Przepływy pieniężne PBS Finanse SA (PBF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Gru 1999 | 14 Lut 2000 | 14 Kwi 2000 | 15 Kwi 2002 | 18 Kwi 2003 | 14 Maj 2004 | 14 Maj 2004 | 31 Maj 2005 | 06 Cze 2007 | 04 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 07 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 30 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 963 | 2 521 | 2 370 | 239 | 2 129 | 2 675 | -1 701 | -5 154 | -1 860 | 2 208 | -1 271 | -2 754 | 12 | -1 263 | -1 949 | -2 933 | -2 232 | 700 | -451 | -642 | -2 140 | -1 123 | -1 631 | -1 987 | -1 248 | -2 268 | -1 742 | -798 | -941 | |
| Wynik finansowy | 1 491 | 1 664 | -2 211 | -1 226 | 47 | -7 780 | -550 | 3 128 | -3 844 | 4 048 | 452 | -73 631 | -502 | -944 | -2 505 | -1 624 | -1 467 | 1 099 | 506 | 104 | -3 800 | -2 057 | -8 467 | -3 242 | -215 | -302 | 278 | -93 | 110 | |
| Amortyzacja | 1 282 | 1 617 | 1 787 | 1 710 | 903 | 1 052 | 673 | 520 | 248 | 180 | 113 | 138 | 144 | 140 | 227 | 386 | 436 | 422 | 361 | 288 | 248 | 212 | 167 | 86 | 49 | 6 | 1 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -198 | -- -- | -- -- | 38 | -18 | 186 | -59 | 127 | 19 | 40 | 211 | -123 | 36 | -7 | -27 | 115 | -73 | 239 | -127 | 806 | 315 | -7 | 2 | 110 | -310 | -7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 413 | -1 361 | 479 | 1 573 | 335 | 3 687 | 470 | 173 | 529 | 78 | 58 | 38 | -1 | 6 | -10 | 10 | 6 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -348 | -2 024 | -2 736 | -48 | 1 124 | |
| Zmiana stanu należności | -460 | -1 695 | -1 852 | 1 951 | 468 | 2 562 | -945 | 882 | 327 | -650 | -819 | 32 | 1 177 | 831 | -250 | -136 | 45 | 93 | 200 | -105 | 287 | 156 | -775 | -140 | 1 | -49 | 90 | 48 | -736 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 462 | 803 | 3 554 | -4 304 | -245 | 1 355 | -2 786 | -3 326 | 401 | -1 032 | 311 | -2 532 | 126 | -323 | 141 | -300 | -40 | -129 | -64 | 2 | -184 | -83 | -116 | -31 | -65 | 118 | 1 343 | -648 | -833 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 401 | -3 857 | -1 054 | 531 | -833 | -172 | 347 | 9 420 | -169 | -67 050 | -4 724 | -2 087 | 2 849 | -5 909 | -5 656 | -1 488 | -5 861 | -1 700 | 180 | 856 | 975 | 3 151 | 3 893 | 2 250 | 762 | 71 | 501 | 362 | 2 057 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 409 | -3 571 | -1 722 | -613 | -1 048 | -182 | -96 | -222 | -283 | -46 | -447 | -39 | -444 | -95 | -1 389 | -503 | -372 | -64 | -30 | -65 | -12 | -26 | -3 | -3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -767 | 1 244 | -1 362 | -869 | -1 432 | -2 455 | 1 093 | -1 635 | 15 | 80 519 | 534 | -327 | 273 | 666 | 17 170 | 1 416 | 959 | 769 | 848 | 153 | -570 | -94 | -94 | -24 | -20 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 3 720 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 992 | -- -- | 81 683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 325 | 7 494 | 4 689 | 2 307 | 5 255 | -- -- | -- -- | -- -- | 364 | 662 | 26 | -- -- | -- -- | 293 | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | 40 | 207 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -490 | -3 970 | -3 800 | -4 684 | -4 823 | -2 015 | -556 | -3 402 | -140 | -1 754 | -- -- | -503 | -- -- | -- -- | -25 | -68 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -445 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -388 | -387 | -387 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -412 | -682 | -469 | -501 | -478 | -120 | -29 | -160 | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -43 | -34 | -78 | -81 | -79 | -79 | -80 | -16 | -83 | -67 | -75 | -21 | -19 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -907 | -1 246 | -1 393 | -1 710 | -1 379 | -1 756 | -492 | -65 | -203 | -91 | -54 | -56 | -17 | -26 | -73 | -61 | -56 | -43 | -26 | -34 | -40 | -16 | -19 | -3 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -205 | -92 | 1 | -99 | -136 | 48 | -261 | 2 631 | -2 014 | 15 677 | -5 461 | -5 168 | 3 134 | -6 506 | 9 565 | -3 005 | -7 134 | -231 | 577 | 367 | -1 735 | 1 934 | 2 168 | 239 | -506 | -2 228 | -1 241 | -436 | 1 116 | |
| Free Cash Flow | 554 | -1 050 | 648 | -374 | 1 081 | 2 493 | -1 797 | -5 376 | -2 143 | 2 162 | -1 718 | -2 793 | -432 | -1 358 | -3 338 | -3 436 | -2 604 | 636 | -481 | -707 | -2 152 | -1 149 | -1 634 | -1 990 | -1 251 | -2 268 | -1 742 | -798 | -941 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 733 | 641 | 641 | 542 | 406 | 454 | 193 | 2 824 | 810 | 16 487 | 11 026 | 5 858 | 8 994 | 2 488 | 12 053 | 9 048 | 1 914 | 1 683 | 2 260 | 2 627 | 892 | 2 826 | 4 994 | 5 233 | 4 727 | 2 499 | 1 258 | 822 | 1 938 |
Dane dostarcza: Notoria.pl