Przepływy pieniężne Pepees SA (PPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2000 | 14 Lut 2000 | 21 Mar 2001 | 21 Mar 2001 | 28 Mar 2003 | 28 Mar 2003 | 31 Mar 2005 | 31 Mar 2006 | 30 Mar 2007 | 21 Mar 2008 | 31 Mar 2009 | 22 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 28 Lut 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 29 Mar 2018 | 29 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 28 Kwi 2021 | 17 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 21 Mar 2025 | 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 25 223 | 4 501 | 29 783 | -5 423 | -432 | 7 668 | -5 691 | 12 261 | 1 834 | 9 579 | -4 035 | -22 548 | 12 071 | 18 431 | -15 169 | 11 899 | 11 716 | -15 955 | 7 177 | 12 223 | 16 069 | 27 903 | 30 597 | -9 086 | 21 094 | 25 049 | 19 303 | 733 | -22 599 | |
| Wynik finansowy | 6 201 | 6 147 | -1 701 | 6 822 | 1 279 | 227 | 3 377 | 2 972 | -253 | 1 903 | 75 379 | -1 634 | -9 533 | 1 773 | 8 572 | 2 757 | 797 | 3 621 | 5 917 | 15 918 | 12 319 | 17 442 | 19 182 | 5 530 | -2 343 | 9 204 | 7 778 | -10 610 | -3 491 | |
| Amortyzacja | 7 023 | 7 094 | 6 531 | 7 291 | 5 200 | 4 874 | 5 921 | 4 214 | 4 896 | 4 979 | 5 808 | 6 125 | 6 431 | 6 261 | 6 737 | 6 702 | 6 636 | 5 623 | 5 772 | 6 117 | 6 595 | 9 746 | 10 405 | 11 468 | 11 637 | 13 407 | 11 466 | 10 940 | 10 571 | |
| Zmiana stanu rezerw | -76 | -2 895 | 3 982 | -2 939 | -619 | -418 | 812 | 1 006 | -768 | 137 | 439 | -458 | 9 | 225 | 148 | -382 | 123 | 1 039 | 134 | -499 | 73 | 1 897 | 776 | 628 | -122 | -33 | 408 | -65 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 17 144 | -6 032 | 10 246 | -2 007 | 5 293 | 706 | -9 392 | -110 | 8 685 | 5 270 | -15 944 | -2 930 | 9 720 | 9 466 | -20 773 | 2 954 | 2 374 | -14 523 | 1 092 | -6 763 | -5 431 | 4 206 | -3 532 | -17 486 | 8 647 | -3 773 | -5 252 | 9 710 | -29 784 | |
| Zmiana stanu należności | -4 541 | -4 917 | -628 | -3 933 | 6 843 | -2 447 | -5 872 | 3 205 | -967 | -4 441 | 4 840 | -2 034 | 5 445 | 3 405 | -7 273 | 275 | 3 575 | -1 565 | -3 084 | -3 044 | -2 740 | -3 774 | 7 007 | -2 975 | -3 561 | -1 495 | 4 542 | -248 | -6 189 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -796 | -1 150 | 9 786 | -2 577 | -18 206 | 160 | 2 227 | -241 | -2 951 | 644 | -605 | -3 592 | 418 | 386 | 1 331 | 2 628 | -67 | 2 877 | -1 770 | 952 | 1 202 | 708 | -2 874 | -553 | 2 134 | 2 537 | 22 | -7 169 | 6 095 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 686 | 6 919 | -10 337 | -11 477 | -6 466 | -9 514 | -4 672 | -18 648 | -584 | -15 286 | 122 638 | 968 | -8 279 | -860 | -13 063 | -3 334 | -4 649 | -10 119 | -10 092 | -8 079 | -18 604 | -25 804 | -25 002 | -10 419 | 2 728 | -7 496 | -33 785 | -8 053 | 563 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 931 | -3 547 | -10 766 | -12 122 | -6 507 | -3 648 | -7 103 | -13 271 | -815 | -15 863 | -4 339 | -1 278 | -8 689 | -995 | -7 650 | -3 368 | -3 407 | -9 534 | -14 825 | -8 873 | -13 430 | -13 650 | -16 974 | -4 273 | -1 464 | -4 960 | -23 253 | -9 212 | -5 478 | |
| Przepływy finansowe | -13 352 | -1 307 | -27 636 | 15 150 | 8 436 | 3 896 | 8 307 | 3 635 | 2 371 | 9 165 | -94 367 | 212 | -5 910 | -6 378 | 3 225 | 4 833 | 1 166 | 9 779 | 20 273 | 1 945 | 5 472 | 1 451 | 700 | -3 454 | -1 627 | 296 | 837 | -472 | 4 429 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 282 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -92 292 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -294 | -1 676 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 19 301 | 34 979 | 3 387 | 23 527 | 30 516 | 33 910 | 36 211 | 31 931 | 16 711 | 27 204 | 28 204 | 43 680 | 24 547 | 14 510 | 20 295 | 25 300 | 26 161 | 28 500 | 54 221 | 47 697 | 56 893 | 56 475 | 59 914 | 48 021 | 51 778 | 66 690 | 75 556 | 71 925 | 75 086 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 293 | -31 682 | -29 161 | -6 260 | -20 647 | -28 386 | -31 369 | -31 922 | -19 881 | -22 066 | -32 248 | -43 860 | -32 439 | -22 289 | -17 210 | -21 195 | -23 978 | -25 756 | -33 074 | -44 281 | -48 718 | -52 583 | -56 169 | -48 104 | -50 667 | -60 439 | -67 422 | -69 378 | -65 374 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -296 | -330 | -598 | -837 | -1 600 | -2 413 | -2 302 | -3 097 | -3 573 | -2 857 | -3 924 | -3 187 | -1 892 | -2 005 | |
| Zapłacone odsetki | -5 394 | -4 574 | -1 774 | -2 117 | -1 735 | -1 473 | -1 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -727 | 10 113 | -8 190 | -1 750 | 1 538 | 2 050 | -2 056 | -2 752 | 3 557 | 3 458 | 24 236 | -21 368 | -2 118 | 11 193 | -25 007 | 13 398 | 8 233 | -16 295 | 17 358 | 6 089 | 2 937 | 3 550 | 6 295 | -22 959 | 22 195 | 17 849 | -13 645 | -7 792 | -17 607 | |
| Free Cash Flow | 11 292 | 954 | 19 017 | -17 545 | -6 939 | 4 020 | -12 794 | -1 010 | 1 019 | -6 284 | -8 374 | -23 826 | 3 382 | 17 436 | -22 819 | 8 531 | 8 309 | -25 489 | -7 648 | 3 350 | 2 639 | 14 253 | 13 623 | -13 359 | 19 630 | 20 089 | -3 950 | -8 479 | -28 077 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 280 | 10 393 | 2 203 | 453 | 1 991 | 4 041 | 1 985 | -1 082 | 2 475 | 5 933 | 30 169 | 8 801 | 6 683 | 17 876 | -7 131 | 6 267 | 14 500 | -1 795 | 15 563 | 21 652 | 24 589 | 28 139 | 34 434 | 11 475 | 33 670 | 51 519 | 37 874 | 30 082 | 12 475 |
Dane dostarcza: Notoria.pl