Przepływy pieniężne Patentus SA (PAT)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji | 18 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 28 Sie 2013 | 07 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 19 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 21 Mar 2016 | 16 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 28 Kwi 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 30 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 22 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 30 Sie 2022 | 15 Lis 2022 | 22 Mar 2023 | 16 Maj 2023 | 30 Sie 2023 | 15 Lis 2023 | 21 Mar 2024 | 16 Maj 2024 | 30 Sie 2024 | 15 Lis 2024 | 24 Mar 2025 | 16 Maj 2025 | 01 Wrz 2025 | 17 Lis 2025 | 24 Mar 2025 | 16 Maj 2025 | 01 Wrz 2025 | 17 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 3 229 | 145 | 10 998 | -11 732 | 2 711 | -7 508 | 5 016 | 5 225 | -4 344 | -13 504 | 27 657 | -11 472 | 10 182 | 7 224 | -5 944 | 4 589 | -8 091 | 12 874 | -1 504 | -1 425 | 11 390 | 1 922 | -11 584 | 6 211 | 4 111 | 854 | -933 | 244 | -206 | 1 058 | 8 742 | -4 873 | -136 | 672 | 665 | 11 336 | -5 687 | -8 934 | 17 072 | 14 073 | 8 500 | 1 073 | 3 056 | 1 492 | 142 | -824 | -3 712 | -2 365 | -3 380 | 21 405 | -5 813 | -7 975 | 26 091 | -6 015 | 34 337 | 73 752 | -35 902 | 3 904 | -7 306 | 19 126 | 14 701 | -8 330 | |
| Wynik finansowy | 1 652 | 1 490 | -190 | 1 322 | 2 334 | 646 | 420 | 1 480 | 301 | 5 624 | 672 | 2 337 | 1 276 | 2 068 | 249 | 5 | 2 900 | -388 | -278 | 467 | -516 | 380 | -1 401 | -1 873 | -6 567 | -1 456 | -6 549 | 1 867 | 499 | -252 | -241 | 2 502 | 1 207 | 1 123 | 3 808 | 630 | 2 800 | 8 904 | 2 301 | 2 426 | -290 | 559 | -2 592 | -2 822 | -451 | 39 | -3 223 | -1 214 | 3 231 | 2 966 | 249 | 6 050 | 11 805 | 5 586 | 38 968 | 4 745 | 1 417 | 3 340 | -2 967 | 6 852 | 6 663 | -1 846 | |
| Amortyzacja | 542 | 549 | 565 | 582 | 595 | 640 | 788 | 771 | 1 244 | 1 023 | 964 | 1 058 | 1 128 | 1 135 | 1 283 | 1 694 | 1 938 | 1 931 | 2 427 | 2 454 | 2 506 | 1 855 | 2 340 | 2 169 | 2 286 | 2 358 | 1 592 | 2 097 | 2 097 | 2 096 | 2 115 | 1 906 | 1 856 | 1 873 | 2 087 | 2 149 | 2 054 | 2 141 | 2 094 | 2 059 | 2 395 | 2 498 | 2 101 | 2 307 | 2 263 | 2 394 | 2 282 | 2 224 | 2 140 | 2 214 | 2 485 | 2 409 | 2 238 | 2 368 | 3 443 | 2 499 | 2 519 | 2 556 | 2 568 | 2 458 | 2 539 | 2 476 | |
| Zmiana stanu rezerw | 229 | 143 | 125 | 421 | 197 | 70 | 311 | 1 403 | -1 302 | 39 | -16 | -78 | 181 | 138 | -323 | -79 | 268 | 238 | 553 | 109 | -116 | 185 | 403 | 28 | 39 | -1 781 | 1 237 | 353 | 440 | -188 | -1 082 | -119 | -274 | -236 | -105 | 63 | -311 | -133 | 361 | -386 | -169 | -229 | 225 | -864 | 130 | -11 | 752 | -846 | 400 | -49 | 760 | 212 | -464 | 12 | 2 189 | -176 | 98 | -1 487 | 2 793 | -168 | -10 | 12 755 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 240 | 1 808 | -3 069 | -3 095 | 932 | -2 605 | 997 | -2 132 | -11 006 | 11 207 | -798 | -6 089 | -7 157 | 8 185 | -1 324 | -1 451 | 2 430 | 91 | 852 | 727 | -969 | -2 221 | 2 463 | 693 | 1 867 | -123 | -3 894 | 1 946 | 5 799 | -1 484 | -7 718 | 621 | -4 907 | 519 | 2 555 | -6 979 | -13 005 | 8 474 | 5 727 | 2 108 | -908 | 3 705 | -853 | -1 278 | 1 660 | 102 | -6 506 | -3 238 | 1 931 | 3 361 | -6 225 | -10 951 | 8 826 | -22 167 | 20 500 | -1 751 | -20 | -1 290 | -9 291 | 3 243 | 13 392 | -37 190 | |
| Zmiana stanu należności | 6 791 | -1 011 | 1 084 | -3 673 | -2 726 | -8 490 | -8 605 | 12 182 | 6 031 | -35 439 | 29 379 | -12 372 | 17 628 | -3 415 | 3 806 | 4 252 | -16 380 | 14 034 | -382 | -8 011 | 15 108 | 5 793 | -21 623 | 1 302 | 3 560 | 5 293 | 7 172 | -12 076 | -8 217 | 2 124 | 35 091 | -20 041 | 7 238 | -2 431 | -19 769 | 31 408 | -11 108 | -63 582 | 48 477 | 15 150 | 11 525 | -12 876 | 10 666 | 12 744 | -6 081 | -9 598 | 10 532 | -6 163 | -8 483 | 16 022 | -1 354 | -14 215 | 7 516 | -17 859 | -55 404 | 116 402 | -33 919 | -27 195 | 29 142 | -15 650 | 238 | 2 607 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 084 | -2 772 | 13 114 | -7 085 | 759 | 2 357 | 11 800 | -11 467 | 550 | 2 786 | -3 102 | 3 470 | -1 366 | -1 311 | -10 071 | 630 | 893 | -2 663 | -5 511 | 3 447 | -5 795 | -4 585 | 4 052 | 3 613 | -2 738 | 1 898 | -6 568 | 5 693 | -820 | -1 139 | -7 529 | 9 261 | -6 674 | -1 932 | 14 788 | -16 337 | 13 112 | 32 608 | -40 444 | -8 386 | -3 276 | 8 420 | -7 341 | -3 736 | -4 833 | 7 808 | -1 853 | 6 814 | -1 098 | -4 190 | 2 684 | 8 143 | -4 744 | 16 363 | 29 309 | -43 318 | -5 318 | -2 361 | 4 587 | 22 234 | -6 720 | 10 876 | |
| Przepływy inwestycyjne | -441 | -799 | -2 376 | -724 | -3 814 | -3 815 | -8 444 | -5 928 | 1 511 | -760 | -8 052 | -4 048 | -4 998 | -3 969 | -11 764 | -7 124 | -1 059 | -2 797 | -2 952 | -1 526 | -5 484 | -2 335 | -948 | -2 100 | -2 995 | 2 395 | 351 | 317 | 139 | -64 | -2 741 | -3 196 | -315 | 2 566 | -3 056 | -759 | -2 811 | 1 783 | -5 151 | -11 046 | -7 270 | -2 529 | 3 861 | -2 568 | -1 412 | -2 073 | 2 512 | -137 | 161 | -2 897 | 2 806 | -405 | -433 | -18 799 | -25 430 | -73 166 | 31 269 | -6 174 | 21 617 | -19 305 | -18 109 | 12 188 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -441 | -799 | -2 397 | -739 | -3 837 | -8 118 | -7 200 | -5 953 | 933 | -1 030 | -7 532 | -4 377 | -5 002 | -3 973 | -11 699 | -4 917 | -4 090 | -8 119 | 2 155 | -1 768 | -5 278 | -2 117 | -1 162 | -2 103 | -3 150 | 2 313 | 18 | -17 | -60 | -93 | -2 752 | -4 230 | -525 | 3 066 | -5 653 | -1 069 | -2 830 | 1 423 | -687 | -7 278 | -11 085 | -2 813 | 3 564 | -2 977 | -1 412 | -2 168 | -5 333 | -137 | 161 | -2 942 | 2 792 | -481 | -457 | 539 | -4 292 | 249 | -7 758 | -2 411 | -13 793 | -20 718 | -3 072 | -19 384 | |
| Przepływy finansowe | -784 | -905 | 541 | -160 | 5 798 | 5 580 | 3 402 | 1 749 | 3 983 | 12 145 | -18 264 | 14 899 | -3 895 | -459 | 14 183 | 1 870 | 8 609 | -6 579 | 1 480 | 2 601 | -4 393 | -752 | 12 161 | -4 479 | -1 038 | -3 348 | 989 | -944 | 826 | -1 289 | -6 469 | 7 645 | 692 | -2 804 | 10 314 | -14 573 | 11 657 | -342 | -7 163 | -1 288 | 4 429 | -1 585 | -4 839 | -5 322 | 2 692 | 1 153 | 1 616 | 737 | 2 351 | -1 769 | -2 324 | 4 040 | -4 354 | -870 | -675 | -735 | -331 | 391 | -15 648 | -44 | 1 118 | -2 544 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 406 | -- -- | -406 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 561 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 279 | -- -- | 933 | 1 515 | 6 222 | 7 749 | 6 638 | 3 635 | 2 797 | 14 542 | -4 511 | 14 999 | -4 536 | 2 954 | 9 053 | 5 263 | 7 408 | -3 038 | 924 | 4 061 | 2 638 | 413 | 19 351 | 18 877 | -24 646 | 7 471 | -983 | 2 764 | 4 885 | -628 | -2 887 | 8 178 | 7 435 | -567 | 9 561 | 87 | 1 839 | 227 | 5 366 | 2 017 | 772 | -34 | 672 | 76 | -76 | 359 | 3 722 | 1 321 | 2 240 | 5 205 | -- -- | -15 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -1 | 712 | 1 881 | -1 853 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -938 | -827 | -867 | -1 603 | -257 | -1 974 | -3 174 | -1 528 | -1 534 | -2 731 | -14 198 | -1 212 | -2 486 | -1 689 | -556 | -3 488 | 849 | -4 726 | -7 193 | -1 183 | -7 964 | -893 | -7 074 | -23 770 | 23 770 | -10 262 | 1 172 | -3 415 | -4 259 | -698 | -4 133 | -2 327 | -11 987 | -3 443 | -982 | -15 502 | 8 282 | -3 828 | -13 697 | -4 764 | 3 113 | -5 219 | -883 | -1 204 | -237 | 2 853 | -1 638 | -898 | -1 073 | -4 175 | -1 743 | -1 138 | -1 562 | -434 | -1 753 | -1 027 | -971 | -1 172 | -949 | -678 | -686 | -681 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 750 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -10 | -6 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -111 | 48 | -7 | -126 | -21 | -46 | -38 | -36 | -37 | -60 | -28 | -300 | -140 | -73 | -101 | 205 | 163 | -808 | 1 669 | 5 579 | 633 | 2 859 | -16 | -29 | -40 | -284 | -39 | -102 | -101 | -118 | 312 | -13 | 19 | -93 | -10 | -7 | -2 983 | -4 | 5 925 | -3 047 | -2 906 | 1 574 | 431 | 501 | 476 | 32 | -7 | -6 | -8 | |
| Zapłacone odsetki | -105 | -78 | -40 | -72 | -160 | -202 | -328 | -348 | -274 | -256 | -545 | -235 | -172 | 2 | -446 | -151 | -402 | -287 | -590 | -244 | -258 | -123 | -668 | -318 | -65 | -227 | -274 | -192 | -264 | -189 | -239 | -296 | -335 | 152 | -1 161 | -405 | -375 | 30 | -1 019 | -407 | 253 | -29 | -603 | -6 | -176 | 104 | -255 | -187 | 59 | 666 | -607 | -216 | -276 | -167 | -137 | -139 | 139 | -393 | -112 | -71 | -71 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 004 | -1 559 | 9 163 | -12 616 | 4 695 | -5 743 | -26 | 1 046 | 1 150 | -2 119 | 1 341 | -621 | 1 289 | 2 796 | -3 525 | -665 | -541 | 3 498 | -2 976 | -350 | 1 513 | -1 165 | -371 | -368 | 78 | -99 | 407 | -383 | 759 | -295 | -468 | -424 | 241 | 434 | 7 923 | -3 996 | 3 159 | -7 493 | 4 758 | 1 739 | 5 659 | -3 041 | 2 078 | -6 398 | 1 422 | -1 744 | 416 | -1 765 | -868 | 16 739 | -5 331 | -4 340 | 21 304 | -25 684 | 8 232 | -149 | -4 964 | -1 879 | -1 337 | -223 | -2 290 | 1 314 | |
| Free Cash Flow | 2 788 | -654 | 8 601 | -12 471 | -1 126 | -15 626 | -2 184 | -728 | -3 411 | -14 534 | 20 125 | -15 849 | 5 180 | 3 251 | -17 643 | -328 | -12 181 | 4 755 | 651 | -3 193 | 6 112 | -195 | -12 746 | 4 108 | 961 | 3 167 | -915 | 227 | -266 | 965 | 5 990 | -9 103 | -661 | 3 738 | -4 988 | 10 267 | -8 517 | -7 511 | 16 385 | 6 795 | -2 585 | -1 740 | 6 620 | -1 485 | -1 270 | -2 992 | -9 045 | -2 502 | -3 219 | 18 463 | -3 021 | -8 456 | 25 634 | -5 476 | 30 045 | 74 001 | -43 660 | 1 493 | -21 099 | -1 592 | 11 629 | -27 714 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 473 | 3 687 | 14 077 | 1 461 | 6 156 | 413 | 387 | 1 433 | 2 583 | 464 | 1 805 | 1 184 | 2 473 | 5 269 | 1 744 | 951 | 538 | 4 036 | 1 060 | 710 | 2 223 | 1 058 | 687 | 319 | 397 | 298 | 701 | 318 | 1 077 | 782 | 701 | 1 237 | 1 478 | 1 912 | 9 835 | 5 839 | 8 998 | 1 505 | 6 263 | 8 002 | 13 661 | 10 620 | 9 108 | 2 710 | 4 132 | 2 388 | 2 804 | 1 039 | 1 936 | 18 675 | 13 344 | 9 004 | 30 308 | 4 624 | 12 856 | 12 707 | 7 743 | 5 864 | 4 527 | 4 304 | 2 014 | 3 328 |
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