Przepływy pieniężne PBS Finanse Spółka Akcyjna (PBF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Wrz 2006 | 06 Cze 2007 | 04 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 26 Maj 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 07 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2020 | |
| Przepływy operacyjne | -5 154 | -1 966 | 1 793 | 6 638 | 11 917 | -2 704 | -2 233 | -2 128 | -2 972 | -2 516 | -670 | -827 | -847 | -2 149 | -1 167 | -1 653 | |
| Wynik finansowy | 3 128 | -4 107 | 4 141 | 3 454 | -38 065 | -22 112 | -1 311 | -2 478 | -1 636 | -1 596 | 1 093 | 487 | 117 | -4 123 | -2 836 | -7 409 | |
| Amortyzacja | 520 | 266 | 735 | 6 556 | 18 362 | 221 | 227 | 340 | 463 | 503 | 522 | 504 | 370 | 268 | 235 | 206 | |
| Zmiana stanu rezerw | -18 | 186 | -105 | -175 | -174 | 40 | 211 | -123 | 35 | -7 | -27 | 115 | -73 | 238 | -127 | -38 | |
| Zmiana stanu zapasów | 173 | 624 | 4 432 | -6 550 | 10 403 | 7 677 | 6 | -11 | 10 | 6 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 882 | 598 | 712 | -1 423 | 3 999 | 18 665 | -164 | -824 | -524 | -400 | -1 527 | -507 | -618 | 2 634 | 639 | 781 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 326 | 156 | -8 089 | 4 086 | 6 638 | -165 | -31 | 171 | -292 | -23 | -133 | -54 | -31 | -184 | 84 | -133 | |
| Przepływy inwestycyjne | 9 420 | 192 | -61 583 | -16 471 | -8 636 | 2 857 | -5 037 | -5 312 | -1 277 | -5 858 | -586 | -119 | 891 | 1 087 | 3 540 | 4 779 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -222 | -279 | 0 | -13 057 | -8 561 | -444 | -120 | -1 310 | -588 | -369 | -69 | -48 | -110 | -7 | -19 | -10 | |
| Przepływy finansowe | -1 635 | -214 | 78 424 | 3 245 | -7 560 | 262 | 745 | 17 051 | 1 242 | 1 211 | 1 094 | 1 574 | 199 | -684 | -429 | -887 | |
| Emisja akcji | 1 992 | -- -- | 81 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 723 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 364 | 662 | 31 657 | 7 441 | -- -- | 293 | -- -- | -- -- | 239 | 409 | 889 | 297 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 402 | -368 | -3 309 | -25 665 | -11 235 | -16 | -5 | -25 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -430 | -210 | -696 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -160 | -- -- | -- -- | -699 | -101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -97 | -99 | -21 | -97 | -96 | -109 | |
| Zapłacone odsetki | -11 | -203 | -111 | -2 048 | -3 311 | -20 | -26 | -74 | -62 | -65 | -74 | -105 | -101 | -155 | -112 | -82 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 631 | -1 988 | 18 634 | -6 588 | -4 279 | 415 | -6 525 | 9 611 | -3 007 | -7 163 | -162 | 628 | 243 | -1 746 | 1 944 | 2 239 | |
| Free Cash Flow | -5 376 | -2 245 | 1 793 | -6 419 | 3 356 | -3 148 | -2 353 | -3 438 | -3 560 | -2 885 | -739 | -875 | -957 | -2 156 | -1 186 | -1 663 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 824 | 850 | 19 484 | 12 896 | 8 617 | 9 032 | 2 507 | 12 118 | 9 111 | 1 948 | 1 786 | 2 414 | 2 657 | 911 | 2 855 | 5 094 |
Dane dostarcza: Notoria.pl