Przepływy pieniężne Patentus SA (PAT)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Wrz 2009 | 18 Wrz 2009 | 18 Wrz 2009 | 16 Lis 2009 | 22 Mar 2010 | 17 Maj 2010 | 26 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 18 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 19 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 28 Kwi 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 30 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 25 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 30 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 30 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 21 Mar 2024 | 16 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 24 Mar 2025 | 16 Maj 2025 | 01 Wrz 2025 | 17 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 18 Maj 2026 | 01 Wrz 2025 | 17 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 18 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 4 556 | -69 | 1 687 | -3 346 | 8 280 | -4 038 | 764 | 3 229 | 145 | 10 998 | -11 732 | 2 835 | -5 235 | 4 883 | 1 224 | -1 807 | -12 548 | 27 804 | -11 100 | 14 728 | 7 047 | -4 213 | 4 284 | -7 134 | 15 369 | -3 531 | -3 394 | 11 306 | 3 048 | -9 041 | 4 523 | -107 | 1 183 | 4 612 | 196 | -252 | 1 015 | -10 624 | -4 965 | -404 | 767 | 580 | 11 078 | -4 384 | -9 932 | 16 680 | 14 324 | 4 965 | 1 020 | 3 236 | 901 | 184 | -666 | -3 704 | -2 260 | -1 665 | 18 913 | -5 785 | -8 102 | 25 769 | -5 967 | 33 777 | 73 162 | -35 823 | 3 986 | -7 055 | 19 680 | 15 118 | -8 454 | 3 963 | -3 130 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 1 030 | 1 688 | 2 478 | 1 980 | 1 040 | 1 534 | 2 484 | 1 652 | 1 490 | -190 | 1 322 | 2 394 | 917 | 1 598 | 1 266 | 1 242 | 6 575 | 1 833 | 1 970 | 1 330 | 2 421 | 868 | 163 | 2 477 | -819 | -287 | 353 | -376 | 788 | 1 694 | 123 | -10 728 | -1 494 | -3 567 | 1 678 | 990 | -373 | -598 | 2 431 | 1 000 | 1 020 | 3 752 | 633 | 2 531 | 8 648 | 2 668 | 2 700 | -149 | 695 | -2 470 | -2 437 | -602 | 240 | -3 027 | -1 315 | 2 470 | 2 619 | 172 | 6 054 | 11 654 | 5 104 | 38 654 | 4 879 | 2 522 | 4 466 | -2 788 | 6 990 | 6 720 | -1 637 | -6 800 | -5 656 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 613 | 513 | 466 | 468 | 469 | 470 | 504 | 542 | 549 | 565 | 582 | 595 | 601 | 656 | 567 | 1 028 | 815 | 767 | 838 | 905 | 905 | 1 041 | 1 448 | 1 682 | 1 661 | 2 142 | 2 160 | 2 211 | 1 556 | 2 131 | 1 913 | 2 021 | 2 090 | 2 056 | 2 014 | 2 013 | 2 012 | 1 323 | 1 837 | 1 789 | 1 807 | 2 020 | 2 084 | 1 989 | 13 | 2 019 | 1 984 | 2 321 | 2 426 | 2 032 | 2 236 | 2 258 | 2 256 | 2 212 | 2 157 | 2 071 | 2 148 | 2 418 | 2 356 | 2 184 | 2 312 | 3 383 | 2 434 | 2 452 | 2 489 | 2 503 | 2 392 | 2 479 | 2 410 | 2 487 | 2 677 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 109 | 14 | 150 | 125 | 45 | 194 | 98 | 229 | 143 | 122 | 421 | 197 | 70 | 234 | -- -- | 237 | 89 | -58 | 22 | 133 | 133 | -242 | -88 | 297 | 223 | 264 | 83 | -88 | 185 | 433 | 29 | 4 765 | -314 | -4 930 | 344 | 457 | -172 | -26 | -123 | -261 | -258 | -113 | 63 | -304 | -145 | 354 | -390 | -173 | -234 | 215 | -871 | 128 | -15 | 750 | -848 | 399 | -39 | 708 | 229 | -417 | 3 | 2 199 | -173 | 102 | -1 500 | 2 799 | -146 | 1 | -2 353 | 1 366 | -158 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -359 | 138 | 1 512 | 264 | -781 | 2 456 | 663 | -1 240 | 1 808 | -3 069 | -3 095 | 1 003 | -1 760 | 710 | -1 477 | -10 961 | 11 476 | -363 | -6 392 | -6 757 | 8 945 | -697 | -1 149 | 4 538 | 576 | -281 | -701 | -1 095 | -2 183 | 1 911 | -191 | 662 | -844 | -785 | 1 536 | 6 005 | -982 | -6 069 | -20 | -4 843 | 760 | 2 121 | -7 164 | -12 569 | 8 102 | 5 723 | 2 094 | -767 | 3 967 | -1 151 | -990 | 1 398 | 119 | -6 535 | -3 315 | 2 075 | 3 737 | -6 691 | -10 566 | 8 649 | -22 014 | 20 537 | -1 860 | -106 | -1 338 | -8 781 | 4 131 | 11 831 | -833 | 4 261 | -2 313 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 6 992 | -6 539 | -2 036 | -8 118 | 12 613 | -14 550 | -3 826 | 6 791 | -1 011 | 1 084 | -3 673 | -2 696 | -6 581 | -9 180 | 13 377 | 5 310 | -36 278 | 29 249 | -11 349 | 22 466 | -1 186 | 446 | 5 214 | -15 552 | 16 658 | -593 | -8 507 | 13 058 | 6 063 | -19 580 | 1 007 | 5 499 | 3 278 | 7 735 | -11 795 | -7 862 | 1 622 | -3 257 | -19 618 | 7 698 | -2 822 | -19 945 | 31 502 | -9 016 | -65 686 | 48 379 | 15 231 | 11 643 | -9 506 | 11 059 | 12 035 | -5 655 | -9 637 | 11 702 | -5 903 | -8 872 | 15 859 | -1 207 | -14 165 | 7 407 | -16 953 | -55 225 | 116 301 | -33 975 | -27 918 | 29 883 | -15 266 | 1 772 | -12 327 | 20 705 | 198 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -3 551 | 3 649 | -1 484 | 2 166 | -5 000 | 5 563 | 993 | -5 084 | -2 772 | 13 114 | -7 085 | 736 | 1 624 | 10 665 | -12 546 | 1 147 | 3 918 | -3 971 | 3 741 | -1 846 | -4 722 | -6 162 | -843 | -241 | -2 570 | -5 333 | 3 917 | -2 852 | -4 503 | 3 632 | 1 428 | -2 437 | -1 743 | -1 917 | 6 069 | -1 836 | -1 070 | -1 206 | 9 567 | -7 170 | -2 016 | 15 461 | -16 391 | 12 187 | 34 494 | -41 052 | -8 384 | -7 153 | 4 714 | -7 355 | -4 510 | -4 491 | 7 967 | -3 384 | 6 783 | 1 091 | -6 520 | 3 035 | 7 643 | -4 604 | 15 919 | 28 962 | -43 767 | -4 946 | -2 849 | 3 317 | 21 513 | -5 729 | -1 670 | -5 800 | 2 315 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -3 754 | -405 | -427 | -59 | -940 | -1 829 | -3 459 | -441 | -799 | -2 376 | -724 | -4 601 | -4 245 | -5 055 | -2 963 | -72 | -1 198 | -9 115 | -4 252 | -9 434 | -3 371 | -13 951 | -7 063 | -656 | -2 547 | -2 349 | -450 | -4 253 | -1 937 | -3 730 | -1 976 | 4 604 | -143 | -4 775 | 330 | 146 | -64 | 2 279 | -3 154 | -415 | 2 629 | -3 119 | -733 | -2 846 | 1 644 | -5 126 | -11 043 | -3 655 | -2 487 | 3 874 | -2 321 | -209 | -3 268 | 2 287 | -137 | 161 | -2 864 | 2 818 | -343 | -576 | -18 602 | -25 078 | -73 084 | 31 267 | -6 160 | 21 649 | -19 301 | -19 475 | 13 430 | -10 874 | -1 995 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -1 959 | -299 | -428 | -59 | -970 | -1 828 | -3 309 | -441 | -799 | -2 397 | -739 | -843 | -2 380 | -4 345 | -418 | -348 | -646 | -7 032 | -4 281 | -9 328 | -3 375 | -11 600 | -7 118 | -1 291 | -8 003 | 2 879 | -728 | -4 399 | -1 599 | -726 | -1 979 | -828 | -225 | 29 | -4 | -53 | -93 | 91 | -4 188 | -695 | 3 129 | -5 646 | -963 | -2 863 | 1 476 | -5 728 | -11 043 | -3 655 | -2 812 | 3 576 | -2 730 | -209 | -3 363 | -5 558 | -137 | 161 | -2 933 | 2 804 | -419 | -600 | 736 | -3 940 | 331 | -7 758 | -1 511 | -14 649 | -20 714 | -3 038 | -18 842 | -10 328 | -13 226 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -660 | 598 | 622 | 305 | -2 722 | 6 171 | 1 918 | -784 | -905 | 541 | -160 | 5 798 | 4 206 | 198 | 1 956 | 3 591 | 11 857 | -17 271 | 14 695 | -3 940 | -854 | 14 588 | 1 906 | 7 295 | -9 377 | 2 920 | 3 557 | -6 042 | -2 333 | 13 181 | -2 915 | -4 484 | -996 | 569 | -908 | 865 | -1 246 | 8 818 | 7 680 | 1 043 | -2 580 | 10 255 | -14 612 | 10 670 | 794 | -6 823 | -1 519 | 4 046 | -1 518 | -4 874 | -4 991 | 1 554 | 2 191 | 1 801 | 644 | 2 412 | 668 | -2 334 | 4 102 | -4 021 | -1 086 | -565 | -723 | -343 | 423 | -15 641 | -740 | 1 836 | -3 272 | 5 952 | 4 847 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 886 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 143 | 1 258 | 974 | -2 232 | 729 | 2 438 | 279 | -- -- | 933 | 1 515 | 6 222 | 6 374 | 3 538 | 3 635 | 3 097 | 13 842 | -4 924 | 14 606 | -4 787 | 2 762 | 9 035 | 5 263 | 5 534 | -5 119 | 1 782 | 4 664 | -465 | -619 | 19 882 | 15 677 | -15 616 | 1 205 | -710 | 2 764 | 1 470 | -629 | 4 938 | 8 171 | 7 442 | -567 | 9 561 | 24 | 1 902 | 226 | 5 367 | 1 753 | 354 | -- -- | 688 | 76 | -76 | 359 | 3 722 | 1 212 | 2 138 | -116 | -- -- | -15 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 591 | -2 591 | -- -- | 5 596 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -495 | -405 | -505 | -546 | -370 | -388 | -386 | -938 | -827 | -867 | -1 603 | -257 | -1 973 | -3 175 | -1 392 | -1 655 | -2 241 | -13 524 | -1 086 | -2 374 | -1 557 | -399 | -3 453 | 1 076 | -4 494 | -6 738 | -872 | -6 637 | -1 953 | -6 474 | -19 135 | 11 559 | -1 966 | 516 | -3 415 | -844 | -698 | -1 211 | -2 327 | -11 684 | -3 244 | -1 067 | -15 502 | 8 293 | -3 839 | -13 397 | -4 764 | 3 113 | -5 219 | -883 | -889 | -3 491 | 2 682 | -1 466 | -898 | -926 | -569 | -1 766 | -1 090 | -1 239 | -659 | -1 673 | -1 027 | -971 | -1 172 | -949 | -678 | -686 | -681 | -657 | -669 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -13 | -13 | -14 | -13 | -30 | -21 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -299 | -55 | -94 | -78 | 229 | 187 | 4 340 | 1 693 | 5 604 | 1 077 | 2 875 | 1 263 | 1 820 | 2 217 | 2 406 | 1 892 | 318 | 73 | 347 | 322 | 207 | -529 | -35 | 511 | -347 | 1 419 | -1 583 | -516 | 506 | 136 | 445 | 443 | 489 | 509 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -153 | -127 | -118 | -109 | -107 | -26 | -113 | -105 | -78 | -40 | -72 | -160 | -202 | -201 | -287 | -213 | -378 | -278 | -172 | -78 | -143 | -433 | -157 | -195 | -257 | -509 | -240 | -167 | -174 | -314 | -217 | -141 | -180 | -290 | -179 | -249 | -168 | -304 | -278 | -319 | 154 | -1 151 | -397 | -366 | 232 | -1 199 | -400 | 261 | -22 | -599 | -- -- | -166 | 109 | -270 | -181 | 68 | -66 | -598 | -212 | -275 | -167 | -136 | -139 | 139 | -393 | -112 | -62 | -69 | -- -- | 363 | -80 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 142 | 124 | 1 882 | -3 100 | 4 618 | 304 | -777 | 2 004 | -1 559 | 9 163 | -12 616 | 4 032 | -5 274 | 26 | 217 | 1 712 | -1 889 | 1 418 | -657 | 1 354 | 2 822 | -3 576 | -873 | -495 | 3 445 | -2 960 | -287 | 1 011 | -1 222 | 410 | -368 | 13 | 44 | 406 | -382 | 759 | -295 | 473 | -439 | 224 | 816 | 7 716 | -4 267 | 3 440 | -7 494 | 4 731 | 1 762 | 5 356 | -2 985 | 2 236 | -6 411 | 1 529 | -1 743 | 384 | -1 753 | 908 | 16 717 | -5 301 | -4 343 | 21 172 | -25 655 | 8 134 | -644 | -4 899 | -1 751 | -1 047 | -361 | -2 521 | 1 704 | -959 | -278 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 2 597 | -368 | 1 259 | -3 405 | 7 310 | -5 866 | -2 545 | 2 788 | -654 | 8 601 | -12 471 | 1 992 | -7 615 | 538 | 806 | -2 155 | -13 194 | 20 772 | -15 381 | 5 400 | 3 672 | -15 813 | -2 834 | -8 425 | 7 366 | -652 | -4 122 | 6 907 | 1 449 | -9 767 | 2 544 | -935 | 958 | 4 641 | 192 | -305 | 922 | -10 533 | -9 153 | -1 099 | 3 896 | -5 066 | 10 115 | -7 247 | -8 456 | 10 952 | 3 281 | 1 310 | -1 792 | 6 812 | -1 829 | -25 | -4 029 | -9 262 | -2 397 | -1 504 | 15 980 | -2 981 | -8 521 | 25 169 | -5 231 | 29 837 | 73 493 | -43 581 | 2 475 | -21 704 | -1 034 | 12 080 | -27 296 | -6 365 | -16 356 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 1 375 | 1 542 | 3 424 | 312 | 6 172 | 5 246 | 4 469 | 6 473 | 3 687 | 5 246 | 1 461 | 5 493 | 219 | 245 | 462 | 2 174 | 285 | 1 703 | 1 046 | 2 400 | 5 222 | 1 646 | 773 | 278 | 3 723 | 763 | 476 | 1 487 | 265 | 675 | 307 | 320 | 294 | 700 | 318 | 1 077 | 782 | 1 660 | 1 221 | 1 445 | 1 893 | 9 824 | 5 557 | 8 997 | 1 503 | 6 234 | 7 996 | 13 352 | 10 367 | 9 013 | 2 602 | 4 131 | 2 388 | 2 772 | 1 019 | 1 927 | 18 644 | 13 343 | 9 000 | 30 172 | 4 517 | 12 651 | 12 007 | 7 108 | 5 357 | 4 310 | 3 949 | 1 428 | 3 132 | 2 173 | 1 895 |
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