Przepływy pieniężne PGE SA (PGE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 14 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 12 Mar 2014 | 17 Lut 2015 | 16 Lut 2016 | 08 Mar 2017 | 06 Mar 2018 | 12 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 237 397 | 468 808 | 324 038 | -50 939 | -428 563 | 469 000 | 530 000 | 797 000 | 874 000 | 801 000 | 558 000 | -331 000 | 2 035 000 | 938 000 | -1 105 000 | -19 272 000 | -9 471 000 | -11 048 000 | |
| Wynik finansowy | 553 461 | 1 391 031 | 2 904 878 | 4 553 555 | 772 171 | 2 121 000 | 5 453 000 | 1 768 000 | 1 598 000 | 4 544 000 | -203 000 | -1 259 000 | 1 744 000 | 1 734 000 | 3 097 000 | -5 894 000 | 4 836 000 | -6 950 000 | |
| Amortyzacja | 14 575 | 20 977 | 28 939 | 23 419 | 20 449 | 18 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 13 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 15 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 194 518 | 55 154 | 9 107 | 65 548 | -211 062 | -199 000 | 5 000 | 2 000 | -3 000 | 31 000 | 11 000 | -7 000 | 18 000 | -20 000 | 1 000 | 21 000 | 9 000 | 254 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -126 | 47 921 | 36 944 | -1 572 | -459 752 | 211 000 | -159 000 | 249 000 | 115 000 | 74 000 | -2 000 | 2 000 | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -617 000 | |
| Zmiana stanu należności | 315 686 | -345 761 | 242 921 | 254 238 | -148 805 | -23 000 | 190 000 | -67 000 | 168 000 | -233 000 | -228 000 | -1 232 000 | 90 000 | -7 942 000 | 5 149 000 | -20 254 000 | -11 872 000 | -11 752 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -251 983 | 413 010 | -163 498 | -538 159 | 48 194 | -280 000 | -20 000 | 123 000 | -163 000 | 466 000 | 175 000 | -30 000 | 1 072 000 | 8 736 000 | -6 942 000 | -929 000 | 931 000 | 434 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 453 235 | 585 433 | -3 547 228 | 4 120 181 | 3 636 841 | 1 533 000 | -320 000 | -1 448 000 | -4 931 000 | -582 000 | -2 563 000 | -297 000 | 2 642 000 | 1 887 000 | 5 428 000 | 6 120 000 | 11 438 000 | 15 200 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -18 555 | -19 892 | -10 700 | -10 262 | -14 000 | -10 000 | -14 000 | -10 000 | -3 000 | -1 000 | -6 000 | -3 000 | -3 000 | -7 000 | -12 000 | -12 000 | -3 000 | |
| Przepływy finansowe | 954 161 | 2 174 762 | 79 944 | -3 309 422 | -3 284 752 | -774 000 | 581 000 | -318 000 | 3 977 000 | -318 000 | 407 000 | 614 000 | -1 403 000 | -1 016 000 | 954 000 | 4 301 000 | -1 823 000 | 1 890 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | 5 917 532 | -579 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 197 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 11 487 986 | 19 025 881 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -10 494 642 | -21 028 196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 433 829 | -- -- | 2 010 046 | 5 053 001 | 142 785 | 994 000 | 2 720 000 | 500 000 | 4 648 000 | -- -- | 2 438 000 | 5 288 000 | 4 100 000 | 273 000 | 2 200 000 | 8 365 000 | 6 800 000 | 4 503 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -437 846 | -588 772 | -7 081 450 | -- -- | -143 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -17 000 | -700 000 | -5 736 000 | -5 161 000 | -976 000 | -3 985 000 | -3 342 000 | -8 538 000 | -2 239 000 | |
| Dywidenda | -406 986 | -1 162 432 | -1 333 568 | -1 217 688 | -3 421 662 | -1 608 000 | -2 057 000 | -1 458 000 | -467 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -218 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -66 026 | -139 959 | -7 183 | -63 285 | -76 | -18 000 | -82 000 | -181 000 | -203 000 | -298 000 | -315 000 | -338 000 | -342 000 | -313 000 | -444 000 | -722 000 | -683 000 | -664 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -261 677 | 3 229 001 | -3 143 246 | 759 820 | -76 474 | 1 228 000 | 791 000 | -969 000 | -80 000 | -99 000 | -1 598 000 | -14 000 | 3 274 000 | 1 809 000 | 5 277 000 | -8 851 000 | 144 000 | 6 042 000 | |
| Free Cash Flow | 237 397 | 450 253 | 304 146 | -61 639 | -438 825 | 455 000 | 520 000 | 783 000 | 864 000 | 798 000 | 557 000 | -337 000 | 2 032 000 | 935 000 | -1 112 000 | -19 284 000 | -9 483 000 | -11 051 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 337 | 3 402 989 | 258 383 | 1 018 203 | 959 773 | 2 188 000 | 2 979 000 | 2 010 000 | 1 930 000 | 1 831 000 | 233 000 | 219 000 | 3 493 000 | 5 316 000 | 10 593 000 | 1 742 000 | 1 886 000 | 7 928 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl