | 16 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 17 Lut 2015 | 16 Lut 2016 | 08 Mar 2017 | 06 Mar 2018 | 12 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 584 490 | 5 683 391 | 5 386 580 | 7 298 888 | 6 610 960 | 6 942 012 | 7 410 863 | 7 941 000 | 6 333 000 | 6 777 000 | 6 391 000 | 7 934 000 | 5 102 000 | 6 820 000 | 10 256 000 | 7 439 000 | 11 609 000 | 3 269 000 | 10 806 000 | 13 486 000 | |
| Wynik finansowy | 2 086 272 | 4 770 912 | 2 670 247 | 4 337 223 | 3 597 848 | 4 928 723 | 3 644 185 | 3 971 000 | 3 657 000 | -3 037 000 | 2 566 000 | 2 605 000 | 1 511 000 | -3 928 000 | 148 000 | 3 945 000 | 3 390 000 | -4 902 000 | -2 623 000 | -3 394 000 | |
| Amortyzacja | 3 836 666 | 3 840 786 | 2 584 613 | 2 638 676 | 2 655 210 | 2 710 556 | 2 932 376 | 2 982 000 | 3 197 000 | 11 817 000 | 3 864 000 | 4 098 000 | 3 893 000 | 11 316 000 | 4 558 000 | 4 412 000 | 4 362 000 | 13 455 000 | 12 279 000 | 13 883 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 208 824 | 144 143 | 651 872 | 923 502 | -642 586 | 611 668 | 1 081 893 | 1 024 000 | 9 000 | -348 000 | -244 000 | 29 000 | 789 000 | 2 836 000 | 3 347 000 | 3 813 000 | 7 147 000 | 2 815 000 | -5 513 000 | 788 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -21 636 | -51 774 | -328 934 | -141 809 | 180 616 | -214 778 | -895 269 | 516 000 | -508 000 | 224 000 | 342 000 | 115 000 | -803 000 | -1 811 000 | 1 370 000 | 866 000 | -2 727 000 | 1 236 000 | 791 000 | 801 000 | |
| Zmiana stanu należności | -138 270 | -84 360 | -63 995 | -495 567 | 170 978 | 110 823 | -343 400 | -504 000 | 41 000 | -236 000 | -275 000 | -434 000 | -553 000 | -720 000 | -1 000 | -2 958 000 | -1 373 000 | -737 000 | 2 587 000 | 796 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -139 681 | 140 718 | -511 651 | 179 478 | 141 759 | 1 140 338 | -33 175 | 228 000 | -541 000 | 318 000 | -169 000 | 431 000 | 339 000 | 170 000 | 764 000 | 1 418 000 | 3 005 000 | -1 004 000 | -679 000 | -1 243 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 571 977 | -3 511 478 | -5 444 485 | -3 628 590 | -7 468 274 | -3 326 656 | -2 519 014 | -5 717 000 | -6 382 000 | -8 594 000 | -10 656 000 | -7 775 000 | -6 465 000 | -6 865 000 | -6 037 000 | -4 367 000 | -7 296 000 | -11 451 000 | -10 300 000 | -11 406 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 406 295 | -3 635 276 | -4 124 149 | -4 022 231 | -4 522 439 | -4 518 973 | -4 967 478 | -4 619 000 | -6 376 000 | -8 606 000 | -7 935 000 | -6 071 000 | -6 393 000 | -6 907 000 | -5 930 000 | -4 682 000 | -6 661 000 | -9 733 000 | -10 346 000 | -11 543 000 | |
| Przepływy finansowe | -1 686 413 | -2 761 218 | -528 285 | 1 898 319 | -4 111 761 | -2 311 313 | -4 142 841 | -1 066 000 | 284 000 | -1 265 000 | 3 830 000 | -274 000 | 91 000 | 77 000 | -1 357 000 | -528 000 | 841 000 | 2 328 000 | -2 176 000 | 4 366 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 5 917 532 | -579 | -- -- | 11 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 197 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 000 | -2 139 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 674 425 | 2 793 599 | 8 255 709 | 8 907 041 | 458 135 | 1 460 750 | 640 491 | 1 429 000 | 2 950 000 | 648 000 | 4 652 000 | 192 000 | 2 582 000 | 5 359 000 | 4 451 000 | 601 000 | 2 293 000 | 9 114 000 | 6 914 000 | 6 798 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 334 790 | -4 510 428 | -7 967 513 | -11 361 744 | -2 829 388 | -2 311 732 | -1 331 472 | -816 000 | -530 000 | -311 000 | -203 000 | -193 000 | -1 024 000 | -3 916 000 | -5 507 000 | -1 233 000 | -4 352 000 | -6 365 000 | -8 790 000 | -2 676 000 | |
| Dywidenda | -395 683 | -229 763 | -424 428 | -1 227 352 | -1 580 104 | -1 410 533 | -3 506 327 | -1 610 000 | -2 061 000 | -1 462 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -29 906 | -30 678 | -21 264 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -566 144 | -761 767 | -392 627 | -350 878 | -161 644 | -72 663 | -63 791 | -46 000 | -84 000 | -176 000 | -196 000 | -300 000 | -316 000 | -358 000 | -373 000 | -358 000 | -364 000 | -702 000 | -687 000 | -831 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 326 100 | -589 305 | -586 190 | 5 568 617 | -4 969 075 | 1 304 043 | 749 008 | 1 158 000 | 235 000 | -3 082 000 | -435 000 | -115 000 | -1 272 000 | 32 000 | 2 862 000 | 2 544 000 | 5 154 000 | -5 854 000 | -1 670 000 | 6 446 000 | |
| Free Cash Flow | 2 178 195 | 2 048 115 | 1 262 431 | 3 276 657 | 2 088 521 | 2 423 039 | 2 443 385 | 3 322 000 | -43 000 | -1 829 000 | -1 544 000 | 1 863 000 | -1 291 000 | -87 000 | 4 326 000 | 2 757 000 | 4 948 000 | -6 464 000 | 460 000 | 1 943 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 312 812 | 2 723 507 | 2 137 317 | 7 705 934 | 2 736 859 | 4 040 902 | 4 789 910 | 5 948 000 | 6 183 000 | 3 101 000 | 2 666 000 | 2 551 000 | 1 279 000 | 1 311 000 | 4 173 000 | 6 733 000 | 11 887 000 | 6 033 000 | 4 363 000 | 10 809 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl